*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2007 até 31/10/2007 Diário:17 Folha :58 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 638.826,50D 50.842,87 35.835,07 653.834,30D [12446]ATIVO CIRCULANTE 284.473,93D 50.842,87 35.835,07 299.481,73D [12453]DISPONIVEL 281.512,88D 50.842,87 35.835,07 296.520,68D [12467]CAIXA 762,22D 6.000,00 6.206,02 556,20D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 274,64D 2.022,41 1.101,06 1.195,99D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 5.156,06D 30.547,57 28.527,99 7.175,64D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 275.153,84D 12.272,89 0,00 287.426,73D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 354.352,57D 0,00 0,00 354.352,57D [12607]IMOBILIZADO 354.352,57D 0,00 0,00 354.352,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 84.301,26D 0,00 0,00 84.301,26D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2007 até 31/10/2007 Diário:17 Folha :59 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2007 até 31/10/2007 Diário:17 Folha :60 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 221.694,07C 0,00 34.842,87 256.536,94C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 203.137,48C 0,00 32.569,98 235.707,46C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 203.137,48C 0,00 32.569,98 235.707,46C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 19.958,83C 0,00 66,80 20.025,63C [12964]MENSALIDADES 109.016,74C 0,00 12.436,91 121.453,65C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 14.810,09C 0,00 0,00 14.810,09C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 59.351,82C 0,00 20.066,27 79.418,09C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 18.556,59C 0,00 2.272,89 20.829,48C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 18.556,59C 0,00 2.272,89 20.829,48C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 18.549,28C 0,00 2.272,89 20.822,17C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 7,31C 0,00 0,00 7,31C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2007 até 31/10/2007 Diário:17 Folha :61 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 197.077,24D 19.835,07 0,00 216.912,31D [13076]DESPESA OPERACIONAL 195.688,06D 19.674,66 0,00 215.362,72D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 169.347,58D 15.681,76 0,00 185.029,34D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 15.567,72D 1.336,44 0,00 16.904,16D [13104]LANCHES E REFEI€OES 3.731,81D 1.446,66 0,00 5.178,47D [13118]SALARIOS 9.283,17D 1.235,11 0,00 10.518,28D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 430,88D 0,00 0,00 430,88D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 5.119,47D 476,80 0,00 5.596,27D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.153,02D 0,00 0,00 2.153,02D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 955,72D 0,00 0,00 955,72D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 422,89D 0,00 0,00 422,89D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.831,78D 319,17 0,00 7.150,95D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.690,91D 228,33 0,00 2.919,24D [14420]SEGUROS 2.836,87D 791,89 0,00 3.628,76D [13251]EBCT 849,75D 75,20 0,00 924,95D [13258]AMPLA 2.562,34D 234,69 0,00 2.797,03D [13265]TELEFONE 8.290,08D 1.440,27 0,00 9.730,35D [13272]CONDOMINIO 4.423,40D 518,80 0,00 4.942,20D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 25.075,56D 2.012,77 0,00 27.088,33D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 5.078,00D 1.310,00 0,00 6.388,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 8.167,16D 886,43 0,00 9.053,59D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 5.487,67D 0,00 0,00 5.487,67D [13328]INSS 7.525,17D 680,41 0,00 8.205,58D [13335]F G T S 930,56D 102,99 0,00 1.033,55D [13342]P I S 115,29D 12,87 0,00 128,16D [13349]UNIMED 1.177,67D 146,37 0,00 1.324,04D [13356]VALE TRANSPORTE 1.357,80D 160,00 0,00 1.517,80D [15806]ISSQN 336,45D 17,50 0,00 353,95D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 0,00D 1.122,26 0,00 1.122,26D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 4.313,79D 400,25 0,00 4.714,04D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 5.519,44D 655,00 0,00 6.174,44D [13405]DESPESAS DIVERSAS 36.129,29D 71,55 0,00 36.200,84D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 916,56D 0,00 0,00 916,56D [13454]CONTRIBUI€OES 26.340,48D 3.992,90 0,00 30.333,38D [13475]FEDERA€AO 14.102,49D 2.935,76 0,00 17.038,25D [13489]C U T 12.237,99D 1.057,14 0,00 13.295,13D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2007 até 31/10/2007 Diário:17 Folha :62 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.389,18D 160,41 0,00 1.549,59D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.389,18D 160,41 0,00 1.549,59D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.387,86D 160,41 0,00 1.548,27D [13951]JUROS DE MORA 1,32D 0,00 0,00 1,32D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2007 até 31/10/2007 Diário:17 Folha :63 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 653.834,30D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 216.912,31D Receita -------------> 256.536,94C ------------------------> 0,00D =====================> 870.746,61D =====================> 870.746,61C Superávit =============> 39.624,63 =============================================================================================