*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2005 até 31/10/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 609.783,95D 42.552,80 56.764,37 595.572,38D [12446]ATIVO CIRCULANTE 277.932,20D 42.552,80 56.764,37 263.720,63D [12453]DISPONIVEL 275.990,56D 42.552,80 56.764,37 261.778,99D [12467]CAIXA 4.295,22D 9.400,00 9.144,05 4.551,17D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 118,33D 19.938,65 19.506,64 550,34D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 1.396,67D 9.624,37 9.913,68 1.107,36D [15694]FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 270.036,96D 3.588,69 18.200,00 255.425,65D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 143,38D 1,09 0,00 144,47D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 10,27D 0,00 0,00 10,27D [15855]IMPOSTO DE RENDA 10,27D 0,00 0,00 10,27D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12607]IMOBILIZADO 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 61.800,44D 0,00 0,00 61.800,44D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2005 até 31/10/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2005 até 31/10/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 227.675,77C 0,00 14.952,80 242.628,57C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 197.092,77C 0,00 11.363,02 208.455,79C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 197.092,77C 0,00 11.363,02 208.455,79C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 10.801,03C 0,00 41,01 10.842,04C [12964]MENSALIDADES 106.275,09C 0,00 11.322,01 117.597,10C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 25.251,06C 0,00 0,00 25.251,06C [13034]HOMOLOGA€OES 27,58C 0,00 0,00 27,58C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 54.738,01C 0,00 0,00 54.738,01C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 30.583,00C 0,00 3.589,78 34.172,78C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 30.583,00C 0,00 3.589,78 34.172,78C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 30.574,87C 0,00 3.588,69 34.163,56C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 8,13C 0,00 1,09 9,22C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2005 até 31/10/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 178.291,93D 29.164,37 0,00 207.456,30D [13076]DESPESA OPERACIONAL 177.313,75D 28.947,00 0,00 206.260,75D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 154.558,47D 26.831,84 0,00 181.390,31D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 20.273,91D 2.323,58 0,00 22.597,49D [13104]LANCHES E REFEI€OES 3.601,97D 220,14 0,00 3.822,11D [13118]SALARIOS 8.229,44D 1.529,01 0,00 9.758,45D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 189,03D 0,00 0,00 189,03D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 4.125,91D 434,16 0,00 4.560,07D [13153]FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.101,88D 0,00 0,00 2.101,88D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 26,10D 0,00 0,00 26,10D [14077]MATERIAL HIDRAULICO 34,81D 0,00 0,00 34,81D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 296,40D 0,00 0,00 296,40D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.282,05D 100,00 0,00 8.382,05D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 100,57D 137,65 0,00 238,22D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 1.226,93D 0,00 0,00 1.226,93D [14420]SEGUROS 450,00D 0,00 0,00 450,00D [13251]EBCT 779,00D 186,30 0,00 965,30D [13258]AMPLA 2.303,68D 260,21 0,00 2.563,89D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 8.655,00D 854,10 0,00 9.509,10D [13272]CONDOMINIO 4.084,80D 408,00 0,00 4.492,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 13.262,17D 8.897,20 0,00 22.159,37D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 4.792,00D 515,00 0,00 5.307,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 7.847,40D 827,48 0,00 8.674,88D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 956,39D 1.934,50 0,00 2.890,89D [13328]INSS 6.597,52D 2.771,56 0,00 9.369,08D [13335]F G T S 3.673,49D 142,13 0,00 3.815,62D [13342]P I S 108,53D 16,72 0,00 125,25D [13349]UNIMED 3.006,69D 189,42 0,00 3.196,11D [13356]VALE TRANSPORTE 1.096,00D 136,00 0,00 1.232,00D [15806]ISSQN 183,05D 243,69 0,00 426,74D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 3.528,95D 489,13 0,00 4.018,08D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.461,51D 0,00 0,00 3.461,51D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 7.936,96D 964,90 0,00 8.901,86D [13405]DESPESAS DIVERSAS 31.141,96D 2.312,95 0,00 33.454,91D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 869,02D 938,01 0,00 1.807,03D [13454]CONTRIBUI€OES 22.755,28D 2.115,16 0,00 24.870,44D [13475]FEDERA€AO 10.094,80D 1.197,40 0,00 11.292,20D [13489]C U T 12.660,48D 917,76 0,00 13.578,24D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 978,18D 217,37 0,00 1.195,55D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 978,18D 217,37 0,00 1.195,55D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 978,18D 217,37 0,00 1.195,55D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2005 até 31/10/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 595.572,38D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 207.456,30D Receita -------------> 242.628,57C Custo ----------------> 0,00D =====================> 803.028,68D =====================> 803.028,68C Superávit =============> 35.172,27 =============================================================================================