*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2009 até 30/09/2009 Diário:18 Folha :125 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 728.963,17D 28.973,13 27.317,09 730.619,21D [12446]ATIVO CIRCULANTE 344.817,20D 28.973,13 27.317,09 346.473,24D [12453]DISPONIVEL 336.256,15D 28.973,13 27.317,09 337.912,19D [12467]CAIXA 2.132,27D 6.300,00 7.349,61 1.082,66D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32,12D 4.079,57 3.750,14 361,55D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 3.955,73D 16.604,88 16.217,34 4.343,27D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 282.862,50D 1.988,68 0,00 284.851,18D [13706]BANCO BRASIL - CDB DI 47.107,41D 0,00 0,00 47.107,41D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 6.629,68D 0,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 5.600,00D 0,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 384.145,97D 0,00 0,00 384.145,97D [12607]IMOBILIZADO 384.145,97D 0,00 0,00 384.145,97D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 94.232,66D 0,00 0,00 94.232,66D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2009 até 30/09/2009 Diário:18 Folha :126 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 698.609,23C 0,00 0,00 698.609,23C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 42.517,96C 0,00 0,00 42.517,96C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2009 até 30/09/2009 Diário:18 Folha :127 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 204.035,42C 0,00 22.673,13 226.708,55C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 179.506,31C 0,00 20.684,45 200.190,76C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 179.506,31C 0,00 20.684,45 200.190,76C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 1.968,36C 0,00 105,34 2.073,70C [12964]MENSALIDADES 106.741,98C 0,00 20.579,11 127.321,09C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 22.077,86C 0,00 0,00 22.077,86C [13055]PROCESSOS 12.997,10C 0,00 0,00 12.997,10C [13062]EVENTUAIS 34.721,01C 0,00 0,00 34.721,01C [14462]TAXAS S/ CCP-B.B. 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 24.529,11C 0,00 1.988,68 26.517,79C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 24.529,11C 0,00 1.988,68 26.517,79C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 24.529,11C 0,00 1.988,68 26.517,79C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2009 até 30/09/2009 Diário:18 Folha :128 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 173.681,48D 21.017,09 0,00 194.698,57D [13076]DESPESA OPERACIONAL 173.501,84D 20.988,89 0,00 194.490,73D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 143.795,61D 19.219,19 0,00 163.014,80D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 23.772,02D 1.638,11 0,00 25.410,13D [13104]LANCHES E REFEI€OES 3.228,45D 3.168,91 0,00 6.397,36D [13118]SALARIOS 10.519,89D 1.413,71 0,00 11.933,60D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 766,86D 0,00 0,00 766,86D [13139]DIARIAS 4.064,50D 1.740,00 0,00 5.804,50D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 4.095,02D 545,92 0,00 4.640,94D [13153]FERIAS 1.890,08D 0,00 0,00 1.890,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 49,24D 0,00 0,00 49,24D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.230,58D 38,15 0,00 2.268,73D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.215,75D 148,64 0,00 1.364,39D [14420]SEGUROS 3.261,30D 0,00 0,00 3.261,30D [13251]EBCT 584,37D 29,00 0,00 613,37D [13258]AMPLA 2.174,63D 244,86 0,00 2.419,49D [13265]TELEFONE 11.331,60D 1.570,23 0,00 12.901,83D [13272]CONDOMINIO 6.239,86D 611,72 0,00 6.851,58D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 9.753,26D 1.186,79 0,00 10.940,05D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 7.081,37D 800,80 0,00 7.882,17D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 9.191,54D 1.677,36 0,00 10.868,90D [13328]INSS 6.593,90D 835,72 0,00 7.429,62D [13335]F G T S 1.064,23D 122,23 0,00 1.186,46D [13342]P I S 125,36D 15,28 0,00 140,64D [13349]UNIMED 1.431,92D 189,49 0,00 1.621,41D [13356]VALE TRANSPORTE 1.394,80D 0,00 0,00 1.394,80D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.578,99D 300,00 0,00 1.878,99D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.704,04D 600,00 0,00 2.304,04D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 7.771,72D 447,00 0,00 8.218,72D [13405]DESPESAS DIVERSAS 19.630,48D 1.827,17 0,00 21.457,65D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.049,85D 68,10 0,00 1.117,95D [13454]CONTRIBUI€OES 28.386,23D 1.769,70 0,00 30.155,93D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2009 até 30/09/2009 Diário:18 Folha :129 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13475]FEDERA€AO 17.551,47D 1.769,70 0,00 19.321,17D [13489]C U T 10.834,76D 0,00 0,00 10.834,76D [13573]DESPESAS GERAIS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13643]CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 179,64D 28,20 0,00 207,84D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 179,64D 28,20 0,00 207,84D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 179,64D 26,96 0,00 206,60D [13951]JUROS DE MORA 0,00D 1,24 0,00 1,24D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2009 até 30/09/2009 Diário:18 Folha :130 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 730.619,21D Passivo -------------> 698.609,23C Despesa -------------> 194.698,57D Receita -------------> 226.708,55C ------------------------> 0,00D =====================> 925.317,78D =====================> 925.317,78C Superávit =============> 32.009,98 ============================================================================================= _______________________________________________________ JORGE RESENDE PAPOULA PRESIDENTE CPF: *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2009 até 30/09/2009 Diário:18 Folha :131 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________ MARCOS ANTONIO FONTES GALL PRESIDENTE CPF: _______________________________________________________ LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA ROCHA *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2009 até 30/09/2009 Diário:18 Folha :132 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTE CPF: 898.633.217-53 _______________________________________________________ GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2009 até 30/09/2009 Diário:18 Folha :133 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________ ALOISIO ROSA VALENTIM PRESIDENTE CPF: ____________________________________________________ Ma. DE LOURDES DO O SILVA CONTADOR CPF:366.674.204-15 CRC: RJ-076827/O-2