*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2004 até 31/07/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 572.046,11D 46.542,69 56.300,37 562.288,43D ATIVO CIRCULANTE 246.579,09D 46.542,69 56.300,37 236.821,41D DISPONIVEL 246.327,97D 46.070,74 56.092,82 236.305,89D [12467] CAIXA 3.410,64D 24.802,45 20.652,09 7.561,00D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.046,44D 1.745,43 21.080,48 4.711,39D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 5.221,86D 16.945,59 14.360,25 7.807,20D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 213.519,94D 2.576,46 0,00 216.096,40D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 129,09D 0,81 0,00 129,90D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 251,12D 471,95 207,55 515,52D CONTRATOS E SEGUROS 251,12D 471,95 207,55 515,52D [14413] SEGUROS 251,12D 471,95 207,55 515,52D ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D IMOBILIZADO 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 0,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2004 até 31/07/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2004 até 31/07/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 112.013,37C 0,00 21.270,74 133.284,11C RENDAS OPERACIONAIS 97.769,98C 0,00 18.693,47 116.463,45C RENDA OPERACIONAL BRUTA 97.769,98C 0,00 18.693,47 116.463,45C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 26.731,53C 0,00 17,98 26.749,51C [12964] MENSALIDADES 69.360,19C 0,00 12.741,39 82.101,58C [13034] HOMOLOGA€OES 16,70C 0,00 2,45 19,15C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.661,56C 0,00 5.931,65 7.593,21C RENDAS NAO OPERACIONAIS 14.243,39C 0,00 2.577,27 16.820,66C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 14.243,39C 0,00 2.577,27 16.820,66C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 14.238,70C 0,00 2.576,46 16.815,16C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 4,69C 0,00 0,81 5,50C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2004 até 31/07/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 86.296,94D 31.028,42 0,00 117.325,36D DESPESA OPERACIONAL 85.785,48D 30.887,43 0,00 116.672,91D ADMINISTRA€AO GERAL 69.729,20D 10.730,60 0,00 80.459,80D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 7.639,05D 840,14 0,00 8.479,19D [13104] LANCHES E REFEI€OES 843,84D 92,44 0,00 936,28D [13118] SALARIOS 5.056,07D 955,42 0,00 6.011,49D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 503,07D 0,00 0,00 503,07D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 2.411,04D 400,93 0,00 2.811,97D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 949,97D 101,59 0,00 1.051,56D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 720,00D 0,00 0,00 720,00D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 128,96D 0,00 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 20,95D 0,00 0,00 20,95D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.972,80D 352,62 0,00 3.325,42D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 46,98D 6,98 0,00 53,96D [13216] MATERIAL ELETRICO 80,45D 0,00 0,00 80,45D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 741,44D 150,54 0,00 891,98D [14420] SEGUROS 1.027,86D 207,55 0,00 1.235,41D [13251] EBCT 51,04D 8,84 0,00 59,88D [13258] CERJ 1.462,11D 225,61 0,00 1.687,72D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 5.279,72D 894,42 0,00 6.174,14D [13272] CONDOMINIO 2.087,64D 374,76 0,00 2.462,40D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 8.309,95D 1.369,39 0,00 9.679,34D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 2.917,23D 446,00 0,00 3.363,23D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 5.563,57D 1.089,88 0,00 6.653,45D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 247,17D 0,00 0,00 247,17D [13328] INSS 3.059,48D 1.242,28 0,00 4.301,76D [13335] F G T S 439,18D 216,21 0,00 655,39D [13342] P I S 75,00D 25,43 0,00 100,43D [13349] UNIMED 1.934,82D 336,70 0,00 2.271,52D [13356] VALE TRANSPORTE 683,60D 132,00 0,00 815,60D [15806] ISSQN 184,05D 14,00 0,00 198,05D [14112] COMBUSTIVEL 100,00D 0,00 0,00 100,00D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.565,67D 0,00 0,00 1.565,67D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.841,02D 327,67 0,00 2.168,69D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 3.022,97D 483,14 0,00 3.506,11D [13405] DESPESAS DIVERSAS 5.668,78D 436,06 0,00 6.104,84D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 745,11D 0,00 0,00 745,11D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 435,33D 0,00 0,00 435,33D CONTRIBUI€OES 13.738,31D 3.178,21 0,00 16.916,52D [13475] FEDERA€AO 3.660,00D 780,00 0,00 4.440,00D [13482] CONFEDERA€AO 674,45D 0,00 0,00 674,45D [13489] C U T 9.403,86D 2.398,21 0,00 11.802,07D DESPESAS GERAIS 2.300,00D 0,00 0,00 2.300,00D [13629] CURSOS DE FORMA€AO SINDICAL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 2.250,00D 0,00 0,00 2.250,00D DESPESAS EXTRAORDINARIAS 17,97D 16.978,62 0,00 16.996,59D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2004 até 31/07/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13664] RESTITUI€AO 17,97D 16.978,62 0,00 16.996,59D DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 511,46D 140,99 0,00 652,45D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 511,46D 140,99 0,00 652,45D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 511,46D 140,99 0,00 652,45D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/07/2004 até 31/07/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 562.288,43D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 117.325,36D Receita -------------> 133.284,11C Custo ----------------> 0,00D =====================> 679.613,79D =====================> 679.613,79C Superávit =============> 15.958,75 =============================================================================================