*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007 Diário:17 Folha :77 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 653.834,30D 40.781,71 46.309,05 648.306,96D [12446]ATIVO CIRCULANTE 299.481,73D 40.781,71 46.309,05 293.954,39D [12453]DISPONIVEL 296.520,68D 40.781,71 46.309,05 290.993,34D [12467]CAIXA 556,20D 13.000,00 10.278,96 3.277,24D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.195,99D 2.145,93 2.475,77 866,15D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 7.175,64D 23.440,00 23.554,32 7.061,32D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 287.426,73D 2.195,78 10.000,00 279.622,51D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 354.352,57D 0,00 0,00 354.352,57D [12607]IMOBILIZADO 354.352,57D 0,00 0,00 354.352,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 84.301,26D 0,00 0,00 84.301,26D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007 Diário:17 Folha :78 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007 Diário:17 Folha :79 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 256.536,94C 0,00 17.781,71 274.318,65C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 235.707,46C 0,00 15.585,93 251.293,39C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 235.707,46C 0,00 15.585,93 251.293,39C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 20.025,63C 0,00 160,00 20.185,63C [12964]MENSALIDADES 121.453,65C 0,00 15.343,88 136.797,53C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 14.810,09C 0,00 82,05 14.892,14C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 79.418,09C 0,00 0,00 79.418,09C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 20.829,48C 0,00 2.195,78 23.025,26C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 20.829,48C 0,00 2.195,78 23.025,26C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 20.822,17C 0,00 2.195,78 23.017,95C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 7,31C 0,00 0,00 7,31C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007 Diário:17 Folha :80 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 216.912,31D 23.309,05 0,00 240.221,36D [13076]DESPESA OPERACIONAL 215.362,72D 23.193,45 0,00 238.556,17D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 185.029,34D 20.973,65 0,00 206.002,99D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 16.904,16D 3.069,67 0,00 19.973,83D [13104]LANCHES E REFEI€OES 5.178,47D 187,25 0,00 5.365,72D [13118]SALARIOS 10.518,28D 1.367,76 0,00 11.886,04D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 430,88D 0,00 0,00 430,88D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 5.596,27D 477,10 0,00 6.073,37D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.153,02D 0,00 0,00 2.153,02D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 955,72D 0,00 0,00 955,72D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 422,89D 0,00 0,00 422,89D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.150,95D 527,99 0,00 7.678,94D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.919,24D 161,16 0,00 3.080,40D [14420]SEGUROS 3.628,76D 0,00 0,00 3.628,76D [13251]EBCT 924,95D 242,35 0,00 1.167,30D [13258]AMPLA 2.797,03D 296,79 0,00 3.093,82D [13265]TELEFONE 9.730,35D 1.309,44 0,00 11.039,79D [13272]CONDOMINIO 4.942,20D 983,60 0,00 5.925,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 27.088,33D 2.468,59 0,00 29.556,92D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 6.388,00D 655,00 0,00 7.043,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 9.053,59D 399,54 0,00 9.453,13D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 5.487,67D 0,00 0,00 5.487,67D [13328]INSS 8.205,58D 741,82 0,00 8.947,40D [13335]F G T S 1.033,55D 115,36 0,00 1.148,91D [13342]P I S 128,16D 14,42 0,00 142,58D [13349]UNIMED 1.324,04D 146,37 0,00 1.470,41D [13356]VALE TRANSPORTE 1.517,80D 152,00 0,00 1.669,80D [15806]ISSQN 353,95D 0,00 0,00 353,95D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.122,26D 0,00 0,00 1.122,26D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 4.714,04D 725,60 0,00 5.439,64D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 6.174,44D 394,31 0,00 6.568,75D [13405]DESPESAS DIVERSAS 36.200,84D 6.537,53 0,00 42.738,37D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 916,56D 0,00 0,00 916,56D [13454]CONTRIBUI€OES 30.333,38D 2.219,80 0,00 32.553,18D [13475]FEDERA€AO 17.038,25D 1.140,00 0,00 18.178,25D [13489]C U T 13.295,13D 1.079,80 0,00 14.374,93D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007 Diário:17 Folha :81 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.549,59D 115,60 0,00 1.665,19D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.549,59D 115,60 0,00 1.665,19D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.548,27D 115,60 0,00 1.663,87D [13951]JUROS DE MORA 1,32D 0,00 0,00 1,32D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2007 até 30/11/2007 Diário:17 Folha :82 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 648.306,96D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 240.221,36D Receita -------------> 274.318,65C ------------------------> 0,00D =====================> 888.528,32D =====================> 888.528,32C Superávit =============> 34.097,29 =============================================================================================