*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2007 até 31/08/2007 Diário:17 Folha :138 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 594.488,12D 88.165,19 55.981,78 626.671,53D [12446]ATIVO CIRCULANTE 246.375,55D 81.925,19 55.981,78 272.318,96D [12453]DISPONIVEL 243.414,50D 81.925,19 55.981,78 269.357,91D [12467]CAIXA 1.509,12D 9.200,00 8.582,06 2.127,06D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 364,63D 2.126,56 1.992,86 498,33D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 414,61D 48.363,70 45.406,86 3.371,45D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 240.960,02D 22.234,93 0,00 263.194,95D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 348.112,57D 6.240,00 0,00 354.352,57D [12607]IMOBILIZADO 348.112,57D 6.240,00 0,00 354.352,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 78.061,26D 6.240,00 0,00 84.301,26D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2007 até 31/08/2007 Diário:17 Folha :139 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2007 até 31/08/2007 Diário:17 Folha :140 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 125.427,31C 0,00 52.725,19 178.152,50C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 111.064,54C 0,00 50.490,26 161.554,80C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 111.064,54C 0,00 50.490,26 161.554,80C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 19.735,08C 0,00 185,33 19.920,41C [12964]MENSALIDADES 84.745,37C 0,00 13.110,18 97.855,55C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 6.584,09C 0,00 8.226,00 14.810,09C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00C 0,00 28.968,75 28.968,75C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 14.362,77C 0,00 2.234,93 16.597,70C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 14.362,77C 0,00 2.234,93 16.597,70C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 14.355,46C 0,00 2.234,93 16.590,39C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 7,31C 0,00 0,00 7,31C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2007 até 31/08/2007 Diário:17 Folha :141 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 145.148,86D 20.541,78 0,00 165.690,64D [13076]DESPESA OPERACIONAL 144.075,95D 20.419,93 0,00 164.495,88D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 123.436,82D 15.609,81 0,00 139.046,63D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 11.931,82D 2.455,45 0,00 14.387,27D [13104]LANCHES E REFEI€OES 2.509,73D 418,27 0,00 2.928,00D [13118]SALARIOS 6.812,95D 1.235,11 0,00 8.048,06D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 430,88D 0,00 0,00 430,88D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 4.166,10D 477,26 0,00 4.643,36D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.153,02D 0,00 0,00 2.153,02D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 955,72D 0,00 0,00 955,72D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 271,30D 0,00 0,00 271,30D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.019,53D 431,45 0,00 3.450,98D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 2.274,25D 143,69 0,00 2.417,94D [14420]SEGUROS 1.079,13D 791,88 0,00 1.871,01D [13251]EBCT 552,35D 272,20 0,00 824,55D [13258]AMPLA 2.045,23D 266,73 0,00 2.311,96D [13265]TELEFONE 6.417,97D 953,90 0,00 7.371,87D [13272]CONDOMINIO 3.385,80D 518,80 0,00 3.904,60D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 11.177,84D 1.121,66 0,00 12.299,50D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 4.423,00D 655,00 0,00 5.078,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 6.935,90D 464,11 0,00 7.400,01D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 5.487,67D 0,00 0,00 5.487,67D [13328]INSS 6.164,35D 680,41 0,00 6.844,76D [13335]F G T S 724,58D 102,99 0,00 827,57D [13342]P I S 89,55D 12,87 0,00 102,42D [13349]UNIMED 1.031,30D 0,00 0,00 1.031,30D [13356]VALE TRANSPORTE 1.029,80D 152,00 0,00 1.181,80D [15806]ISSQN 336,45D 0,00 0,00 336,45D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 3.357,34D 887,95 0,00 4.245,29D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 4.054,14D 673,30 0,00 4.727,44D [13405]DESPESAS DIVERSAS 28.635,20D 2.894,78 0,00 31.529,98D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 916,56D 0,00 0,00 916,56D [13454]CONTRIBUI€OES 20.639,13D 4.810,12 0,00 25.449,25D [13475]FEDERA€AO 12.306,73D 1.795,76 0,00 14.102,49D [13489]C U T 8.332,40D 3.014,36 0,00 11.346,76D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2007 até 31/08/2007 Diário:17 Folha :142 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 1.072,91D 121,85 0,00 1.194,76D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.072,91D 121,85 0,00 1.194,76D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 1.071,59D 121,85 0,00 1.193,44D [13951]JUROS DE MORA 1,32D 0,00 0,00 1,32D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2007 até 31/08/2007 Diário:17 Folha :143 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 626.671,53D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 165.690,64D Receita -------------> 178.152,50C ------------------------> 0,00D =====================> 792.362,17D =====================> 792.362,17C Superávit =============> 12.461,86 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS Presidente CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8