*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2005 até 31/07/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 607.393,48D 63.689,82 49.474,62 621.608,68D [12446]ATIVO CIRCULANTE 275.541,73D 63.689,82 49.474,62 289.756,93D [12453]DISPONIVEL 273.610,36D 63.689,82 49.474,62 287.825,56D [12467]CAIXA 2.231,61D 28.500,00 6.210,58 24.521,03D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.557,77D 6.094,10 19.058,95 12.592,92D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 3.666,94D 25.583,58 24.205,09 5.045,43D [15694]FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 242.013,90D 3.511,08 0,00 245.524,98D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140,14D 1,06 0,00 141,20D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12607]IMOBILIZADO 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 61.800,44D 0,00 0,00 61.800,44D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2005 até 31/07/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2005 até 31/07/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 151.086,14C 0,00 35.189,82 186.275,96C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 131.654,37C 0,00 31.677,68 163.332,05C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 131.654,37C 0,00 31.677,68 163.332,05C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 24.263,23C 0,00 4.387,89 28.651,12C [12964]MENSALIDADES 69.716,69C 0,00 12.011,74 81.728,43C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 20.738,91C 0,00 4.512,15 25.251,06C [13034]HOMOLOGA€OES 27,58C 0,00 0,00 27,58C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 16.907,96C 0,00 10.765,90 27.673,86C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 19.431,77C 0,00 3.512,14 22.943,91C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 19.431,77C 0,00 3.512,14 22.943,91C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 19.426,88C 0,00 3.511,08 22.937,96C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 4,89C 0,00 1,06 5,95C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2005 até 31/07/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 104.092,77D 20.974,62 0,00 125.067,39D [13076]DESPESA OPERACIONAL 103.592,33D 20.803,57 0,00 124.395,90D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 90.774,57D 16.600,95 0,00 107.375,52D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 13.792,15D 3.994,75 0,00 17.786,90D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.694,23D 258,39 0,00 1.952,62D [13118]SALARIOS 5.131,70D 1.032,58 0,00 6.164,28D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 189,03D 0,00 0,00 189,03D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.823,75D 434,16 0,00 3.257,91D [13153]FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.101,88D 0,00 0,00 2.101,88D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 26,10D 0,00 0,00 26,10D [14077]MATERIAL HIDRAULICO 34,81D 0,00 0,00 34,81D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 23,00D 0,00 0,00 23,00D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.315,81D 28,80 0,00 7.344,61D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 0,00D 40,88 0,00 40,88D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 726,68D 141,27 0,00 867,95D [13251]EBCT 189,40D 148,90 0,00 338,30D [13258]AMPLA 1.530,84D 261,47 0,00 1.792,31D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 5.669,45D 970,67 0,00 6.640,12D [13272]CONDOMINIO 2.782,76D 486,04 0,00 3.268,80D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 6.197,19D 1.110,72 0,00 7.307,91D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 3.247,00D 515,00 0,00 3.762,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 5.433,43D 419,14 0,00 5.852,57D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 159,84D 0,00 0,00 159,84D [13328]INSS 4.196,11D 832,64 0,00 5.028,75D [13335]F G T S 3.388,37D 95,04 0,00 3.483,41D [13342]P I S 74,99D 11,18 0,00 86,17D [13349]UNIMED 1.957,66D 434,18 0,00 2.391,84D [13356]VALE TRANSPORTE 696,00D 138,00 0,00 834,00D [15806]ISSQN 141,05D 14,00 0,00 155,05D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 2.705,28D 0,00 0,00 2.705,28D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.517,19D 392,32 0,00 2.909,51D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 4.777,97D 1.043,00 0,00 5.820,97D [13405]DESPESAS DIVERSAS 9.142,34D 3.797,82 0,00 12.940,16D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 773,21D 0,00 0,00 773,21D [13454]CONTRIBUI€OES 12.817,76D 4.202,62 0,00 17.020,38D [13475]FEDERA€AO 4.800,00D 2.900,00 0,00 7.700,00D [13489]C U T 8.017,76D 1.302,62 0,00 9.320,38D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 500,44D 171,05 0,00 671,49D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 500,44D 171,05 0,00 671,49D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 500,44D 171,05 0,00 671,49D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2005 até 31/07/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 621.608,68D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 125.067,39D Receita -------------> 186.275,96C Custo ----------------> 0,00D =====================> 746.676,07D =====================> 746.676,07C Superávit =============> 61.208,57 =============================================================================================