*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2003 até 31/10/2003 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439] A T I V O [12446] ATIVO CIRCULANTE [12453] DISPONIVEL [12467] CAIXA 1.953,37D 8.636,41 8.629,17 1.960,61D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.342,46D 1.736,36 3.005,23 73,59D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 2.732,11D 12.889,21 12.639,40 2.981,92D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 193.248,42D 3.171,99 0,00 196.420,41D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 121,67D 0,91 0,00 122,58D =DISPONIVEL 199.398,03D 26.434,88 24.273,80 201.559,11D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE 199.398,03D 26.434,88 24.273,80 201.559,11D [12600] ATIVO PERMANENTE [12607] IMOBILIZADO [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 52.839,84D 0,00 0,00 52.839,84D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D =IMOBILIZADO 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D =T o t a l - ATIVO PERMANENTE 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D [14392] ATIVO COMPENSADO [14399] CONTRATOS E EMPENHOS [14413] SEGUROS 836,01D 362,55 175,50 1.023,06D =CONTRATOS E EMPENHOS 836,01D 362,55 175,50 1.023,06D =T o t a l - ATIVO COMPENSADO 836,01D 362,55 175,50 1.023,06D =T o t a l - A T I V O 523.125,19D 26.797,43 24.449,30 525.473,32D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2003 até 31/10/2003 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705] P A S S I V O [12838] PATRIMONIO LIQUIDO [12845] PATRIMONIO SOCIAL [12859] SUPERAVIT 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =PATRIMONIO SOCIAL 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C [15680] RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - P A S S I V O 523.287,55C 0,00 0,00 523.287,55C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2003 até 31/10/2003 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922] R E C E I T A S [12929] RENDAS OPERACIONAIS [12936] RENDA OPERACIONAL BRUTA [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 23.651,91C 0,00 44,30 23.696,21C [12964] MENSALIDADES 84.289,37C 0,00 12.460,47 96.749,84C [12971] CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 223,15C 0,00 2.120,80 2.343,95C [14049] REEMBOLSO DE LIGA€OES TELEFONICAS 73,55C 0,00 0,00 73,55C [13034] HOMOLOGA€OES 22,50C 0,00 6,00 28,50C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.704,56C 0,00 0,00 1.704,56C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.795,62C 0,00 0,00 1.795,62C [13062] EVENTUAIS 375,00C 0,00 0,00 375,00C =RENDA OPERACIONAL BRUTA 112.135,66C 0,00 14.631,57 126.767,23C =T o t a l - RENDAS OPERACIONAIS 112.135,66C 0,00 14.631,57 126.767,23C [13713] RENDAS NAO OPERACIONAIS [13720] RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 34.763,21C 0,00 3.171,99 37.935,20C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 9,69C 0,00 0,91 10,60C =RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 34.772,90C 0,00 3.172,90 37.945,80C =T o t a l - RENDAS NAO OPERACIONAIS 34.772,90C 0,00 3.172,90 37.945,80C =T o t a l - R E C E I T A S 146.908,56C 0,00 17.804,47 164.713,03C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2003 até 31/10/2003 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069] D E S P E S A S [13076] DESPESA OPERACIONAL [13083] ADMINISTRA€AO GERAL [13097] VIAGENS E ESTADIAS 14.570,80D 865,50 0,00 15.436,30D [13104] LANCHES E REFEI€OES 1.486,22D 0,00 0,00 1.486,22D [13118] SALARIOS 7.369,00D 862,00 0,00 8.231,00D [13125] HONORARIOS 1.179,97D 0,00 0,00 1.179,97D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 445,00D 0,00 0,00 445,00D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 3.028,68D 464,73 0,00 3.493,41D [13153] FERIAS 338,39D 361,34 0,00 699,73D [13160] VIAGENS 178,80D 0,00 0,00 178,80D [13174] LANCHES E REFEI€OES 3.075,63D 1.007,52 0,00 4.083,15D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 9.260,34D 0,00 0,00 9.260,34D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.192,87D 373,60 0,00 2.566,47D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.163,79D 0,00 0,00 2.163,79D [13216] MATERIAL ELETRICO 6,99D 0,00 0,00 6,99D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 854,89D 111,47 0,00 966,36D [14420] SEGUROS PAGOS 1.003,72D 175,50 0,00 1.179,22D [13251] EBCT 804,70D 45,35 0,00 850,05D [13258] CERJ 1.924,72D 191,65 0,00 2.116,37D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 8.641,40D 1.032,81 0,00 9.674,21D [13272] CONDOMINIO 2.911,00D 339,28 0,00 3.250,28D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 12.243,23D 1.266,45 0,00 13.509,68D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 3.793,60D 411,60 0,00 4.205,20D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 9.420,88D 743,05 0,00 10.163,93D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.968,73D 916,70 0,00 2.885,43D [13328] INSS 4.829,29D 1.000,56 0,00 5.829,85D [13335] F G T S 696,84D 78,65 0,00 775,49D [13342] P I S 83,17D 0,00 0,00 83,17D [13349] UNIMED 2.426,10D 322,47 0,00 2.748,57D [13356] VALE TRANSPORTE 987,60D 56,00 0,00 1.043,60D [15806] ISSQN 281,32D 58,20 0,00 339,52D [14112] COMBUSTIVEL 85,00D 0,00 0,00 85,00D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 30,85D 694,04 0,00 724,89D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.745,87D 730,61 0,00 2.476,48D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 3.187,38D 321,50 0,00 3.508,88D [13405] DESPESAS DIVERSAS 18.598,87D 497,74 0,00 19.096,61D [13412] CONSERVA€AO 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 1.497,57D 0,00 0,00 1.497,57D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 78,59D 0,00 0,00 78,59D =ADMINISTRA€AO GERAL 123.591,80D 12.928,32 0,00 136.520,12D [13454] CONTRIBUI€OES [13475] FEDERA€AO 6.029,10D 720,00 0,00 6.749,10D [13482] CONFEDERA€AO 28,20D 100,00 0,00 128,20D [13489] C U T 10.695,65D 1.141,79 0,00 11.837,44D =CONTRIBUI€OES 16.752,95D 1.961,79 0,00 18.714,74D [13573] DESPESAS GERAIS [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 3.879,05D 490,00 0,00 4.369,05D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2003 até 31/10/2003 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =DESPESAS GERAIS 3.879,05D 490,00 0,00 4.369,05D [13650] DESPESAS EXTRAORDINARIAS [13664] RESTITUI€AO 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =DESPESAS EXTRAORDINARIAS 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =T o t a l - DESPESA OPERACIONAL 146.113,80D 15.380,11 0,00 161.493,91D [13909] DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS [13916] DESPESAS NAO OPERACIONAIS [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 957,12D 76,23 0,00 1.033,35D =DESPESAS NAO OPERACIONAIS 957,12D 76,23 0,00 1.033,35D =T o t a l - DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 957,12D 76,23 0,00 1.033,35D =T o t a l - D E S P E S A S 147.070,92D 15.456,34 0,00 162.527,26D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/10/2003 até 31/10/2003 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 525.473,32D Passivo -------------> 523.287,55C Despesa -------------> 162.527,26D Receita -------------> 164.713,03C Custo ----------------> 0,00D =====================> 688.000,58D =====================> 688.000,58C Superávit =============> 2.185,77 =============================================================================================