*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2008 até 30/11/2008 Diário:17 Folha :179 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 666.979,11D 31.491,81 38.876,70 659.594,22D [12446]ATIVO CIRCULANTE 286.255,92D 31.491,81 38.876,70 278.871,03D [12453]DISPONIVEL 283.294,87D 31.491,81 38.876,70 275.909,98D [12467]CAIXA 334,66C 9.400,00 7.388,57 1.676,77D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.933,49D 2.133,43 2.895,37 1.171,55D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 4.178,00D 17.394,12 20.592,76 979,36D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 277.351,92D 2.564,26 8.000,00 271.916,18D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12607]IMOBILIZADO 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 90.809,88D 0,00 0,00 90.809,88D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2008 até 30/11/2008 Diário:17 Folha :180 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2008 até 30/11/2008 Diário:17 Folha :181 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 227.905,11C 0,00 14.068,61 241.973,72C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 203.247,75C 0,00 11.504,35 214.752,10C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 203.247,75C 0,00 11.504,35 214.752,10C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 35.318,89C 0,00 71,33 35.390,22C [12964]MENSALIDADES 125.825,53C 0,00 11.176,02 137.001,55C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.897,00C 0,00 0,00 3.897,00C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 38.206,33C 0,00 257,00 38.463,33C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 24.657,36C 0,00 2.564,26 27.221,62C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 24.657,36C 0,00 2.564,26 27.221,62C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 24.657,36C 0,00 2.564,26 27.221,62C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2008 até 30/11/2008 Diário:17 Folha :182 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 217.017,27D 21.476,70 23,20 238.470,77D [13076]DESPESA OPERACIONAL 216.687,16D 21.476,70 0,00 238.163,86D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 186.492,27D 18.709,61 0,00 205.201,88D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 19.312,44D 1.727,49 0,00 21.039,93D [13104]LANCHES E REFEI€OES 4.424,86D 367,57 0,00 4.792,43D [13118]SALARIOS 12.124,79D 1.548,85 0,00 13.673,64D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 673,76D 0,00 0,00 673,76D [13139]DIARIAS 11.870,00D 0,00 0,00 11.870,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 5.045,45D 504,72 0,00 5.550,17D [13153]FERIAS 1.728,40D 0,00 0,00 1.728,40D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 10.104,63D 0,00 0,00 10.104,63D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 378,32D 0,00 0,00 378,32D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.002,14D 626,80 0,00 2.628,94D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.120,11D 198,54 0,00 2.318,65D [14420]SEGUROS 2.423,83D 0,00 0,00 2.423,83D [13251]EBCT 789,20D 216,20 0,00 1.005,40D [13258]AMPLA 2.869,07D 305,86 0,00 3.174,93D [13265]TELEFONE 16.646,31D 3.425,09 0,00 20.071,40D [13272]CONDOMINIO 5.689,16D 565,52 0,00 6.254,68D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 14.205,80D 1.128,86 0,00 15.334,66D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 7.790,37D 715,00 0,00 8.505,37D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 22.860,65D 1.831,54 0,00 24.692,19D [13328]INSS 7.474,50D 846,42 0,00 8.320,92D [13335]F G T S 1.177,98D 132,74 0,00 1.310,72D [13342]P I S 140,52D 16,59 0,00 157,11D [13349]UNIMED 1.713,94D 177,49 0,00 1.891,43D [13356]VALE TRANSPORTE 1.560,00D 176,00 0,00 1.736,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 3.122,86D 0,00 0,00 3.122,86D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.970,54D 514,90 0,00 3.485,44D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 11.125,42D 1.547,12 0,00 12.672,54D [13405]DESPESAS DIVERSAS 12.979,50D 2.136,31 0,00 15.115,81D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 967,72D 0,00 0,00 967,72D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2008 até 30/11/2008 Diário:17 Folha :183 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 30.194,89D 2.767,09 0,00 32.961,98D [13475]FEDERA€AO 17.344,51D 1.725,89 0,00 19.070,40D [13489]C U T 12.850,38D 1.041,20 0,00 13.891,58D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 330,11D 0,00 23,20 306,91D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 330,11D 0,00 23,20 306,91D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 330,11D 0,00 23,20 306,91D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2008 até 30/11/2008 Diário:17 Folha :184 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 659.594,22D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 238.470,77D Receita -------------> 241.973,72C ------------------------> 0,00D =====================> 898.064,99D =====================> 898.064,99C Superávit =============> 3.502,95 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS Presidente CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8