*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2004 até 30/09/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 562.107,43D 19.979,39 16.815,54 565.271,28D ATIVO CIRCULANTE 236.640,41D 19.979,39 16.815,54 239.804,26D DISPONIVEL 235.652,96D 19.507,43 16.815,54 238.344,85D [12467] CAIXA 5.886,16D 5.000,00 3.613,46 7.272,70D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.738,37D 1.727,47 0,00 3.465,84D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 4.464,91D 10.176,16 13.202,08 1.438,99D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 223.432,69D 2.602,93 0,00 226.035,62D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130,83D 0,87 0,00 131,70D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 987,45D 471,96 0,00 1.459,41D CONTRATOS E SEGUROS 987,45D 471,96 0,00 1.459,41D [14413] SEGUROS 987,45D 471,96 0,00 1.459,41D ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D IMOBILIZADO 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 0,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2004 até 30/09/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2004 até 30/09/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 150.398,14C 0,00 14.507,43 164.905,57C RENDAS OPERACIONAIS 130.940,26C 0,00 11.903,63 142.843,89C RENDA OPERACIONAL BRUTA 130.940,26C 0,00 11.903,63 142.843,89C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 27.203,60C 0,00 0,00 27.203,60C [12964] MENSALIDADES 93.214,50C 0,00 11.903,63 105.118,13C [13034] HOMOLOGA€OES 28,95C 0,00 0,00 28,95C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 2.900,00C 0,00 0,00 2.900,00C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 7.593,21C 0,00 0,00 7.593,21C RENDAS NAO OPERACIONAIS 19.457,88C 0,00 2.603,80 22.061,68C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 19.457,88C 0,00 2.603,80 22.061,68C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 19.451,45C 0,00 2.602,93 22.054,38C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 6,43C 0,00 0,87 7,30C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2004 até 30/09/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 134.620,39D 11.343,58 0,00 145.963,97D DESPESA OPERACIONAL 133.848,87D 11.267,53 0,00 145.116,40D ADMINISTRA€AO GERAL 95.611,16D 9.475,73 0,00 105.086,89D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 10.739,46D 475,93 0,00 11.215,39D [13104] LANCHES E REFEI€OES 936,28D 707,20 0,00 1.643,48D [13118] SALARIOS 6.966,91D 955,42 0,00 7.922,33D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 503,07D 0,00 0,00 503,07D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 3.613,39D 400,31 0,00 4.013,70D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 1.167,51D 386,65 0,00 1.554,16D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 720,00D 0,00 0,00 720,00D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 128,96D 0,00 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 440,95D 0,00 0,00 440,95D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.437,12D 61,50 0,00 3.498,62D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 76,10D 68,00 0,00 144,10D [13216] MATERIAL ELETRICO 80,45D 0,00 0,00 80,45D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 1.045,40D 195,48 0,00 1.240,88D [14420] SEGUROS 1.235,41D 0,00 0,00 1.235,41D [13251] EBCT 168,43D 0,00 0,00 168,43D [13258] CERJ 1.921,97D 208,54 0,00 2.130,51D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 6.943,55D 867,92 0,00 7.811,47D [13272] CONDOMINIO 2.837,16D 374,76 0,00 3.211,92D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 10.217,75D 1.337,53 0,00 11.555,28D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 3.809,23D 446,00 0,00 4.255,23D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 7.789,59D 779,14 0,00 8.568,73D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 487,47D 0,00 0,00 487,47D [13328] INSS 5.634,72D 598,68 0,00 6.233,40D [13335] F G T S 743,32D 87,93 0,00 831,25D [13342] P I S 110,78D 10,35 0,00 121,13D [13349] UNIMED 2.619,78D 348,26 0,00 2.968,04D [13356] VALE TRANSPORTE 941,60D 120,00 0,00 1.061,60D [15806] ISSQN 242,05D 14,00 0,00 256,05D [14112] COMBUSTIVEL 100,00D 50,00 0,00 150,00D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.565,67D 0,00 0,00 1.565,67D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.467,18D 81,35 0,00 2.548,53D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 3.879,54D 457,40 0,00 4.336,94D [13405] DESPESAS DIVERSAS 9.946,64D 143,48 0,00 10.090,12D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 745,11D 0,00 0,00 745,11D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 435,33D 0,00 0,00 435,33D [14434] DESPESAS C/BENS NÃO CAPITALIZAVEIS 0,00 299,90 0,00 299,90D CONTRIBUI€OES 18.641,12D 1.791,80 0,00 20.432,92D [13475] FEDERA€AO 5.220,00D 780,00 0,00 6.000,00D [13482] CONFEDERA€AO 674,45D 0,00 0,00 674,45D [13489] C U T 12.746,67D 1.011,80 0,00 13.758,47D DESPESAS GERAIS 2.600,00D 0,00 0,00 2.600,00D [13629] CURSOS DE FORMA€AO SINDICAL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 2.550,00D 0,00 0,00 2.550,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2004 até 30/09/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS EXTRAORDINARIAS 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D [13664] RESTITUI€AO 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 771,52D 76,05 0,00 847,57D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 771,52D 76,05 0,00 847,57D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 771,52D 76,05 0,00 847,57D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2004 até 30/09/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 565.271,28D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 145.963,97D Receita -------------> 164.905,57C Custo ----------------> 0,00D =====================> 711.235,25D =====================> 711.235,25C Superávit =============> 18.941,60 =============================================================================================