*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2003 até 31/12/2003 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439] A T I V O [12446] ATIVO CIRCULANTE [12453] DISPONIVEL [12467] CAIXA 1.635,68D 9.509,80 9.859,75 1.285,73D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.502,21D 6.403,27 2.385,51 5.519,97D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 14.639,48D 25.801,26 24.191,16 16.249,58D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 196.663,38D 2.617,86 0,00 199.281,24D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 123,51D 0,89 0,00 124,40D =DISPONIVEL 214.564,26D 44.333,08 36.436,42 222.460,92D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE 214.564,26D 44.333,08 36.436,42 222.460,92D [12600] ATIVO PERMANENTE [12607] IMOBILIZADO [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 52.839,84D 0,00 0,00 52.839,84D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D =IMOBILIZADO 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D =T o t a l - ATIVO PERMANENTE 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D [14392] ATIVO COMPENSADO [14399] CONTRATOS E EMPENHOS [14413] SEGUROS 847,56D 301,36 171,31 977,61D =CONTRATOS E EMPENHOS 847,56D 301,36 171,31 977,61D =T o t a l - ATIVO COMPENSADO 847,56D 301,36 171,31 977,61D =T o t a l - A T I V O 538.302,97D 44.634,44 36.607,73 546.329,68D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2003 até 31/12/2003 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705] P A S S I V O [12838] PATRIMONIO LIQUIDO [12845] PATRIMONIO SOCIAL [12859] SUPERAVIT 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =PATRIMONIO SOCIAL 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C [15680] RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - P A S S I V O 523.287,55C 0,00 0,00 523.287,55C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2003 até 31/12/2003 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922] R E C E I T A S [12929] RENDAS OPERACIONAIS [12936] RENDA OPERACIONAL BRUTA [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 23.719,78C 0,00 78,38 23.798,16C [12964] MENSALIDADES 108.656,34C 0,00 15.727,54 124.383,88C [12971] CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 15.432,50C 1.581,87 8.156,82 22.007,45C [14049] REEMBOLSO DE LIGA€OES TELEFONICAS 73,55C 0,00 0,00 73,55C [13034] HOMOLOGA€OES 34,50C 0,00 9,80 44,30C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.704,56C 0,00 8.241,79 9.946,35C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.795,62C 0,00 0,00 1.795,62C [13062] EVENTUAIS 375,00C 0,00 0,00 375,00C =RENDA OPERACIONAL BRUTA 151.791,85C 1.581,87 32.214,33 182.424,31C =T o t a l - RENDAS OPERACIONAIS 151.791,85C 1.581,87 32.214,33 182.424,31C [13713] RENDAS NAO OPERACIONAIS [13720] RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 40.678,17C 0,00 2.617,86 43.296,03C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 11,53C 0,00 0,89 12,42C =RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 40.689,70C 0,00 2.618,75 43.308,45C =T o t a l - RENDAS NAO OPERACIONAIS 40.689,70C 0,00 2.618,75 43.308,45C =T o t a l - R E C E I T A S 192.481,55C 1.581,87 34.833,08 225.732,76C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2003 até 31/12/2003 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069] D E S P E S A S [13076] DESPESA OPERACIONAL [13083] ADMINISTRA€AO GERAL [13097] VIAGENS E ESTADIAS 18.134,80D 1.285,82 0,00 19.420,62D [13104] LANCHES E REFEI€OES 1.486,22D 0,00 0,00 1.486,22D [13118] SALARIOS 9.136,00D 931,00 0,00 10.067,00D [13125] HONORARIOS 1.179,97D 0,00 0,00 1.179,97D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 445,00D 476,00 0,00 921,00D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 4.293,18D 406,23 0,00 4.699,41D [13153] FERIAS 699,73D 0,00 0,00 699,73D [13160] VIAGENS 178,80D 0,00 0,00 178,80D [13174] LANCHES E REFEI€OES 4.240,41D 81,68 0,00 4.322,09D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 9.260,34D 0,00 0,00 9.260,34D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.735,80D 690,39 0,00 3.426,19D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.163,79D 86,80 0,00 2.250,59D [13216] MATERIAL ELETRICO 6,99D 0,00 0,00 6,99D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 1.131,90D 23,10 0,00 1.155,00D [14420] SEGUROS PAGOS 1.354,72D 171,31 0,00 1.526,03D [13251] EBCT 1.027,00D 220,84 0,00 1.247,84D [13258] CERJ 2.370,02D 249,80 0,00 2.619,82D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 10.624,29D 842,59 0,00 11.466,88D [13272] CONDOMINIO 3.589,56D 324,84 0,00 3.914,40D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 14.793,53D 9.345,94 0,00 24.139,47D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 4.616,80D 411,60 0,00 5.028,40D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 10.756,48D 329,98 0,00 11.086,46D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 2.885,43D 0,00 0,00 2.885,43D [13328] INSS 6.469,44D 906,13 0,00 7.375,57D [13335] F G T S 880,20D 133,39 0,00 1.013,59D [13342] P I S 103,47D 0,00 0,00 103,47D [13349] UNIMED 3.071,04D 322,47 0,00 3.393,51D [13356] VALE TRANSPORTE 1.180,80D 117,60 0,00 1.298,40D [15806] ISSQN 364,92D 25,40 0,00 390,32D [14112] COMBUSTIVEL 135,01D 90,06 0,00 225,07D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.009,76D 0,00 0,00 1.009,76D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.740,73D 818,35 0,00 3.559,08D [13391] PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 520,00D 0,00 0,00 520,00D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 3.969,88D 403,43 0,00 4.373,31D [13405] DESPESAS DIVERSAS 20.037,44D 4.522,78 0,00 24.560,22D [13412] CONSERVA€AO 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 1.497,57D 0,00 0,00 1.497,57D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 78,59D 0,00 0,00 78,59D =ADMINISTRA€AO GERAL 149.369,61D 23.217,53 0,00 172.587,14D [13454] CONTRIBUI€OES [13475] FEDERA€AO 7.469,10D 720,00 0,00 8.189,10D [13482] CONFEDERA€AO 128,20D 0,00 0,00 128,20D [13489] C U T 13.126,36D 1.190,65 0,00 14.317,01D =CONTRIBUI€OES 20.723,66D 1.910,65 0,00 22.634,31D [13573] DESPESAS GERAIS *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2003 até 31/12/2003 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 4.369,05D 0,00 0,00 4.369,05D =DESPESAS GERAIS 4.369,05D 0,00 0,00 4.369,05D [13650] DESPESAS EXTRAORDINARIAS [13664] RESTITUI€AO 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =DESPESAS EXTRAORDINARIAS 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =T o t a l - DESPESA OPERACIONAL 176.352,32D 25.128,18 0,00 201.480,50D [13909] DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS [13916] DESPESAS NAO OPERACIONAIS [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.113,81D 96,32 0,00 1.210,13D =DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.113,81D 96,32 0,00 1.210,13D =T o t a l - DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.113,81D 96,32 0,00 1.210,13D =T o t a l - D E S P E S A S 177.466,13D 25.224,50 0,00 202.690,63D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/12/2003 até 31/12/2003 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 546.329,68D Passivo -------------> 523.287,55C Despesa -------------> 202.690,63D Receita -------------> 225.732,76C Custo ----------------> 0,00D =====================> 749.020,31D =====================> 749.020,31C Superávit =============> 23.042,13 =============================================================================================