*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2004 até 30/11/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 560.469,79D 25.657,66 28.032,08 558.095,37D ATIVO CIRCULANTE 235.002,77D 25.657,66 28.032,08 232.628,35D DISPONIVEL 233.071,40D 25.657,66 28.032,08 230.696,98D [12467] CAIXA 2.787,80D 5.505,32 5.673,38 2.619,74D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 435,55D 6.354,67 5.889,27 900,95D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 1.059,08D 11.050,60 11.869,43 240,25D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 228.656,46D 2.746,24 4.600,00 226.802,70D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 132,51D 0,83 0,00 133,34D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413] SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D IMOBILIZADO 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 0,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2004 até 30/11/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2004 até 30/11/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 177.033,97C 0,00 15.557,66 192.591,63C RENDAS OPERACIONAIS 152.350,64C 0,00 12.810,59 165.161,23C RENDA OPERACIONAL BRUTA 152.350,64C 0,00 12.810,59 165.161,23C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 27.260,68C 0,00 18,46 27.279,14C [12964] MENSALIDADES 117.165,35C 0,00 11.913,27 129.078,62C [13034] HOMOLOGA€OES 31,40C 0,00 5,32 36,72C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 300,00C 0,00 0,00 300,00C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 7.593,21C 0,00 873,54 8.466,75C RENDAS NAO OPERACIONAIS 24.683,33C 0,00 2.747,07 27.430,40C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 24.683,33C 0,00 2.747,07 27.430,40C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 24.675,22C 0,00 2.746,24 27.421,46C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 8,11C 0,00 0,83 8,94C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2004 até 30/11/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 162.893,86D 17.932,08 0,00 180.825,94D DESPESA OPERACIONAL 161.954,29D 17.860,32 0,00 179.814,61D ADMINISTRA€AO GERAL 120.119,19D 15.595,93 0,00 135.715,12D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 11.599,08D 845,23 0,00 12.444,31D [13104] LANCHES E REFEI€OES 2.517,04D 0,00 0,00 2.517,04D [13118] SALARIOS 8.877,75D 1.113,17 0,00 9.990,92D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 503,07D 0,00 0,00 503,07D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 4.413,89D 502,45 0,00 4.916,34D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 1.628,74D 111,28 0,00 1.740,02D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 720,00D 281,60 0,00 1.001,60D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 128,96D 0,00 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 440,95D 29,90 0,00 470,85D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.556,22D 822,28 0,00 4.378,50D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 223,86D 100,59 0,00 324,45D [13216] MATERIAL ELETRICO 80,45D 0,00 0,00 80,45D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 1.495,57D 417,06 0,00 1.912,63D [14420] SEGUROS 1.235,41D 0,00 0,00 1.235,41D [13251] EBCT 203,43D 151,80 0,00 355,23D [13258] CERJ 2.347,69D 221,44 0,00 2.569,13D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 8.709,05D 1.113,11 0,00 9.822,16D [13272] CONDOMINIO 3.586,68D 374,76 0,00 3.961,44D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 15.904,97D 3.125,58 0,00 19.030,55D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 4.701,23D 446,00 0,00 5.147,23D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 10.219,97D 609,14 0,00 10.829,11D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 487,47D 160,20 0,00 647,67D [13328] INSS 7.888,03D 1.523,67 0,00 9.411,70D [13335] F G T S 919,18D 103,58 0,00 1.022,76D [13342] P I S 131,48D 12,18 0,00 143,66D [13349] UNIMED 3.316,30D 348,26 0,00 3.664,56D [13356] VALE TRANSPORTE 1.181,60D 138,00 0,00 1.319,60D [15715] IRPJ 573,53D 216,04 0,00 789,57D [15806] ISSQN 295,04D 0,00 0,00 295,04D [14112] COMBUSTIVEL 516,04D 30,00 0,00 546,04D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.565,67D 84,65 0,00 1.650,32D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.670,53D 698,82 0,00 3.369,35D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 4.602,94D 266,00 0,00 4.868,94D [13405] DESPESAS DIVERSAS 10.282,72D 1.749,14 0,00 12.031,86D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 914,14D 0,00 0,00 914,14D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 435,33D 0,00 0,00 435,33D [14434] DESPESAS C/BENS NÃO CAPITALIZAVEIS 331,90D 0,00 0,00 331,90D CONTRIBUI€OES 22.238,51D 2.264,39 0,00 24.502,90D [13475] FEDERA€AO 6.780,00D 780,00 0,00 7.560,00D [13482] CONFEDERA€AO 674,45D 0,00 0,00 674,45D [13489] C U T 14.784,06D 1.484,39 0,00 16.268,45D DESPESAS GERAIS 2.600,00D 0,00 0,00 2.600,00D [13629] CURSOS DE FORMA€AO SINDICAL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2004 até 30/11/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS EXTRAORDINARIAS 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D [13664] RESTITUI€AO 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 939,57D 71,76 0,00 1.011,33D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 939,57D 71,76 0,00 1.011,33D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 939,57D 71,76 0,00 1.011,33D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2004 até 30/11/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 558.095,37D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 180.825,94D Receita -------------> 192.591,63C Custo ----------------> 0,00D =====================> 738.921,31D =====================> 738.921,31C Superávit =============> 11.765,69 =============================================================================================