*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2008 até 30/09/2008 Diário:17 Folha :147 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 668.956,52D 36.296,09 49.974,83 655.277,78D [12446]ATIVO CIRCULANTE 288.233,33D 36.296,09 49.974,83 274.554,59D [12453]DISPONIVEL 285.272,28D 36.296,09 49.974,83 271.593,54D [12467]CAIXA 1.079,47D 5.600,00 6.240,33 439,14D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,28D 1.883,21 1.885,09 4,40D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.537,97D 26.053,69 26.849,41 742,25D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 282.482,44D 2.759,19 15.000,00 270.241,63D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12607]IMOBILIZADO 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 90.809,88D 0,00 0,00 90.809,88D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2008 até 30/09/2008 Diário:17 Folha :148 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2008 até 30/09/2008 Diário:17 Folha :149 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 181.603,09C 0,00 15.696,09 197.299,18C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 162.315,21C 0,00 12.936,90 175.252,11C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 162.315,21C 0,00 12.936,90 175.252,11C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 35.225,18C 0,00 23,98 35.249,16C [12964]MENSALIDADES 97.734,43C 0,00 12.912,92 110.647,35C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.897,00C 0,00 0,00 3.897,00C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 25.458,60C 0,00 0,00 25.458,60C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 19.287,88C 0,00 2.759,19 22.047,07C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 19.287,88C 0,00 2.759,19 22.047,07C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 19.287,88C 0,00 2.759,19 22.047,07C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2008 até 30/09/2008 Diário:17 Folha :150 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 168.737,84D 29.374,83 0,00 198.112,67D [13076]DESPESA OPERACIONAL 168.454,98D 29.350,78 0,00 197.805,76D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 144.575,32D 25.868,94 0,00 170.444,26D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 17.791,15D 1.291,59 0,00 19.082,74D [13104]LANCHES E REFEI€OES 3.853,40D 214,48 0,00 4.067,88D [13118]SALARIOS 9.506,13D 1.309,33 0,00 10.815,46D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 673,76D 0,00 0,00 673,76D [13139]DIARIAS 7.535,00D 0,00 0,00 7.535,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 4.034,80D 505,93 0,00 4.540,73D [13153]FERIAS 1.728,40D 0,00 0,00 1.728,40D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 10.104,63D 0,00 0,00 10.104,63D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 236,33D 105,00 0,00 341,33D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.124,85D 553,16 0,00 1.678,01D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.837,21D 82,88 0,00 1.920,09D [14420]SEGUROS 1.009,53D 707,15 0,00 1.716,68D [13251]EBCT 687,50D 39,20 0,00 726,70D [13258]AMPLA 2.377,66D 243,86 0,00 2.621,52D [13265]TELEFONE 13.295,03D 2.047,85 0,00 15.342,88D [13272]CONDOMINIO 4.504,28D 592,44 0,00 5.096,72D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 10.807,89D 2.253,88 0,00 13.061,77D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 6.360,37D 715,00 0,00 7.075,37D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 8.909,37D 12.949,74 0,00 21.859,11D [13328]INSS 5.988,38D 743,06 0,00 6.731,44D [13335]F G T S 956,22D 110,88 0,00 1.067,10D [13342]P I S 112,80D 13,86 0,00 126,66D [13349]UNIMED 1.358,96D 177,49 0,00 1.536,45D [13356]VALE TRANSPORTE 1.216,00D 184,00 0,00 1.400,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.808,35D 0,00 0,00 1.808,35D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.348,54D 622,00 0,00 2.970,54D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 10.487,82D 270,00 0,00 10.757,82D [13405]DESPESAS DIVERSAS 12.753,24D 136,16 0,00 12.889,40D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 967,72D 0,00 0,00 967,72D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2008 até 30/09/2008 Diário:17 Folha :151 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13454]CONTRIBUI€OES 23.879,66D 3.481,84 0,00 27.361,50D [13475]FEDERA€AO 13.632,95D 1.985,67 0,00 15.618,62D [13489]C U T 10.246,71D 1.496,17 0,00 11.742,88D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 282,86D 24,05 0,00 306,91D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 282,86D 24,05 0,00 306,91D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 282,86D 24,05 0,00 306,91D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2008 até 30/09/2008 Diário:17 Folha :152 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 655.277,78D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 198.112,67D Receita -------------> 197.299,18C ------------------------> 0,00D =====================> 853.390,45D =====================> 853.390,45C Déficit =================> 813,49 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS Presidente CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8