*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2005 até 31/08/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 621.608,68D 37.649,48 62.404,83 596.853,33D [12446]ATIVO CIRCULANTE 289.756,93D 37.649,48 62.404,83 265.001,58D [12453]DISPONIVEL 287.825,56D 37.639,21 62.404,83 263.059,94D [12467]CAIXA 24.521,03D 9.000,00 27.420,44 6.100,59D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.592,92D 4.677,75 17.208,84 61,83D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 5.045,43D 10.538,83 14.765,28 818,98D [15694]FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 245.524,98D 13.421,47 3.010,27 255.936,18D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 141,20D 1,16 0,00 142,36D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 0,00D 10,27 0,00 10,27D [15855]IMPOSTO DE RENDA 0,00D 10,27 0,00 10,27D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12607]IMOBILIZADO 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 61.800,44D 0,00 0,00 61.800,44D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2005 até 31/08/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2005 até 31/08/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 186.275,96C 17.893,63 16.139,21 184.521,54C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 163.332,05C 17.893,63 12.216,58 157.655,00C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 163.332,05C 17.893,63 12.216,58 157.655,00C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 28.651,12C 17.893,63 43,54 10.801,03C [12964]MENSALIDADES 81.728,43C 0,00 11.855,73 93.584,16C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 25.251,06C 0,00 0,00 25.251,06C [13034]HOMOLOGA€OES 27,58C 0,00 0,00 27,58C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 27.673,86C 0,00 317,31 27.991,17C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 22.943,91C 0,00 3.922,63 26.866,54C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 22.943,91C 0,00 3.922,63 26.866,54C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 22.937,96C 0,00 3.921,47 26.859,43C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 5,95C 0,00 1,16 7,11C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2005 até 31/08/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 125.067,39D 23.000,93 0,00 148.068,32D [13076]DESPESA OPERACIONAL 124.395,90D 22.854,98 0,00 147.250,88D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 107.375,52D 20.401,64 0,00 127.777,16D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 17.786,90D 1.435,96 0,00 19.222,86D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.952,62D 1.467,80 0,00 3.420,42D [13118]SALARIOS 6.164,28D 1.032,58 0,00 7.196,86D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 189,03D 0,00 0,00 189,03D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 3.257,91D 434,00 0,00 3.691,91D [13153]FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.101,88D 0,00 0,00 2.101,88D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 26,10D 0,00 0,00 26,10D [14077]MATERIAL HIDRAULICO 34,81D 0,00 0,00 34,81D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 23,00D 273,40 0,00 296,40D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.344,61D 103,24 0,00 7.447,85D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 40,88D 0,00 0,00 40,88D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 867,95D 284,36 0,00 1.152,31D [14420]SEGUROS 0,00D 450,00 0,00 450,00D [13251]EBCT 338,30D 406,55 0,00 744,85D [13258]AMPLA 1.792,31D 246,75 0,00 2.039,06D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 6.640,12D 1.071,91 0,00 7.712,03D [13272]CONDOMINIO 3.268,80D 408,00 0,00 3.676,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 7.307,91D 789,63 0,00 8.097,54D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 3.762,00D 515,00 0,00 4.277,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 5.852,57D 1.525,69 0,00 7.378,26D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 159,84D 0,00 0,00 159,84D [13328]INSS 5.028,75D 645,66 0,00 5.674,41D [13335]F G T S 3.483,41D 95,04 0,00 3.578,45D [13342]P I S 86,17D 11,18 0,00 97,35D [13349]UNIMED 2.391,84D 425,43 0,00 2.817,27D [13356]VALE TRANSPORTE 834,00D 126,00 0,00 960,00D [15806]ISSQN 155,05D 14,00 0,00 169,05D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 2.705,28D 348,75 0,00 3.054,03D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.909,51D 430,00 0,00 3.339,51D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 5.820,97D 446,00 0,00 6.266,97D [13405]DESPESAS DIVERSAS 12.940,16D 7.414,71 0,00 20.354,87D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 773,21D 0,00 0,00 773,21D [13454]CONTRIBUI€OES 17.020,38D 2.453,34 0,00 19.473,72D [13475]FEDERA€AO 7.700,00D 1.181,60 0,00 8.881,60D [13489]C U T 9.320,38D 1.271,74 0,00 10.592,12D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 671,49D 145,95 0,00 817,44D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 671,49D 145,95 0,00 817,44D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 671,49D 145,95 0,00 817,44D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2005 até 31/08/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 596.853,33D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 148.068,32D Receita -------------> 184.521,54C Custo ----------------> 0,00D =====================> 744.921,65D =====================> 744.921,65C Superávit =============> 36.453,22 =============================================================================================