*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2004 até 31/08/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 562.288,43D 29.485,25 29.666,25 562.107,43D ATIVO CIRCULANTE 236.821,41D 29.485,25 29.666,25 236.640,41D DISPONIVEL 236.305,89D 29.013,32 29.666,25 235.652,96D [12467] CAIXA 7.561,00D 7.609,80 9.284,64 5.886,16D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.711,39D 1.780,83 4.753,85 1.738,37D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 7.807,20D 12.285,47 15.627,76 4.464,91D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 216.096,40D 7.336,29 0,00 223.432,69D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 129,90D 0,93 0,00 130,83D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 515,52D 471,93 0,00 987,45D CONTRATOS E SEGUROS 515,52D 471,93 0,00 987,45D [14413] SEGUROS 515,52D 471,93 0,00 987,45D ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D IMOBILIZADO 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 0,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2004 até 31/08/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2004 até 31/08/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 133.284,11C 0,00 17.114,03 150.398,14C RENDAS OPERACIONAIS 116.463,45C 0,00 14.476,81 130.940,26C RENDA OPERACIONAL BRUTA 116.463,45C 0,00 14.476,81 130.940,26C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 26.749,51C 0,00 454,09 27.203,60C [12964] MENSALIDADES 82.101,58C 0,00 11.112,92 93.214,50C [13034] HOMOLOGA€OES 19,15C 0,00 9,80 28,95C [13041] RESSARCIMENTO DE DESPESAS 0,00C 0,00 2.900,00 2.900,00C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 7.593,21C 0,00 0,00 7.593,21C RENDAS NAO OPERACIONAIS 16.820,66C 0,00 2.637,22 19.457,88C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 16.820,66C 0,00 2.637,22 19.457,88C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 16.815,16C 0,00 2.636,29 19.451,45C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 5,50C 0,00 0,93 6,43C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2004 até 31/08/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 117.325,36D 17.295,03 0,00 134.620,39D DESPESA OPERACIONAL 116.672,91D 17.175,96 0,00 133.848,87D ADMINISTRA€AO GERAL 80.459,80D 15.151,36 0,00 95.611,16D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 8.479,19D 2.260,27 0,00 10.739,46D [13104] LANCHES E REFEI€OES 936,28D 0,00 0,00 936,28D [13118] SALARIOS 6.011,49D 955,42 0,00 6.966,91D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 503,07D 0,00 0,00 503,07D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 2.811,97D 801,42 0,00 3.613,39D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 1.051,56D 115,95 0,00 1.167,51D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 720,00D 0,00 0,00 720,00D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 128,96D 0,00 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 20,95D 420,00 0,00 440,95D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.325,42D 111,70 0,00 3.437,12D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 53,96D 22,14 0,00 76,10D [13216] MATERIAL ELETRICO 80,45D 0,00 0,00 80,45D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 891,98D 153,42 0,00 1.045,40D [14420] SEGUROS 1.235,41D 0,00 0,00 1.235,41D [13251] EBCT 59,88D 108,55 0,00 168,43D [13258] CERJ 1.687,72D 234,25 0,00 1.921,97D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 6.174,14D 769,41 0,00 6.943,55D [13272] CONDOMINIO 2.462,40D 374,76 0,00 2.837,16D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 9.679,34D 538,41 0,00 10.217,75D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 3.363,23D 446,00 0,00 3.809,23D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 6.653,45D 1.136,14 0,00 7.789,59D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 247,17D 240,30 0,00 487,47D [13328] INSS 4.301,76D 1.332,96 0,00 5.634,72D [13335] F G T S 655,39D 87,93 0,00 743,32D [13342] P I S 100,43D 10,35 0,00 110,78D [13349] UNIMED 2.271,52D 348,26 0,00 2.619,78D [13356] VALE TRANSPORTE 815,60D 126,00 0,00 941,60D [15806] ISSQN 198,05D 44,00 0,00 242,05D [14112] COMBUSTIVEL 100,00D 0,00 0,00 100,00D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.565,67D 0,00 0,00 1.565,67D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.168,69D 298,49 0,00 2.467,18D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 3.506,11D 373,43 0,00 3.879,54D [13405] DESPESAS DIVERSAS 6.104,84D 3.841,80 0,00 9.946,64D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 745,11D 0,00 0,00 745,11D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 435,33D 0,00 0,00 435,33D CONTRIBUI€OES 16.916,52D 1.724,60 0,00 18.641,12D [13475] FEDERA€AO 4.440,00D 780,00 0,00 5.220,00D [13482] CONFEDERA€AO 674,45D 0,00 0,00 674,45D [13489] C U T 11.802,07D 944,60 0,00 12.746,67D DESPESAS GERAIS 2.300,00D 300,00 0,00 2.600,00D [13629] CURSOS DE FORMA€AO SINDICAL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 2.250,00D 300,00 0,00 2.550,00D DESPESAS EXTRAORDINARIAS 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2004 até 31/08/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13664] RESTITUI€AO 16.996,59D 0,00 0,00 16.996,59D DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 652,45D 119,07 0,00 771,52D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 652,45D 119,07 0,00 771,52D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 652,45D 119,07 0,00 771,52D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/08/2004 até 31/08/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 562.107,43D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 134.620,39D Receita -------------> 150.398,14C Custo ----------------> 0,00D =====================> 696.727,82D =====================> 696.727,82C Superávit =============> 15.777,75 =============================================================================================