*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2008 até 31/07/2008 Diário:17 Folha :138 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 682.839,24D 51.217,56 62.219,47 671.837,33D [12446]ATIVO CIRCULANTE 302.116,05D 51.217,56 62.219,47 291.114,14D [12453]DISPONIVEL 299.155,00D 51.217,56 62.219,47 288.153,09D [12467]CAIXA 2.737,35D 9.400,00 11.194,82 942,53D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30,76D 1.941,49 1.900,00 72,25D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 500,48D 36.964,50 35.337,98 2.127,00D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 295.720,29D 2.911,57 13.786,67 284.845,19D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12607]IMOBILIZADO 380.723,19D 0,00 0,00 380.723,19D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 90.809,88D 0,00 0,00 90.809,88D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2008 até 31/07/2008 Diário:17 Folha :139 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2008 até 31/07/2008 Diário:17 Folha :140 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 136.596,39C 0,00 28.030,89 164.627,28C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 122.857,33C 0,00 25.119,32 147.976,65C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 122.857,33C 0,00 25.119,32 147.976,65C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 34.942,56C 0,00 30,82 34.973,38C [12964]MENSALIDADES 72.356,17C 0,00 12.498,50 84.854,67C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 0,00C 0,00 2.690,00 2.690,00C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 15.558,60C 0,00 9.900,00 25.458,60C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 13.739,06C 0,00 2.911,57 16.650,63C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 13.739,06C 0,00 2.911,57 16.650,63C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 13.739,06C 0,00 2.911,57 16.650,63C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2008 até 31/07/2008 Diário:17 Folha :141 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 109.848,42D 39.032,80 0,00 148.881,22D [13076]DESPESA OPERACIONAL 109.631,90D 38.994,96 0,00 148.626,86D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 95.895,35D 31.549,75 0,00 127.445,10D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 12.467,02D 3.500,65 0,00 15.967,67D [13104]LANCHES E REFEI€OES 3.365,64D 261,73 0,00 3.627,37D [13118]SALARIOS 7.073,43D 1.215,15 0,00 8.288,58D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 673,76D 0,00 0,00 673,76D [13139]DIARIAS 4.640,00D 2.390,00 0,00 7.030,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 3.022,76D 505,85 0,00 3.528,61D [13153]FERIAS 1.186,08D 542,32 0,00 1.728,40D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 180,99D 9.923,64 0,00 10.104,63D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 236,33D 0,00 0,00 236,33D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.067,97D 56,88 0,00 1.124,85D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.458,93D 240,38 0,00 1.699,31D [14420]SEGUROS 1.009,53D 0,00 0,00 1.009,53D [13251]EBCT 440,00D 25,30 0,00 465,30D [13258]AMPLA 1.538,27D 590,10 0,00 2.128,37D [13265]TELEFONE 8.683,79D 2.461,86 0,00 11.145,65D [13272]CONDOMINIO 3.319,40D 592,44 0,00 3.911,84D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 8.474,43D 1.144,03 0,00 9.618,46D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 4.170,00D 1.475,37 0,00 5.645,37D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 7.519,29D 1.146,54 0,00 8.665,83D [13328]INSS 4.402,34D 883,27 0,00 5.285,61D [13335]F G T S 717,55D 136,21 0,00 853,76D [13342]P I S 82,96D 17,03 0,00 99,99D [13349]UNIMED 1.013,20D 168,27 0,00 1.181,47D [13356]VALE TRANSPORTE 896,00D 144,00 0,00 1.040,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.408,35D 400,00 0,00 1.808,35D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.023,62D 239,97 0,00 2.263,59D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 3.857,91D 1.708,76 0,00 5.566,67D [13405]DESPESAS DIVERSAS 9.798,08D 1.780,00 0,00 11.578,08D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 967,72D 0,00 0,00 967,72D [13454]CONTRIBUI€OES 13.736,55D 7.445,21 0,00 21.181,76D [13475]FEDERA€AO 7.654,40D 4.372,88 0,00 12.027,28D [13489]C U T 6.082,15D 3.072,33 0,00 9.154,48D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2008 até 31/07/2008 Diário:17 Folha :142 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 216,52D 37,84 0,00 254,36D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 216,52D 37,84 0,00 254,36D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 216,52D 37,84 0,00 254,36D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2008 até 31/07/2008 Diário:17 Folha :143 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 671.837,33D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 148.881,22D Receita -------------> 164.627,28C ------------------------> 0,00D =====================> 820.718,55D =====================> 820.718,55C Superávit =============> 15.746,06 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS Presidente CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8