*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2008 até 31/12/2008 Diário:17 Folha :199 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 659.594,22D 129.162,97 92.559,71 696.197,48D [12446]ATIVO CIRCULANTE 278.871,03D 129.162,97 92.559,71 315.474,29D [12453]DISPONIVEL 275.909,98D 123.562,97 92.559,71 306.913,24D [12467]CAIXA 1.676,77D 9.100,00 9.502,63 1.274,14D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.171,55D 5.592,35 6.706,16 57,74D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 979,36D 70.370,62 69.031,89 2.318,09D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 271.916,18D 38.500,00 7.319,03 303.097,15D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 5.600,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 0,00D 5.600,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12607]IMOBILIZADO 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 90.809,88D 0,00 0,00 90.809,88D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2008 até 31/12/2008 Diário:17 Folha :200 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2008 até 31/12/2008 Diário:17 Folha :201 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 241.973,72C 0,00 68.643,94 310.617,66C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 214.752,10C 0,00 68.643,94 283.396,04C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 214.752,10C 0,00 68.643,94 283.396,04C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 35.390,22C 0,00 18.799,54 54.189,76C [12964]MENSALIDADES 137.001,55C 0,00 18.067,21 155.068,76C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.897,00C 0,00 7.550,00 11.447,00C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 38.463,33C 0,00 24.227,19 62.690,52C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 27.221,62C 0,00 0,00 27.221,62C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 27.221,62C 0,00 0,00 27.221,62C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 27.221,62C 0,00 0,00 27.221,62C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2008 até 31/12/2008 Diário:17 Folha :202 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 238.470,77D 32.040,68 0,00 270.511,45D [13076]DESPESA OPERACIONAL 238.163,86D 31.979,52 0,00 270.143,38D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 205.201,88D 29.024,87 0,00 234.226,75D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 21.039,93D 853,67 0,00 21.893,60D [13104]LANCHES E REFEI€OES 4.792,43D 306,66 0,00 5.099,09D [13118]SALARIOS 13.673,64D 1.383,10 0,00 15.056,74D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 673,76D 681,54 0,00 1.355,30D [13139]DIARIAS 11.870,00D 105,00 0,00 11.975,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 5.550,17D 1.174,24 0,00 6.724,41D [13153]FERIAS 1.728,40D 0,00 0,00 1.728,40D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 10.104,63D 0,00 0,00 10.104,63D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 378,32D 58,00 0,00 436,32D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.628,94D 471,95 0,00 3.100,89D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.318,65D 648,17 0,00 2.966,82D [14420]SEGUROS 2.423,83D 272,36 0,00 2.696,19D [13251]EBCT 1.005,40D 149,50 0,00 1.154,90D [13258]AMPLA 3.174,93D 234,65 0,00 3.409,58D [13265]TELEFONE 20.071,40D 3.108,53 0,00 23.179,93D [13272]CONDOMINIO 6.254,68D 565,52 0,00 6.820,20D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 15.334,66D 1.391,34 0,00 16.726,00D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 8.505,37D 715,00 0,00 9.220,37D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 24.692,19D 180,10 0,00 24.872,29D [13328]INSS 8.320,92D 1.290,79 0,00 9.611,71D [13335]F G T S 1.310,72D 182,99 0,00 1.493,71D [13342]P I S 157,11D 29,61 0,00 186,72D [13349]UNIMED 1.891,43D 177,49 0,00 2.068,92D [13356]VALE TRANSPORTE 1.736,00D 168,00 0,00 1.904,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 3.122,86D 340,00 0,00 3.462,86D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.485,44D 826,10 0,00 4.311,54D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 12.672,54D 197,80 0,00 12.870,34D [13405]DESPESAS DIVERSAS 15.115,81D 13.512,76 0,00 28.628,57D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 967,72D 0,00 0,00 967,72D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2008 até 31/12/2008 Diário:17 Folha :203 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 32.961,98D 2.954,65 0,00 35.916,63D [13475]FEDERA€AO 19.070,40D 1.725,89 0,00 20.796,29D [13489]C U T 13.891,58D 1.228,76 0,00 15.120,34D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 306,91D 61,16 0,00 368,07D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 306,91D 61,16 0,00 368,07D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 306,91D 61,16 0,00 368,07D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2008 até 31/12/2008 Diário:17 Folha :204 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 696.197,48D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 270.511,45D Receita -------------> 310.617,66C ------------------------> 0,00D =====================> 966.708,93D =====================> 966.708,93C Superávit =============> 40.106,21 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS Presidente CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8