*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2008 até 31/01/2008 Diário:17 Folha :113 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 656.091,27D 18.216,37 26.182,00 648.125,64D [12446]ATIVO CIRCULANTE 317.428,70D 18.216,37 26.182,00 309.463,07D [12453]DISPONIVEL 314.467,65D 18.216,37 26.182,00 306.502,02D [12467]CAIXA 1.209,61D 7.500,00 7.812,43 897,18D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.025,00D 2.070,87 6.033,21 62,66D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 7.145,69D 8.645,50 12.336,36 3.454,83D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 301.921,23D 0,00 0,00 301.921,23D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 338.662,57D 0,00 0,00 338.662,57D [12607]IMOBILIZADO 338.662,57D 0,00 0,00 338.662,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 85.611,26D 0,00 0,00 85.611,26D [12649]VEICULOS 48.466,44D 0,00 0,00 48.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2008 até 31/01/2008 Diário:17 Folha :114 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 41.881,60C 0,00 0,00 41.881,60C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2008 até 31/01/2008 Diário:17 Folha :115 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 0,00C 0,00 10.716,37 10.716,37C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 0,00C 0,00 10.716,37 10.716,37C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 0,00C 0,00 10.716,37 10.716,37C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 0,00C 0,00 75,46 75,46C [12964]MENSALIDADES 0,00C 0,00 9.575,91 9.575,91C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00C 0,00 1.065,00 1.065,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2008 até 31/01/2008 Diário:17 Folha :116 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 0,00D 18.682,00 0,00 18.682,00D [13076]DESPESA OPERACIONAL 0,00D 18.583,76 0,00 18.583,76D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 0,00D 16.497,21 0,00 16.497,21D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 0,00D 1.045,18 0,00 1.045,18D [13104]LANCHES E REFEI€OES 0,00D 387,90 0,00 387,90D [13118]SALARIOS 0,00D 1.268,91 0,00 1.268,91D [13139]DIARIAS 0,00D 60,00 0,00 60,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 0,00D 504,81 0,00 504,81D [13153]FERIAS 0,00D 1.186,08 0,00 1.186,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00D 136,35 0,00 136,35D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 0,00D 17,95 0,00 17,95D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00D 154,14 0,00 154,14D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 0,00D 61,72 0,00 61,72D [13258]AMPLA 0,00D 241,86 0,00 241,86D [13265]TELEFONE 0,00D 1.272,85 0,00 1.272,85D [13272]CONDOMINIO 0,00D 491,80 0,00 491,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 0,00D 898,31 0,00 898,31D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 0,00D 655,00 0,00 655,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 0,00D 242,00 0,00 242,00D [13328]INSS 0,00D 724,36 0,00 724,36D [13335]F G T S 0,00D 107,11 0,00 107,11D [13342]P I S 0,00D 13,39 0,00 13,39D [13349]UNIMED 0,00D 168,27 0,00 168,27D [13356]VALE TRANSPORTE 0,00D 84,00 0,00 84,00D [15659]ALUGUEL 0,00D 200,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 0,00D 160,00 0,00 160,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 0,00D 283,62 0,00 283,62D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 0,00D 134,00 0,00 134,00D [13405]DESPESAS DIVERSAS 0,00D 5.154,00 0,00 5.154,00D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 0,00D 843,60 0,00 843,60D [13454]CONTRIBUI€OES 0,00D 2.086,55 0,00 2.086,55D [13475]FEDERA€AO 0,00D 1.140,00 0,00 1.140,00D [13489]C U T 0,00D 946,55 0,00 946,55D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 0,00D 98,24 0,00 98,24D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 0,00D 98,24 0,00 98,24D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 0,00D 98,24 0,00 98,24D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/01/2008 até 31/01/2008 Diário:17 Folha :117 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 648.125,64D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 18.682,00D Receita -------------> 10.716,37C ------------------------> 0,00D =====================> 666.807,64D =====================> 666.807,64C Déficit =================> 7.965,63 =============================================================================================