*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2004 até 31/12/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 558.095,37D 38.795,06 36.490,32 560.400,11D ATIVO CIRCULANTE 232.628,35D 38.795,06 36.490,32 234.933,09D DISPONIVEL 230.696,98D 38.795,06 36.490,32 233.001,72D [12467] CAIXA 2.619,74D 10.405,11 10.445,51 2.579,34D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 900,95D 9.388,99 8.494,68 1.795,26D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 240,25D 15.714,73 10.050,13 5.904,85D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 226.802,70D 3.285,35 7.500,00 222.588,05D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 133,34D 0,88 0,00 134,22D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413] SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D IMOBILIZADO 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 0,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2004 até 31/12/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2004 até 31/12/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 192.591,63C 0,00 20.895,06 213.486,69C RENDAS OPERACIONAIS 165.161,23C 0,00 17.608,83 182.770,06C RENDA OPERACIONAL BRUTA 165.161,23C 0,00 17.608,83 182.770,06C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 27.279,14C 0,00 152,78 27.431,92C [12964] MENSALIDADES 129.078,62C 0,00 16.415,67 145.494,29C [13034] HOMOLOGA€OES 36,72C 0,00 5,11 41,83C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 300,00C 0,00 0,00 300,00C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 8.466,75C 0,00 1.035,27 9.502,02C RENDAS NAO OPERACIONAIS 27.430,40C 0,00 3.286,23 30.716,63C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 27.430,40C 0,00 3.286,23 30.716,63C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 27.421,46C 0,00 3.285,35 30.706,81C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 8,94C 0,00 0,88 9,82C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2004 até 31/12/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 180.825,94D 18.590,32 0,00 199.416,26D DESPESA OPERACIONAL 179.814,61D 18.487,60 0,00 198.302,21D ADMINISTRA€AO GERAL 135.715,12D 16.480,18 0,00 152.195,30D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 12.444,31D 1.201,74 0,00 13.646,05D [13104] LANCHES E REFEI€OES 2.517,04D 64,64 0,00 2.581,68D [13118] SALARIOS 9.990,92D 1.499,95 0,00 11.490,87D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 503,07D 0,00 0,00 503,07D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 4.916,34D 901,22 0,00 5.817,56D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 1.740,02D 0,00 0,00 1.740,02D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 1.001,60D 0,00 0,00 1.001,60D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 128,96D 0,00 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 470,85D 30,00 0,00 500,85D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.378,50D 120,49 0,00 4.498,99D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 324,45D 0,00 0,00 324,45D [13216] MATERIAL ELETRICO 80,45D 55,00 0,00 135,45D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 1.912,63D 0,00 0,00 1.912,63D [14420] SEGUROS 1.235,41D 586,45 0,00 1.821,86D [13251] EBCT 355,23D 168,20 0,00 523,43D [13258] CERJ 2.569,13D 251,14 0,00 2.820,27D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 9.822,16D 862,94 0,00 10.685,10D [13272] CONDOMINIO 3.961,44D 352,56 0,00 4.314,00D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 19.030,55D 1.429,68 0,00 20.460,23D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 5.147,23D 446,00 0,00 5.593,23D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 10.829,11D 781,99 0,00 11.611,10D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 647,67D 0,00 0,00 647,67D [13328] INSS 9.411,70D 1.003,46 0,00 10.415,16D [13335] F G T S 1.022,76D 143,54 0,00 1.166,30D [13342] P I S 143,66D 21,92 0,00 165,58D [13349] UNIMED 3.664,56D 348,26 0,00 4.012,82D [13356] VALE TRANSPORTE 1.319,60D 72,00 0,00 1.391,60D [15715] IRPJ 789,57D 0,00 0,00 789,57D [15806] ISSQN 295,04D 14,00 0,00 309,04D [14112] COMBUSTIVEL 546,04D 50,00 0,00 596,04D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.650,32D 90,00 0,00 1.740,32D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.369,35D 126,62 0,00 3.495,97D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 4.868,94D 266,00 0,00 5.134,94D [13405] DESPESAS DIVERSAS 12.031,86D 5.592,38 0,00 17.624,24D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 914,14D 0,00 0,00 914,14D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 435,33D 0,00 0,00 435,33D [14434] DESPESAS C/BENS NÃO CAPITALIZAVEIS 331,90D 0,00 0,00 331,90D CONTRIBUI€OES 24.502,90D 2.007,42 0,00 26.510,32D [13475] FEDERA€AO 7.560,00D 780,00 0,00 8.340,00D [13482] CONFEDERA€AO 674,45D 0,00 0,00 674,45D [13489] C U T 16.268,45D 1.227,42 0,00 17.495,87D DESPESAS GERAIS 2.600,00D 0,00 0,00 2.600,00D [13629] CURSOS DE FORMA€AO SINDICAL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2004 até 31/12/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS EXTRAORDINARIAS 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D [13664] RESTITUI€AO 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.011,33D 102,72 0,00 1.114,05D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.011,33D 102,72 0,00 1.114,05D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.011,33D 102,72 0,00 1.114,05D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2004 até 31/12/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 560.400,11D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 199.416,26D Receita -------------> 213.486,69C Custo ----------------> 0,00D =====================> 759.816,37D =====================> 759.816,37C Superávit =============> 14.070,43 =============================================================================================