*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2007 até 30/09/2007 Diário:17 Folha :43 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 626.671,53D 58.541,57 46.386,60 638.826,50D [12446]ATIVO CIRCULANTE 272.318,96D 58.541,57 46.386,60 284.473,93D [12453]DISPONIVEL 269.357,91D 58.541,57 46.386,60 281.512,88D [12467]CAIXA 2.127,06D 5.000,00 6.364,84 762,22D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 498,33D 1.979,86 2.203,55 274,64D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 3.371,45D 39.602,82 37.818,21 5.156,06D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 263.194,95D 11.958,89 0,00 275.153,84D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 354.352,57D 0,00 0,00 354.352,57D [12607]IMOBILIZADO 354.352,57D 0,00 0,00 354.352,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 84.301,26D 0,00 0,00 84.301,26D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2007 até 30/09/2007 Diário:17 Folha :44 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2007 até 30/09/2007 Diário:17 Folha :45 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 178.152,50C 0,00 43.541,57 221.694,07C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 161.554,80C 0,00 41.582,68 203.137,48C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 161.554,80C 0,00 41.582,68 203.137,48C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 19.920,41C 0,00 38,42 19.958,83C [12964]MENSALIDADES 97.855,55C 0,00 11.161,19 109.016,74C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 14.810,09C 0,00 0,00 14.810,09C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 28.968,75C 0,00 30.383,07 59.351,82C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 16.597,70C 0,00 1.958,89 18.556,59C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 16.597,70C 0,00 1.958,89 18.556,59C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 16.590,39C 0,00 1.958,89 18.549,28C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 7,31C 0,00 0,00 7,31C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2007 até 30/09/2007 Diário:17 Folha :46 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 165.690,64D 31.386,60 0,00 197.077,24D [13076]DESPESA OPERACIONAL 164.495,88D 31.192,18 0,00 195.688,06D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 139.046,63D 30.300,95 0,00 169.347,58D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 14.387,27D 1.180,45 0,00 15.567,72D [13104]LANCHES E REFEI€OES 2.928,00D 803,81 0,00 3.731,81D [13118]SALARIOS 8.048,06D 1.235,11 0,00 9.283,17D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 430,88D 0,00 0,00 430,88D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 4.643,36D 476,11 0,00 5.119,47D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.153,02D 0,00 0,00 2.153,02D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 955,72D 0,00 0,00 955,72D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 271,30D 151,59 0,00 422,89D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.450,98D 3.380,80 0,00 6.831,78D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.417,94D 272,97 0,00 2.690,91D [14420]SEGUROS 1.871,01D 965,86 0,00 2.836,87D [13251]EBCT 824,55D 25,20 0,00 849,75D [13258]AMPLA 2.311,96D 250,38 0,00 2.562,34D [13265]TELEFONE 7.371,87D 918,21 0,00 8.290,08D [13272]CONDOMINIO 3.904,60D 518,80 0,00 4.423,40D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 12.299,50D 12.776,06 0,00 25.075,56D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 5.078,00D 0,00 0,00 5.078,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 7.400,01D 767,15 0,00 8.167,16D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 5.487,67D 0,00 0,00 5.487,67D [13328]INSS 6.844,76D 680,41 0,00 7.525,17D [13335]F G T S 827,57D 102,99 0,00 930,56D [13342]P I S 102,42D 12,87 0,00 115,29D [13349]UNIMED 1.031,30D 146,37 0,00 1.177,67D [13356]VALE TRANSPORTE 1.181,80D 176,00 0,00 1.357,80D [15806]ISSQN 336,45D 0,00 0,00 336,45D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 4.245,29D 68,50 0,00 4.313,79D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 4.727,44D 792,00 0,00 5.519,44D [13405]DESPESAS DIVERSAS 31.529,98D 4.599,31 0,00 36.129,29D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 916,56D 0,00 0,00 916,56D [13454]CONTRIBUI€OES 25.449,25D 891,23 0,00 26.340,48D [13475]FEDERA€AO 14.102,49D 0,00 0,00 14.102,49D [13489]C U T 11.346,76D 891,23 0,00 12.237,99D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2007 até 30/09/2007 Diário:17 Folha :47 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.194,76D 194,42 0,00 1.389,18D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.194,76D 194,42 0,00 1.389,18D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.193,44D 194,42 0,00 1.387,86D [13951]JUROS DE MORA 1,32D 0,00 0,00 1,32D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2007 até 30/09/2007 Diário:17 Folha :48 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 638.826,50D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 197.077,24D Receita -------------> 221.694,07C ------------------------> 0,00D =====================> 835.903,74D =====================> 835.903,74C Superávit =============> 24.616,83 =============================================================================================