*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2007 até 31/07/2007 Diário:17 Folha :21 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 613.813,83D 49.941,18 69.266,89 594.488,12D [12446]ATIVO CIRCULANTE 266.541,26D 49.101,18 69.266,89 246.375,55D [12453]DISPONIVEL 264.056,31D 48.625,08 69.266,89 243.414,50D [12467]CAIXA 1.415,70D 11.800,00 11.706,58 1.509,12D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 953,06D 1.930,44 2.518,87 364,63D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 0,14D 0,00 0,14 0,00 [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 368,97D 32.586,94 32.541,30 414,61D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 261.153,39D 2.306,63 22.500,00 240.960,02D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 165,05D 1,07 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 553,58D 476,10 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 0,00D 476,10 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 347.272,57D 840,00 0,00 348.112,57D [12607]IMOBILIZADO 347.272,57D 840,00 0,00 348.112,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 77.221,26D 840,00 0,00 78.061,26D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2007 até 31/07/2007 Diário:17 Folha :22 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2007 até 31/07/2007 Diário:17 Folha :23 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 123.289,29C 12.186,92 14.324,94 125.427,31C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 111.234,22C 12.186,92 12.017,24 111.064,54C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 111.234,22C 12.186,92 12.017,24 111.064,54C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 31.902,79C 12.186,92 19,21 19.735,08C [12964]MENSALIDADES 72.747,34C 0,00 11.998,03 84.745,37C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 6.584,09C 0,00 0,00 6.584,09C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 12.055,07C 0,00 2.307,70 14.362,77C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 12.055,07C 0,00 2.307,70 14.362,77C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 12.048,83C 0,00 2.306,63 14.355,46C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 6,24C 0,00 1,07 7,31C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2007 até 31/07/2007 Diário:17 Folha :24 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 123.685,13D 21.463,73 0,00 145.148,86D [13076]DESPESA OPERACIONAL 122.722,44D 21.353,51 0,00 144.075,95D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 107.155,43D 16.281,39 0,00 123.436,82D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 8.770,35D 3.161,47 0,00 11.931,82D [13104]LANCHES E REFEI€OES 2.336,86D 172,87 0,00 2.509,73D [13118]SALARIOS 5.577,84D 1.235,11 0,00 6.812,95D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 430,88D 0,00 0,00 430,88D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 3.393,51D 772,59 0,00 4.166,10D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.153,02D 0,00 0,00 2.153,02D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 955,72D 0,00 0,00 955,72D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 271,30D 0,00 0,00 271,30D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.152,34D 867,19 0,00 3.019,53D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.933,42D 340,83 0,00 2.274,25D [14420]SEGUROS 287,24D 791,89 0,00 1.079,13D [13251]EBCT 489,55D 62,80 0,00 552,35D [13258]AMPLA 1.721,20D 324,03 0,00 2.045,23D [13265]TELEFONE 5.585,06D 832,91 0,00 6.417,97D [13272]CONDOMINIO 2.867,00D 518,80 0,00 3.385,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 9.795,29D 1.382,55 0,00 11.177,84D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 3.768,00D 655,00 0,00 4.423,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 6.361,60D 574,30 0,00 6.935,90D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 5.487,67D 0,00 0,00 5.487,67D [13328]INSS 4.397,62D 1.766,73 0,00 6.164,35D [13335]F G T S 621,59D 102,99 0,00 724,58D [13342]P I S 76,68D 12,87 0,00 89,55D [13349]UNIMED 1.031,30D 0,00 0,00 1.031,30D [13356]VALE TRANSPORTE 855,00D 174,80 0,00 1.029,80D [15806]ISSQN 320,45D 16,00 0,00 336,45D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.759,02D 598,32 0,00 3.357,34D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 3.290,50D 763,64 0,00 4.054,14D [13405]DESPESAS DIVERSAS 27.481,50D 1.153,70 0,00 28.635,20D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 916,56D 0,00 0,00 916,56D [13454]CONTRIBUI€OES 15.567,01D 5.072,12 0,00 20.639,13D [13475]FEDERA€AO 8.254,46D 4.052,27 0,00 12.306,73D [13489]C U T 7.312,55D 1.019,85 0,00 8.332,40D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2007 até 31/07/2007 Diário:17 Folha :25 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 962,69D 110,22 0,00 1.072,91D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 962,69D 110,22 0,00 1.072,91D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 961,37D 110,22 0,00 1.071,59D [13951]JUROS DE MORA 1,32D 0,00 0,00 1,32D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2007 até 31/07/2007 Diário:17 Folha :26 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 594.488,12D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 145.148,86D Receita -------------> 125.427,31C ------------------------> 0,00D =====================> 739.636,98D =====================> 739.636,98C Déficit =================> 19.721,55 =============================================================================================