*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2009 até 30/06/2009 Diário:18 Folha :165 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 773.024,70D 66.919,88 107.318,60 732.625,98D [12446]ATIVO CIRCULANTE 389.023,52D 66.919,88 107.318,60 348.624,80D [12453]DISPONIVEL 380.462,47D 66.919,88 107.318,60 340.063,75D [12467]CAIXA 2.452,23D 8.300,00 9.745,44 1.006,79D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109,72D 2.115,31 1.935,68 289,35D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.782,75D 54.038,58 54.402,24 1.419,09D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 280.724,68D 2.465,99 0,00 283.190,67D [13706]BANCO BRASIL - CDB DI 95.226,97D 0,00 41.235,24 53.991,73D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 6.629,68D 0,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 5.600,00D 0,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 384.001,18D 0,00 0,00 384.001,18D [12607]IMOBILIZADO 384.001,18D 0,00 0,00 384.001,18D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 94.087,87D 0,00 0,00 94.087,87D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2009 até 30/06/2009 Diário:18 Folha :166 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 698.609,23C 0,00 0,00 698.609,23C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 42.517,96C 0,00 0,00 42.517,96C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2009 até 30/06/2009 Diário:18 Folha :167 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 179.340,91C 36.294,14 17.384,64 160.431,41C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 161.949,62C 36.294,14 14.918,65 140.574,13C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 161.949,62C 36.294,14 14.918,65 140.574,13C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 37.179,50C 36.294,14 526,38 1.411,74C [12964]MENSALIDADES 63.677,51C 0,00 13.248,09 76.925,60C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 12.374,50C 0,00 1.144,18 13.518,68C [13055]PROCESSOS 12.997,10C 0,00 0,00 12.997,10C [13062]EVENTUAIS 34.721,01C 0,00 0,00 34.721,01C [14462]TAXAS S/ CCP-B.B. 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 17.391,29C 0,00 2.465,99 19.857,28C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 17.391,29C 0,00 2.465,99 19.857,28C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 17.391,29C 0,00 2.465,99 19.857,28C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2009 até 30/06/2009 Diário:18 Folha :168 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 104.925,44D 21.489,22 0,00 126.414,66D [13076]DESPESA OPERACIONAL 104.795,04D 21.474,40 0,00 126.269,44D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 85.880,45D 16.836,45 0,00 102.716,90D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 16.645,84D 2.258,75 0,00 18.904,59D [13104]LANCHES E REFEI€OES 2.184,90D 442,45 0,00 2.627,35D [13118]SALARIOS 6.481,13D 1.409,03 0,00 7.890,16D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 766,86D 0,00 0,00 766,86D [13139]DIARIAS 0,00D 630,00 0,00 630,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.457,26D 545,92 0,00 3.003,18D [13153]FERIAS 1.271,57D 618,51 0,00 1.890,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 49,24D 0,00 0,00 49,24D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.321,36D 241,60 0,00 1.562,96D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 825,77D 219,41 0,00 1.045,18D [14420]SEGUROS 544,75D 0,00 0,00 544,75D [13251]EBCT 303,03D 42,44 0,00 345,47D [13258]AMPLA 1.441,47D 226,36 0,00 1.667,83D [13265]TELEFONE 7.973,07D 195,25 0,00 8.168,32D [13272]CONDOMINIO 2.895,60D 2.120,77 0,00 5.016,37D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 6.258,98D 1.153,41 0,00 7.412,39D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 3.918,20D 800,80 0,00 4.719,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 6.667,03D 1.046,05 0,00 7.713,08D [13328]INSS 4.108,55D 788,68 0,00 4.897,23D [13335]F G T S 686,20D 118,93 0,00 805,13D [13342]P I S 78,10D 14,87 0,00 92,97D [13349]UNIMED 887,45D 177,49 0,00 1.064,94D [13356]VALE TRANSPORTE 888,80D 136,40 0,00 1.025,20D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 967,88D 340,00 0,00 1.307,88D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 895,69D 626,35 0,00 1.522,04D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 3.563,46D 562,00 0,00 4.125,46D [13405]DESPESAS DIVERSAS 10.748,41D 2.120,98 0,00 12.869,39D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.049,85D 0,00 0,00 1.049,85D [13454]CONTRIBUI€OES 17.594,59D 4.637,95 0,00 22.232,54D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2009 até 30/06/2009 Diário:18 Folha :169 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13475]FEDERA€AO 12.176,43D 1.755,67 0,00 13.932,10D [13489]C U T 5.418,16D 2.882,28 0,00 8.300,44D [13573]DESPESAS GERAIS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13643]CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 130,40D 14,82 0,00 145,22D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 130,40D 14,82 0,00 145,22D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 130,40D 14,82 0,00 145,22D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2009 até 30/06/2009 Diário:18 Folha :170 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 732.625,98D Passivo -------------> 698.609,23C Despesa -------------> 126.414,66D Receita -------------> 160.431,41C ------------------------> 0,00D =====================> 859.040,64D =====================> 859.040,64C Superávit =============> 34.016,75 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: 840.587.497-68 *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2009 até 30/06/2009 Diário:18 Folha :171 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________ JORGE RESENDE PAPOULA SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: _______________________________________________________ ANTONIO DA FONCECA FERREIRA SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2009 até 30/06/2009 Diário:18 Folha :172 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________________ GERALDINO DE SOUZA LIMA SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: _______________________________________________________ MARCOS ANTONIO FONTES GALL SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2009 até 30/06/2009 Diário:18 Folha :173 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8