*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2008 até 31/08/2008 Diário:17 Folha :138 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 671.837,33D 29.338,56 34.856,62 666.319,27D [12446]ATIVO CIRCULANTE 291.114,14D 29.338,56 34.856,62 285.596,08D [12453]DISPONIVEL 288.153,09D 29.338,56 34.856,62 282.635,03D [12467]CAIXA 942,53D 10.000,00 9.863,06 1.079,47D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 72,25D 2.162,53 2.228,50 6,28D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 2.127,00D 17.176,03 17.765,06 1.537,97D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 284.845,19D 0,00 5.000,00 279.845,19D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12607]IMOBILIZADO 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 90.809,88D 0,00 0,00 90.809,88D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2008 até 31/08/2008 Diário:17 Folha :139 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2008 até 31/08/2008 Diário:17 Folha :140 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 164.627,28C 0,00 14.338,56 178.965,84C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 147.976,65C 0,00 14.338,56 162.315,21C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 147.976,65C 0,00 14.338,56 162.315,21C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 34.973,38C 0,00 251,80 35.225,18C [12964]MENSALIDADES 84.854,67C 0,00 12.879,76 97.734,43C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 2.690,00C 0,00 1.207,00 3.897,00C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 25.458,60C 0,00 0,00 25.458,60C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 16.650,63C 0,00 0,00 16.650,63C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 16.650,63C 0,00 0,00 16.650,63C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 16.650,63C 0,00 0,00 16.650,63C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2008 até 31/08/2008 Diário:17 Folha :141 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 148.881,22D 19.856,62 0,00 168.737,84D [13076]DESPESA OPERACIONAL 148.626,86D 19.828,12 0,00 168.454,98D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 127.445,10D 17.130,22 0,00 144.575,32D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 15.967,67D 1.823,48 0,00 17.791,15D [13104]LANCHES E REFEI€OES 3.627,37D 226,03 0,00 3.853,40D [13118]SALARIOS 8.288,58D 1.217,55 0,00 9.506,13D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 673,76D 0,00 0,00 673,76D [13139]DIARIAS 7.030,00D 505,00 0,00 7.535,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 3.528,61D 506,19 0,00 4.034,80D [13153]FERIAS 1.728,40D 0,00 0,00 1.728,40D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 10.104,63D 0,00 0,00 10.104,63D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 236,33D 0,00 0,00 236,33D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.124,85D 0,00 0,00 1.124,85D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.699,31D 137,90 0,00 1.837,21D [14420]SEGUROS 1.009,53D 0,00 0,00 1.009,53D [13251]EBCT 465,30D 222,20 0,00 687,50D [13258]AMPLA 2.128,37D 249,29 0,00 2.377,66D [13265]TELEFONE 11.145,65D 2.149,38 0,00 13.295,03D [13272]CONDOMINIO 3.911,84D 592,44 0,00 4.504,28D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 9.618,46D 1.189,43 0,00 10.807,89D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 5.645,37D 715,00 0,00 6.360,37D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 8.665,83D 243,54 0,00 8.909,37D [13328]INSS 5.285,61D 702,77 0,00 5.988,38D [13335]F G T S 853,76D 102,46 0,00 956,22D [13342]P I S 99,99D 12,81 0,00 112,80D [13349]UNIMED 1.181,47D 177,49 0,00 1.358,96D [13356]VALE TRANSPORTE 1.040,00D 176,00 0,00 1.216,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.808,35D 0,00 0,00 1.808,35D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.263,59D 84,95 0,00 2.348,54D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 5.566,67D 4.921,15 0,00 10.487,82D [13405]DESPESAS DIVERSAS 11.578,08D 1.175,16 0,00 12.753,24D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 967,72D 0,00 0,00 967,72D [13454]CONTRIBUI€OES 21.181,76D 2.697,90 0,00 23.879,66D [13475]FEDERA€AO 12.027,28D 1.605,67 0,00 13.632,95D [13489]C U T 9.154,48D 1.092,23 0,00 10.246,71D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2008 até 31/08/2008 Diário:17 Folha :142 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 254,36D 28,50 0,00 282,86D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 254,36D 28,50 0,00 282,86D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 254,36D 28,50 0,00 282,86D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2008 até 31/08/2008 Diário:17 Folha :143 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 666.319,27D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 168.737,84D Receita -------------> 178.965,84C ------------------------> 0,00D =====================> 835.057,11D =====================> 835.057,11C Superávit =============> 10.228,00 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS Presidente CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8