*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2005 até 30/11/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 595.532,38D 800.344,87 806.297,08 589.580,17D [12446]ATIVO CIRCULANTE 263.680,63D 800.344,87 806.297,08 257.728,42D [12453]DISPONIVEL 261.738,99D 800.301,63 806.297,08 255.743,54D [12467]CAIXA 4.511,17D 9.700,00 11.329,31 2.881,86D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 550,34D 259.591,11 259.928,67 212,78D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 1.107,36D 12.615,12 13.674,22 48,26D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 0,00D 259.936,25 259.888,10 48,15D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 0,00D 256.058,39 3.651,44 252.406,95D [15694]FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 255.425,65D 2.399,69 257.825,34 0,00 [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 144,47D 1,07 0,00 145,54D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 10,27D 43,24 0,00 53,51D [15855]IMPOSTO DE RENDA 10,27D 43,24 0,00 53,51D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12607]IMOBILIZADO 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 61.800,44D 0,00 0,00 61.800,44D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2005 até 30/11/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2005 até 30/11/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 242.628,57C 0,00 17.840,04 260.468,61C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 208.455,79C 0,00 14.380,89 222.836,68C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 208.455,79C 0,00 14.380,89 222.836,68C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 10.842,04C 0,00 38,13 10.880,17C [12964]MENSALIDADES 117.597,10C 0,00 12.413,12 130.010,22C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 25.251,06C 0,00 0,00 25.251,06C [13034]HOMOLOGA€OES 27,58C 0,00 0,00 27,58C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 54.738,01C 0,00 1.929,64 56.667,65C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 34.172,78C 0,00 3.459,15 37.631,93C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 34.172,78C 0,00 3.459,15 37.631,93C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 34.163,56C 0,00 3.458,08 37.621,64C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 9,22C 0,00 1,07 10,29C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2005 até 30/11/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 207.496,30D 24.528,50 736,25 231.288,55D [13076]DESPESA OPERACIONAL 206.300,75D 23.447,36 0,00 229.748,11D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 181.430,31D 21.194,83 0,00 202.625,14D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 22.597,49D 3.281,66 0,00 25.879,15D [13104]LANCHES E REFEI€OES 3.822,11D 376,36 0,00 4.198,47D [13118]SALARIOS 9.758,45D 1.067,67 0,00 10.826,12D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 189,03D 0,00 0,00 189,03D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 4.560,07D 512,16 0,00 5.072,23D [13153]FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.101,88D 0,00 0,00 2.101,88D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 26,10D 0,00 0,00 26,10D [14077]MATERIAL HIDRAULICO 34,81D 0,00 0,00 34,81D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 296,40D 10,07 0,00 306,47D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.382,05D 6,08 0,00 8.388,13D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 238,22D 0,00 0,00 238,22D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 1.226,93D 158,75 0,00 1.385,68D [14420]SEGUROS 450,00D 0,00 0,00 450,00D [13251]EBCT 965,30D 128,60 0,00 1.093,90D [13258]AMPLA 2.563,89D 255,57 0,00 2.819,46D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 9.509,10D 1.150,14 0,00 10.659,24D [13272]CONDOMINIO 4.492,80D 408,00 0,00 4.900,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 22.159,37D 2.289,63 0,00 24.449,00D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 5.307,00D 515,00 0,00 5.822,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 8.674,88D 1.251,74 0,00 9.926,62D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 2.890,89D 556,25 0,00 3.447,14D [13328]INSS 9.369,08D 863,29 0,00 10.232,37D [13335]F G T S 3.815,62D 99,03 0,00 3.914,65D [13342]P I S 125,25D 11,65 0,00 136,90D [13349]UNIMED 3.196,11D 189,42 0,00 3.385,53D [13356]VALE TRANSPORTE 1.232,00D 149,60 0,00 1.381,60D [15806]ISSQN 426,74D 232,75 0,00 659,49D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 4.018,08D 604,16 0,00 4.622,24D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.461,51D 461,76 0,00 3.923,27D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 0,00D 790,00 0,00 790,00D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 8.941,86D 951,02 0,00 9.892,88D [13405]DESPESAS DIVERSAS 33.454,91D 4.866,27 0,00 38.321,18D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.807,03D 8,20 0,00 1.815,23D [13454]CONTRIBUI€OES 24.870,44D 2.252,53 0,00 27.122,97D [13475]FEDERA€AO 11.292,20D 1.197,40 0,00 12.489,60D [13489]C U T 13.578,24D 1.055,13 0,00 14.633,37D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.195,55D 1.081,14 736,25 1.540,44D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.195,55D 1.081,14 736,25 1.540,44D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.195,55D 1.081,14 736,25 1.540,44D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2005 até 30/11/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 589.580,17D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 231.288,55D Receita -------------> 260.468,61C Custo ----------------> 0,00D =====================> 820.868,72D =====================> 820.868,72C Superávit =============> 29.180,06 =============================================================================================