*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 596.853,33D 112.054,23 99.123,61 609.783,95D [12446]ATIVO CIRCULANTE 265.001,58D 112.054,23 99.123,61 277.932,20D [12453]DISPONIVEL 263.059,94D 112.054,23 99.123,61 275.990,56D [12467]CAIXA 6.100,59D 4.300,00 6.105,37 4.295,22D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61,83D 41.264,27 41.207,77 118,33D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 818,98D 37.773,50 37.195,81 1.396,67D [15694]FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 255.936,18D 28.715,44 14.614,66 270.036,96D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 142,36D 1,02 0,00 143,38D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 10,27D 0,00 0,00 10,27D [15855]IMPOSTO DE RENDA 10,27D 0,00 0,00 10,27D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12607]IMOBILIZADO 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 61.800,44D 0,00 0,00 61.800,44D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 184.521,54C 0,00 43.154,23 227.675,77C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 157.655,00C 0,00 39.437,77 197.092,77C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 157.655,00C 0,00 39.437,77 197.092,77C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 10.801,03C 0,00 0,00 10.801,03C [12964]MENSALIDADES 93.584,16C 0,00 12.690,93 106.275,09C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 25.251,06C 0,00 0,00 25.251,06C [13034]HOMOLOGA€OES 27,58C 0,00 0,00 27,58C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 27.991,17C 0,00 26.746,84 54.738,01C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 26.866,54C 0,00 3.716,46 30.583,00C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 26.866,54C 0,00 3.716,46 30.583,00C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 26.859,43C 0,00 3.715,44 30.574,87C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 7,11C 0,00 1,02 8,13C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 148.068,32D 30.223,61 0,00 178.291,93D [13076]DESPESA OPERACIONAL 147.250,88D 30.062,87 0,00 177.313,75D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 127.777,16D 26.781,31 0,00 154.558,47D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 19.222,86D 1.051,05 0,00 20.273,91D [13104]LANCHES E REFEI€OES 3.420,42D 181,55 0,00 3.601,97D [13118]SALARIOS 7.196,86D 1.032,58 0,00 8.229,44D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 189,03D 0,00 0,00 189,03D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 3.691,91D 434,00 0,00 4.125,91D [13153]FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.101,88D 0,00 0,00 2.101,88D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 26,10D 0,00 0,00 26,10D [14077]MATERIAL HIDRAULICO 34,81D 0,00 0,00 34,81D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 296,40D 0,00 0,00 296,40D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.447,85D 834,20 0,00 8.282,05D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 40,88D 59,69 0,00 100,57D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 1.152,31D 74,62 0,00 1.226,93D [14420]SEGUROS 450,00D 0,00 0,00 450,00D [13251]EBCT 744,85D 34,15 0,00 779,00D [13258]AMPLA 2.039,06D 264,62 0,00 2.303,68D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 7.712,03D 942,97 0,00 8.655,00D [13272]CONDOMINIO 3.676,80D 408,00 0,00 4.084,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 8.097,54D 5.164,63 0,00 13.262,17D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 4.277,00D 515,00 0,00 4.792,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 7.378,26D 469,14 0,00 7.847,40D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 159,84D 796,55 0,00 956,39D [13328]INSS 5.674,41D 923,11 0,00 6.597,52D [13335]F G T S 3.578,45D 95,04 0,00 3.673,49D [13342]P I S 97,35D 11,18 0,00 108,53D [13349]UNIMED 2.817,27D 189,42 0,00 3.006,69D [13356]VALE TRANSPORTE 960,00D 136,00 0,00 1.096,00D [15806]ISSQN 169,05D 14,00 0,00 183,05D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 3.054,03D 474,92 0,00 3.528,95D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.339,51D 122,00 0,00 3.461,51D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 6.266,97D 1.669,99 0,00 7.936,96D [13405]DESPESAS DIVERSAS 20.354,87D 10.787,09 0,00 31.141,96D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 773,21D 95,81 0,00 869,02D [13454]CONTRIBUI€OES 19.473,72D 3.281,56 0,00 22.755,28D [13475]FEDERA€AO 8.881,60D 1.213,20 0,00 10.094,80D [13489]C U T 10.592,12D 2.068,36 0,00 12.660,48D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 817,44D 160,74 0,00 978,18D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 817,44D 160,74 0,00 978,18D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 817,44D 160,74 0,00 978,18D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2005 até 30/09/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 609.783,95D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 178.291,93D Receita -------------> 227.675,77C Custo ----------------> 0,00D =====================> 788.075,88D =====================> 788.075,88C Superávit =============> 49.383,84 =============================================================================================