*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2008 até 31/10/2008 Diário:17 Folha :156 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 655.277,78D 57.705,93 46.004,60 666.979,11D [12446]ATIVO CIRCULANTE 274.554,59D 57.705,93 46.004,60 286.255,92D [12453]DISPONIVEL 271.593,54D 57.705,93 46.004,60 283.294,87D [12467]CAIXA 439,14D 7.600,00 8.373,80 334,66C [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,40D 1.929,09 0,00 1.933,49D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 742,25D 33.566,55 30.130,80 4.178,00D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 270.241,63D 14.610,29 7.500,00 277.351,92D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12607]IMOBILIZADO 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 90.809,88D 0,00 0,00 90.809,88D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2008 até 31/10/2008 Diário:17 Folha :157 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2008 até 31/10/2008 Diário:17 Folha :158 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 197.299,18C 0,00 30.605,93 227.905,11C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 175.252,11C 0,00 27.995,64 203.247,75C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 175.252,11C 0,00 27.995,64 203.247,75C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 35.249,16C 0,00 69,73 35.318,89C [12964]MENSALIDADES 110.647,35C 0,00 15.178,18 125.825,53C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.897,00C 0,00 0,00 3.897,00C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 25.458,60C 0,00 12.747,73 38.206,33C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 22.047,07C 0,00 2.610,29 24.657,36C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 22.047,07C 0,00 2.610,29 24.657,36C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 22.047,07C 0,00 2.610,29 24.657,36C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2008 até 31/10/2008 Diário:17 Folha :159 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 198.112,67D 18.904,60 0,00 217.017,27D [13076]DESPESA OPERACIONAL 197.805,76D 18.881,40 0,00 216.687,16D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 170.444,26D 16.048,01 0,00 186.492,27D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 19.082,74D 229,70 0,00 19.312,44D [13104]LANCHES E REFEI€OES 4.067,88D 356,98 0,00 4.424,86D [13118]SALARIOS 10.815,46D 1.309,33 0,00 12.124,79D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 673,76D 0,00 0,00 673,76D [13139]DIARIAS 7.535,00D 4.335,00 0,00 11.870,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 4.540,73D 504,72 0,00 5.045,45D [13153]FERIAS 1.728,40D 0,00 0,00 1.728,40D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 10.104,63D 0,00 0,00 10.104,63D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 341,33D 36,99 0,00 378,32D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.678,01D 324,13 0,00 2.002,14D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.920,09D 200,02 0,00 2.120,11D [14420]SEGUROS 1.716,68D 707,15 0,00 2.423,83D [13251]EBCT 726,70D 62,50 0,00 789,20D [13258]AMPLA 2.621,52D 247,55 0,00 2.869,07D [13265]TELEFONE 15.342,88D 1.303,43 0,00 16.646,31D [13272]CONDOMINIO 5.096,72D 592,44 0,00 5.689,16D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 13.061,77D 1.144,03 0,00 14.205,80D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 7.075,37D 715,00 0,00 7.790,37D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 21.859,11D 1.001,54 0,00 22.860,65D [13328]INSS 6.731,44D 743,06 0,00 7.474,50D [13335]F G T S 1.067,10D 110,88 0,00 1.177,98D [13342]P I S 126,66D 13,86 0,00 140,52D [13349]UNIMED 1.536,45D 177,49 0,00 1.713,94D [13356]VALE TRANSPORTE 1.400,00D 160,00 0,00 1.560,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.808,35D 1.314,51 0,00 3.122,86D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.970,54D 0,00 0,00 2.970,54D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 10.757,82D 367,60 0,00 11.125,42D [13405]DESPESAS DIVERSAS 12.889,40D 90,10 0,00 12.979,50D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 967,72D 0,00 0,00 967,72D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2008 até 31/10/2008 Diário:17 Folha :160 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 27.361,50D 2.833,39 0,00 30.194,89D [13475]FEDERA€AO 15.618,62D 1.725,89 0,00 17.344,51D [13489]C U T 11.742,88D 1.107,50 0,00 12.850,38D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 306,91D 23,20 0,00 330,11D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 306,91D 23,20 0,00 330,11D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 306,91D 23,20 0,00 330,11D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2008 até 31/10/2008 Diário:17 Folha :161 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 666.979,11D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 217.017,27D Receita -------------> 227.905,11C ------------------------> 0,00D =====================> 883.996,38D =====================> 883.996,38C Superávit =============> 10.887,84 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS Presidente CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8