*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2004 até 31/10/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 561.829,41D 19.101,73 20.461,35 560.469,79D ATIVO CIRCULANTE 236.362,39D 19.101,73 20.461,35 235.002,77D DISPONIVEL 234.902,98D 18.629,77 20.461,35 233.071,40D [12467] CAIXA 3.830,83D 3.893,47 4.936,50 2.787,80D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.465,84D 1.784,72 4.815,01 435,55D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 1.438,99D 10.329,93 10.709,84 1.059,08D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 226.035,62D 2.620,84 0,00 228.656,46D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131,70D 0,81 0,00 132,51D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.459,41D 471,96 0,00 1.931,37D CONTRATOS E SEGUROS 1.459,41D 471,96 0,00 1.931,37D [14413] SEGUROS 1.459,41D 471,96 0,00 1.931,37D ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D IMOBILIZADO 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 0,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2004 até 31/10/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2004 até 31/10/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 162.305,57C 0,00 14.728,40 177.033,97C RENDAS OPERACIONAIS 140.243,89C 0,00 12.106,75 152.350,64C RENDA OPERACIONAL BRUTA 140.243,89C 0,00 12.106,75 152.350,64C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 27.203,60C 0,00 57,08 27.260,68C [12964] MENSALIDADES 105.118,13C 0,00 12.047,22 117.165,35C [13034] HOMOLOGA€OES 28,95C 0,00 2,45 31,40C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 300,00C 0,00 0,00 300,00C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 7.593,21C 0,00 0,00 7.593,21C RENDAS NAO OPERACIONAIS 22.061,68C 0,00 2.621,65 24.683,33C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 22.061,68C 0,00 2.621,65 24.683,33C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 22.054,38C 0,00 2.620,84 24.675,22C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 7,30C 0,00 0,81 8,11C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2004 até 31/10/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 146.805,84D 16.098,37 10,35 162.893,86D DESPESA OPERACIONAL 145.958,27D 15.996,02 0,00 161.954,29D ADMINISTRA€AO GERAL 105.928,76D 14.190,43 0,00 120.119,19D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 11.304,32D 294,76 0,00 11.599,08D [13104] LANCHES E REFEI€OES 2.517,04D 0,00 0,00 2.517,04D [13118] SALARIOS 7.922,33D 955,42 0,00 8.877,75D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 503,07D 0,00 0,00 503,07D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 4.013,71D 400,18 0,00 4.413,89D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 1.554,16D 74,58 0,00 1.628,74D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 720,00D 0,00 0,00 720,00D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 128,96D 0,00 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 440,95D 0,00 0,00 440,95D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.498,62D 57,60 0,00 3.556,22D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 140,70D 83,16 0,00 223,86D [13216] MATERIAL ELETRICO 80,45D 0,00 0,00 80,45D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 1.240,88D 254,69 0,00 1.495,57D [14420] SEGUROS 1.235,41D 0,00 0,00 1.235,41D [13251] EBCT 168,43D 35,00 0,00 203,43D [13258] CERJ 2.130,51D 217,18 0,00 2.347,69D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 7.884,24D 824,81 0,00 8.709,05D [13272] CONDOMINIO 3.211,92D 374,76 0,00 3.586,68D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 11.555,28D 4.349,69 0,00 15.904,97D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 4.255,23D 446,00 0,00 4.701,23D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 8.728,73D 1.491,24 0,00 10.219,97D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 487,47D 0,00 0,00 487,47D [13328] INSS 6.233,40D 1.654,63 0,00 7.888,03D [13335] F G T S 831,25D 87,93 0,00 919,18D [13342] P I S 121,13D 10,35 0,00 131,48D [13349] UNIMED 2.968,04D 348,26 0,00 3.316,30D [13356] VALE TRANSPORTE 1.061,60D 120,00 0,00 1.181,60D [15715] IRPJ 0,00D 573,53 0,00 573,53D [15806] ISSQN 256,05D 38,99 0,00 295,04D [14112] COMBUSTIVEL 150,00D 366,04 0,00 516,04D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.565,67D 0,00 0,00 1.565,67D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.548,53D 122,00 0,00 2.670,53D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 4.336,94D 266,00 0,00 4.602,94D [13405] DESPESAS DIVERSAS 9.740,12D 542,60 0,00 10.282,72D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 745,11D 169,03 0,00 914,14D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 435,33D 0,00 0,00 435,33D [14434] DESPESAS C/BENS NÃO CAPITALIZAVEIS 299,90D 32,00 0,00 331,90D CONTRIBUI€OES 20.432,92D 1.805,59 0,00 22.238,51D [13475] FEDERA€AO 6.000,00D 780,00 0,00 6.780,00D [13482] CONFEDERA€AO 674,45D 0,00 0,00 674,45D [13489] C U T 13.758,47D 1.025,59 0,00 14.784,06D DESPESAS GERAIS 2.600,00D 0,00 0,00 2.600,00D [13629] CURSOS DE FORMA€AO SINDICAL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2004 até 31/10/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS EXTRAORDINARIAS 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D [13664] RESTITUI€AO 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 847,57D 102,35 10,35 939,57D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 847,57D 102,35 10,35 939,57D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 847,57D 102,35 10,35 939,57D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2004 até 31/10/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 560.469,79D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 162.893,86D Receita -------------> 177.033,97C Custo ----------------> 0,00D =====================> 723.363,65D =====================> 723.363,65C Superávit =============> 14.140,11 =============================================================================================