*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2008 até 30/06/2008 Diário:17 Folha :183 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 652.398,26D 132.158,26 101.717,28 682.839,24D [12446]ATIVO CIRCULANTE 273.583,69D 130.249,64 101.717,28 302.116,05D [12453]DISPONIVEL 270.622,64D 130.249,64 101.717,28 299.155,00D [12467]CAIXA 1.916,99D 9.500,00 8.679,64 2.737,35D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 302,79D 35.259,02 35.531,05 30,76D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.519,79D 49.987,28 51.006,59 500,48D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 266.716,95D 35.503,34 6.500,00 295.720,29D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 378.814,57D 1.908,62 0,00 380.723,19D [12607]IMOBILIZADO 378.814,57D 1.908,62 0,00 380.723,19D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 88.901,26D 1.908,62 0,00 90.809,88D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2008 até 30/06/2008 Diário:17 Folha :184 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2008 até 30/06/2008 Diário:17 Folha :185 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 88.766,75C 0,00 47.829,64 136.596,39C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 77.471,03C 0,00 45.386,30 122.857,33C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 77.471,03C 0,00 45.386,30 122.857,33C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 1.591,48C 0,00 33.351,08 34.942,56C [12964]MENSALIDADES 60.968,49C 0,00 11.387,68 72.356,17C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 14.911,06C 0,00 647,54 15.558,60C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 11.295,72C 0,00 2.443,34 13.739,06C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 11.295,72C 0,00 2.443,34 13.739,06C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 11.295,72C 0,00 2.443,34 13.739,06C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2008 até 30/06/2008 Diário:17 Folha :186 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 92.459,76D 17.388,66 0,00 109.848,42D [13076]DESPESA OPERACIONAL 92.283,74D 17.348,16 0,00 109.631,90D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 81.066,62D 14.828,73 0,00 95.895,35D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 10.294,66D 2.172,36 0,00 12.467,02D [13104]LANCHES E REFEI€OES 2.084,17D 1.281,47 0,00 3.365,64D [13118]SALARIOS 5.793,12D 1.280,31 0,00 7.073,43D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 673,76D 0,00 0,00 673,76D [13139]DIARIAS 3.450,00D 1.190,00 0,00 4.640,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.518,04D 504,72 0,00 3.022,76D [13153]FERIAS 1.186,08D 0,00 0,00 1.186,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 180,99D 0,00 0,00 180,99D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 64,35D 171,98 0,00 236,33D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 846,24D 221,73 0,00 1.067,97D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.344,62D 114,31 0,00 1.458,93D [14420]SEGUROS 1.009,53D 0,00 0,00 1.009,53D [13251]EBCT 335,60D 104,40 0,00 440,00D [13258]AMPLA 1.312,76D 225,51 0,00 1.538,27D [13265]TELEFONE 6.927,43D 1.756,36 0,00 8.683,79D [13272]CONDOMINIO 2.753,88D 565,52 0,00 3.319,40D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 7.345,57D 1.128,86 0,00 8.474,43D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 3.455,00D 715,00 0,00 4.170,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 7.282,75D 236,54 0,00 7.519,29D [13328]INSS 3.689,39D 712,95 0,00 4.402,34D [13335]F G T S 610,44D 107,11 0,00 717,55D [13342]P I S 69,57D 13,39 0,00 82,96D [13349]UNIMED 844,93D 168,27 0,00 1.013,20D [13356]VALE TRANSPORTE 748,00D 148,00 0,00 896,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.328,78D 79,57 0,00 1.408,35D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.171,77D 851,85 0,00 2.023,62D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 3.574,91D 283,00 0,00 3.857,91D [13405]DESPESAS DIVERSAS 9.126,68D 671,40 0,00 9.798,08D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 843,60D 124,12 0,00 967,72D [13454]CONTRIBUI€OES 11.217,12D 2.519,43 0,00 13.736,55D [13475]FEDERA€AO 6.081,52D 1.572,88 0,00 7.654,40D [13489]C U T 5.135,60D 946,55 0,00 6.082,15D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2008 até 30/06/2008 Diário:17 Folha :187 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 176,02D 40,50 0,00 216,52D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 176,02D 40,50 0,00 216,52D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 176,02D 40,50 0,00 216,52D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2008 até 30/06/2008 Diário:17 Folha :188 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 682.839,24D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 109.848,42D Receita -------------> 136.596,39C ------------------------> 0,00D =====================> 792.687,66D =====================> 792.687,66C Superávit =============> 26.747,97 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS Presidente CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8