*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2009 até 31/08/2009 Diário:18 Folha :104 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 723.718,64D 47.909,38 42.664,85 728.963,17D [12446]ATIVO CIRCULANTE 339.572,67D 47.909,38 42.664,85 344.817,20D [12453]DISPONIVEL 331.011,62D 47.909,38 42.664,85 336.256,15D [12467]CAIXA 1.796,68D 8.750,00 8.414,41 2.132,27D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,14D 4.008,02 3.983,04 32,12D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 656,98D 26.489,17 23.190,42 3.955,73D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 285.700,31D 2.162,19 5.000,00 282.862,50D [13706]BANCO BRASIL - CDB DI 42.684,39D 6.500,00 2.076,98 47.107,41D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 6.629,68D 0,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 5.600,00D 0,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 384.145,97D 0,00 0,00 384.145,97D [12607]IMOBILIZADO 384.145,97D 0,00 0,00 384.145,97D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 94.232,66D 0,00 0,00 94.232,66D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2009 até 31/08/2009 Diário:18 Folha :105 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 698.609,23C 0,00 0,00 698.609,23C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 42.517,96C 0,00 0,00 42.517,96C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2009 até 31/08/2009 Diário:18 Folha :106 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 178.453,02C 0,00 25.582,40 204.035,42C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 156.086,10C 0,00 23.420,21 179.506,31C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 156.086,10C 0,00 23.420,21 179.506,31C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 1.934,12C 0,00 34,24 1.968,36C [12964]MENSALIDADES 90.115,19C 0,00 16.626,79 106.741,98C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 15.318,68C 0,00 6.759,18 22.077,86C [13055]PROCESSOS 12.997,10C 0,00 0,00 12.997,10C [13062]EVENTUAIS 34.721,01C 0,00 0,00 34.721,01C [14462]TAXAS S/ CCP-B.B. 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 22.366,92C 0,00 2.162,19 24.529,11C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 22.366,92C 0,00 2.162,19 24.529,11C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 22.366,92C 0,00 2.162,19 24.529,11C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2009 até 31/08/2009 Diário:18 Folha :107 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 153.343,61D 20.337,87 0,00 173.681,48D [13076]DESPESA OPERACIONAL 153.195,43D 20.306,41 0,00 173.501,84D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 126.676,11D 17.119,50 0,00 143.795,61D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 21.200,38D 2.571,64 0,00 23.772,02D [13104]LANCHES E REFEI€OES 2.947,82D 280,63 0,00 3.228,45D [13118]SALARIOS 9.104,34D 1.415,55 0,00 10.519,89D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 766,86D 0,00 0,00 766,86D [13139]DIARIAS 4.064,50D 0,00 0,00 4.064,50D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 3.549,10D 545,92 0,00 4.095,02D [13153]FERIAS 1.890,08D 0,00 0,00 1.890,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 49,24D 0,00 0,00 49,24D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.701,50D 529,08 0,00 2.230,58D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.148,83D 66,92 0,00 1.215,75D [14420]SEGUROS 3.261,30D 0,00 0,00 3.261,30D [13251]EBCT 385,47D 198,90 0,00 584,37D [13258]AMPLA 1.922,31D 252,32 0,00 2.174,63D [13265]TELEFONE 9.896,33D 1.435,27 0,00 11.331,60D [13272]CONDOMINIO 5.628,09D 611,77 0,00 6.239,86D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 8.599,85D 1.153,41 0,00 9.753,26D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 6.280,57D 800,80 0,00 7.081,37D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 9.125,54D 66,00 0,00 9.191,54D [13328]INSS 5.782,16D 811,74 0,00 6.593,90D [13335]F G T S 943,42D 120,81 0,00 1.064,23D [13342]P I S 110,26D 15,10 0,00 125,36D [13349]UNIMED 1.242,43D 189,49 0,00 1.431,92D [13356]VALE TRANSPORTE 1.210,00D 184,80 0,00 1.394,80D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.578,99D 0,00 0,00 1.578,99D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.522,04D 182,00 0,00 1.704,04D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 6.543,06D 1.228,66 0,00 7.771,72D [13405]DESPESAS DIVERSAS 15.171,79D 4.458,69 0,00 19.630,48D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.049,85D 0,00 0,00 1.049,85D [13454]CONTRIBUI€OES 25.199,32D 3.186,91 0,00 28.386,23D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2009 até 31/08/2009 Diário:18 Folha :108 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13475]FEDERA€AO 15.777,77D 1.773,70 0,00 17.551,47D [13489]C U T 9.421,55D 1.413,21 0,00 10.834,76D [13573]DESPESAS GERAIS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13643]CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 148,18D 31,46 0,00 179,64D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 148,18D 31,46 0,00 179,64D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 148,18D 31,46 0,00 179,64D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2009 até 31/08/2009 Diário:18 Folha :109 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 728.963,17D Passivo -------------> 698.609,23C Despesa -------------> 173.681,48D Receita -------------> 204.035,42C ------------------------> 0,00D =====================> 902.644,65D =====================> 902.644,65C Superávit =============> 30.353,94 ============================================================================================= _______________________________________________________ JORGE RESENDE PAPOULA PRESIDENTE CPF: *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2009 até 31/08/2009 Diário:18 Folha :110 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________ MARCOS ANTONIO FONTES GALL PRESIDENTE CPF: _______________________________________________________ LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA ROCHA PRESIDENTE CPF: 898.633.217-53 *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2009 até 31/08/2009 Diário:18 Folha :111 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________ GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2009 até 31/08/2009 Diário:18 Folha :112 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________ ALOISIO ROSA VALENTIM PRESIDENTE CPF: ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8