*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2003 até 30/11/2003 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439] A T I V O [12446] ATIVO CIRCULANTE [12453] DISPONIVEL [12467] CAIXA 1.960,61D 7.006,00 7.330,93 1.635,68D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 73,59D 4.207,77 2.779,15 1.502,21D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 2.981,92D 23.310,85 11.653,29 14.639,48D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 196.420,41D 2.742,97 2.500,00 196.663,38D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122,58D 0,93 0,00 123,51D =DISPONIVEL 201.559,11D 37.268,52 24.263,37 214.564,26D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE 201.559,11D 37.268,52 24.263,37 214.564,26D [12600] ATIVO PERMANENTE [12607] IMOBILIZADO [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 52.839,84D 0,00 0,00 52.839,84D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D =IMOBILIZADO 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D =T o t a l - ATIVO PERMANENTE 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D [14392] ATIVO COMPENSADO [14399] CONTRATOS E EMPENHOS [14413] SEGUROS 1.023,06D 0,00 175,50 847,56D =CONTRATOS E EMPENHOS 1.023,06D 0,00 175,50 847,56D =T o t a l - ATIVO COMPENSADO 1.023,06D 0,00 175,50 847,56D =T o t a l - A T I V O 525.473,32D 37.268,52 24.438,87 538.302,97D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2003 até 30/11/2003 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705] P A S S I V O [12838] PATRIMONIO LIQUIDO [12845] PATRIMONIO SOCIAL [12859] SUPERAVIT 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =PATRIMONIO SOCIAL 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C [15680] RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - P A S S I V O 523.287,55C 0,00 0,00 523.287,55C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2003 até 30/11/2003 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922] R E C E I T A S [12929] RENDAS OPERACIONAIS [12936] RENDA OPERACIONAL BRUTA [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 23.696,21C 0,00 23,57 23.719,78C [12964] MENSALIDADES 96.749,84C 0,00 11.906,50 108.656,34C [12971] CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 2.343,95C 0,00 13.088,55 15.432,50C [14049] REEMBOLSO DE LIGA€OES TELEFONICAS 73,55C 0,00 0,00 73,55C [13034] HOMOLOGA€OES 28,50C 0,00 6,00 34,50C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.704,56C 0,00 0,00 1.704,56C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.795,62C 0,00 0,00 1.795,62C [13062] EVENTUAIS 375,00C 0,00 0,00 375,00C =RENDA OPERACIONAL BRUTA 126.767,23C 0,00 25.024,62 151.791,85C =T o t a l - RENDAS OPERACIONAIS 126.767,23C 0,00 25.024,62 151.791,85C [13713] RENDAS NAO OPERACIONAIS [13720] RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 37.935,20C 0,00 2.742,97 40.678,17C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 10,60C 0,00 0,93 11,53C =RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 37.945,80C 0,00 2.743,90 40.689,70C =T o t a l - RENDAS NAO OPERACIONAIS 37.945,80C 0,00 2.743,90 40.689,70C =T o t a l - R E C E I T A S 164.713,03C 0,00 27.768,52 192.481,55C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2003 até 30/11/2003 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069] D E S P E S A S [13076] DESPESA OPERACIONAL [13083] ADMINISTRA€AO GERAL [13097] VIAGENS E ESTADIAS 15.436,30D 2.698,50 0,00 18.134,80D [13104] LANCHES E REFEI€OES 1.486,22D 0,00 0,00 1.486,22D [13118] SALARIOS 8.231,00D 905,00 0,00 9.136,00D [13125] HONORARIOS 1.179,97D 0,00 0,00 1.179,97D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 445,00D 0,00 0,00 445,00D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 3.493,41D 799,77 0,00 4.293,18D [13153] FERIAS 699,73D 0,00 0,00 699,73D [13160] VIAGENS 178,80D 0,00 0,00 178,80D [13174] LANCHES E REFEI€OES 4.083,15D 157,26 0,00 4.240,41D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 9.260,34D 0,00 0,00 9.260,34D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.566,47D 169,33 0,00 2.735,80D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.163,79D 0,00 0,00 2.163,79D [13216] MATERIAL ELETRICO 6,99D 0,00 0,00 6,99D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 966,36D 165,54 0,00 1.131,90D [14420] SEGUROS PAGOS 1.179,22D 175,50 0,00 1.354,72D [13251] EBCT 850,05D 176,95 0,00 1.027,00D [13258] CERJ 2.116,37D 253,65 0,00 2.370,02D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 9.674,21D 950,08 0,00 10.624,29D [13272] CONDOMINIO 3.250,28D 339,28 0,00 3.589,56D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 13.509,68D 1.283,85 0,00 14.793,53D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 4.205,20D 411,60 0,00 4.616,80D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 10.163,93D 592,55 0,00 10.756,48D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 2.885,43D 0,00 0,00 2.885,43D [13328] INSS 5.829,85D 639,59 0,00 6.469,44D [13335] F G T S 775,49D 104,71 0,00 880,20D [13342] P I S 83,17D 20,30 0,00 103,47D [13349] UNIMED 2.748,57D 322,47 0,00 3.071,04D [13356] VALE TRANSPORTE 1.043,60D 137,20 0,00 1.180,80D [15806] ISSQN 339,52D 25,40 0,00 364,92D [14112] COMBUSTIVEL 85,00D 50,01 0,00 135,01D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 724,89D 284,87 0,00 1.009,76D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.476,48D 264,25 0,00 2.740,73D [13391] PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 0,00D 520,00 0,00 520,00D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 3.508,88D 461,00 0,00 3.969,88D [13405] DESPESAS DIVERSAS 19.096,61D 940,83 0,00 20.037,44D [13412] CONSERVA€AO 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 1.497,57D 0,00 0,00 1.497,57D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 78,59D 0,00 0,00 78,59D =ADMINISTRA€AO GERAL 136.520,12D 12.849,49 0,00 149.369,61D [13454] CONTRIBUI€OES [13475] FEDERA€AO 6.749,10D 720,00 0,00 7.469,10D [13482] CONFEDERA€AO 128,20D 0,00 0,00 128,20D [13489] C U T 11.837,44D 1.288,92 0,00 13.126,36D =CONTRIBUI€OES 18.714,74D 2.008,92 0,00 20.723,66D [13573] DESPESAS GERAIS *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2003 até 30/11/2003 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 4.369,05D 0,00 0,00 4.369,05D =DESPESAS GERAIS 4.369,05D 0,00 0,00 4.369,05D [13650] DESPESAS EXTRAORDINARIAS [13664] RESTITUI€AO 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =DESPESAS EXTRAORDINARIAS 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =T o t a l - DESPESA OPERACIONAL 161.493,91D 14.858,41 0,00 176.352,32D [13909] DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS [13916] DESPESAS NAO OPERACIONAIS [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.033,35D 80,46 0,00 1.113,81D =DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.033,35D 80,46 0,00 1.113,81D =T o t a l - DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.033,35D 80,46 0,00 1.113,81D =T o t a l - D E S P E S A S 162.527,26D 14.938,87 0,00 177.466,13D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/11/2003 até 30/11/2003 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 538.302,97D Passivo -------------> 523.287,55C Despesa -------------> 177.466,13D Receita -------------> 192.481,55C Custo ----------------> 0,00D =====================> 715.769,10D =====================> 715.769,10C Superávit =============> 15.015,42 =============================================================================================