*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2003 até 30/09/2003 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439] A T I V O [12446] ATIVO CIRCULANTE [12453] DISPONIVEL [12467] CAIXA 3.174,11D 5.573,55 6.794,29 1.953,37D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.439,08D 3.776,85 7.873,47 1.342,46D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 618,74D 9.708,56 7.595,19 2.732,11D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 192.032,95D 3.215,47 2.000,00 193.248,42D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,52D 1,15 0,00 121,67D =DISPONIVEL 201.385,40D 22.275,58 24.262,95 199.398,03D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE 201.385,40D 22.275,58 24.262,95 199.398,03D [12600] ATIVO PERMANENTE [12607] IMOBILIZADO [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 52.839,84D 0,00 0,00 52.839,84D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D =IMOBILIZADO 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D =T o t a l - ATIVO PERMANENTE 322.891,15D 0,00 0,00 322.891,15D [14392] ATIVO COMPENSADO [14399] CONTRATOS E EMPENHOS [14413] SEGUROS 648,96D 362,55 175,50 836,01D =CONTRATOS E EMPENHOS 648,96D 362,55 175,50 836,01D =T o t a l - ATIVO COMPENSADO 648,96D 362,55 175,50 836,01D =T o t a l - A T I V O 524.925,51D 22.638,13 24.438,45 523.125,19D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2003 até 30/09/2003 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705] P A S S I V O [12838] PATRIMONIO LIQUIDO [12845] PATRIMONIO SOCIAL [12859] SUPERAVIT 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =PATRIMONIO SOCIAL 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO 313.287,55C 0,00 0,00 313.287,55C [15680] RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C =T o t a l - P A S S I V O 523.287,55C 0,00 0,00 523.287,55C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2003 até 30/09/2003 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922] R E C E I T A S [12929] RENDAS OPERACIONAIS [12936] RENDA OPERACIONAL BRUTA [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 23.584,48C 0,00 67,43 23.651,91C [12964] MENSALIDADES 72.871,39C 0,00 11.417,98 84.289,37C [12971] CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 223,15C 0,00 0,00 223,15C [14049] REEMBOLSO DE LIGA€OES TELEFONICAS 0,00C 0,00 73,55 73,55C [13034] HOMOLOGA€OES 22,50C 0,00 0,00 22,50C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 1.704,56C 0,00 0,00 1.704,56C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.795,62C 0,00 0,00 1.795,62C [13062] EVENTUAIS 375,00C 0,00 0,00 375,00C =RENDA OPERACIONAL BRUTA 100.576,70C 0,00 11.558,96 112.135,66C =T o t a l - RENDAS OPERACIONAIS 100.576,70C 0,00 11.558,96 112.135,66C [13713] RENDAS NAO OPERACIONAIS [13720] RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 31.547,74C 0,00 3.215,47 34.763,21C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 8,54C 0,00 1,15 9,69C =RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 31.556,28C 0,00 3.216,62 34.772,90C =T o t a l - RENDAS NAO OPERACIONAIS 31.556,28C 0,00 3.216,62 34.772,90C =T o t a l - R E C E I T A S 132.132,98C 0,00 14.775,58 146.908,56C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2003 até 30/09/2003 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069] D E S P E S A S [13076] DESPESA OPERACIONAL [13083] ADMINISTRA€AO GERAL [13097] VIAGENS E ESTADIAS 12.702,25D 1.868,55 0,00 14.570,80D [13104] LANCHES E REFEI€OES 1.486,22D 0,00 0,00 1.486,22D [13118] SALARIOS 6.507,00D 862,00 0,00 7.369,00D [13125] HONORARIOS 1.179,97D 0,00 0,00 1.179,97D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 445,00D 0,00 0,00 445,00D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 2.690,27D 338,41 0,00 3.028,68D [13153] FERIAS 338,39D 0,00 0,00 338,39D [13160] VIAGENS 178,80D 0,00 0,00 178,80D [13174] LANCHES E REFEI€OES 2.753,32D 322,31 0,00 3.075,63D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 9.260,34D 0,00 0,00 9.260,34D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.688,87D 504,00 0,00 2.192,87D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.163,79D 0,00 0,00 2.163,79D [13216] MATERIAL ELETRICO 6,99D 0,00 0,00 6,99D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 811,89D 43,00 0,00 854,89D [14420] SEGUROS PAGOS 828,22D 175,50 0,00 1.003,72D [13251] EBCT 702,70D 102,00 0,00 804,70D [13258] CERJ 1.725,57D 199,15 0,00 1.924,72D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 7.418,90D 1.222,50 0,00 8.641,40D [13272] CONDOMINIO 2.571,72D 339,28 0,00 2.911,00D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 10.465,58D 1.777,65 0,00 12.243,23D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 3.382,00D 411,60 0,00 3.793,60D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 8.278,01D 1.142,87 0,00 9.420,88D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.019,10D 949,63 0,00 1.968,73D [13328] INSS 3.966,06D 863,23 0,00 4.829,29D [13335] F G T S 618,19D 78,65 0,00 696,84D [13342] P I S 64,35D 18,82 0,00 83,17D [13349] UNIMED 2.103,63D 322,47 0,00 2.426,10D [13356] VALE TRANSPORTE 858,80D 128,80 0,00 987,60D [15806] ISSQN 253,12D 28,20 0,00 281,32D [14112] COMBUSTIVEL 85,00D 0,00 0,00 85,00D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 30,85D 0,00 0,00 30,85D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.665,02D 80,85 0,00 1.745,87D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 2.826,18D 361,20 0,00 3.187,38D [13405] DESPESAS DIVERSAS 16.057,37D 2.541,50 0,00 18.598,87D [13412] CONSERVA€AO 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 1.497,57D 0,00 0,00 1.497,57D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 78,59D 0,00 0,00 78,59D =ADMINISTRA€AO GERAL 108.909,63D 14.682,17 0,00 123.591,80D [13454] CONTRIBUI€OES [13475] FEDERA€AO 5.309,10D 720,00 0,00 6.029,10D [13482] CONFEDERA€AO 12,85D 15,35 0,00 28,20D [13489] C U T 9.623,93D 1.071,72 0,00 10.695,65D =CONTRIBUI€OES 14.945,88D 1.807,07 0,00 16.752,95D [13573] DESPESAS GERAIS [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 3.879,05D 0,00 0,00 3.879,05D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2003 até 30/09/2003 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =DESPESAS GERAIS 3.879,05D 0,00 0,00 3.879,05D [13650] DESPESAS EXTRAORDINARIAS [13664] RESTITUI€AO 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =DESPESAS EXTRAORDINARIAS 1.890,00D 0,00 0,00 1.890,00D =T o t a l - DESPESA OPERACIONAL 129.624,56D 16.489,24 0,00 146.113,80D [13909] DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS [13916] DESPESAS NAO OPERACIONAIS [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 870,46D 86,66 0,00 957,12D =DESPESAS NAO OPERACIONAIS 870,46D 86,66 0,00 957,12D =T o t a l - DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 870,46D 86,66 0,00 957,12D =T o t a l - D E S P E S A S 130.495,02D 16.575,90 0,00 147.070,92D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) APOLO ASSES. JURID. TRIBUT. E CONTABIL LTDA CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/09/2003 até 30/09/2003 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 523.125,19D Passivo -------------> 523.287,55C Despesa -------------> 147.070,92D Receita -------------> 146.908,56C Custo ----------------> 0,00D =====================> 670.196,11D =====================> 670.196,11C Déficit =================> 162,36 =============================================================================================