*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2007 até 30/06/2007 Diário:17 Folha :8 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 614.473,08D 21.345,78 23.005,03 612.813,83D [12446]ATIVO CIRCULANTE 267.200,51D 21.345,78 23.005,03 265.541,26D [12453]DISPONIVEL 264.715,56D 21.345,78 23.005,03 263.056,31D [12467]CAIXA 4.292,72D 5.200,00 8.077,02 1.415,70D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 229,03D 1.911,21 1.187,18 953,06D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 0,21D 20,00 20,07 0,14D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 188,71D 12.901,02 12.720,76 368,97D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 259.840,84D 1.312,55 1.000,00 260.153,39D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 164,05D 1,00 0,00 165,05D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 553,58D 0,00 0,00 553,58D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 347.272,57D 0,00 0,00 347.272,57D [12607]IMOBILIZADO 347.272,57D 0,00 0,00 347.272,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 77.221,26D 0,00 0,00 77.221,26D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2007 até 30/06/2007 Diário:17 Folha :9 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2007 até 30/06/2007 Diário:17 Folha :10 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 107.143,51C 0,00 15.145,78 122.289,29C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 97.401,99C 0,00 13.832,23 111.234,22C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 97.401,99C 0,00 13.832,23 111.234,22C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 31.882,79C 0,00 20,00 31.902,79C [12964]MENSALIDADES 60.465,11C 0,00 12.282,23 72.747,34C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 5.054,09C 0,00 1.530,00 6.584,09C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 9.741,52C 0,00 1.313,55 11.055,07C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 9.741,52C 0,00 1.313,55 11.055,07C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 9.736,28C 0,00 1.312,55 11.048,83C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 5,24C 0,00 1,00 6,24C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2007 até 30/06/2007 Diário:17 Folha :11 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 106.880,10D 16.805,03 0,00 123.685,13D [13076]DESPESA OPERACIONAL 106.008,34D 16.714,10 0,00 122.722,44D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 93.083,15D 14.072,28 0,00 107.155,43D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 4.578,32D 4.192,03 0,00 8.770,35D [13104]LANCHES E REFEI€OES 2.100,82D 236,04 0,00 2.336,86D [13118]SALARIOS 4.140,00D 1.437,84 0,00 5.577,84D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 430,88D 0,00 0,00 430,88D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.916,08D 477,43 0,00 3.393,51D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.153,02D 0,00 0,00 2.153,02D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 955,72D 0,00 0,00 955,72D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 192,85D 78,45 0,00 271,30D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.912,51D 239,83 0,00 2.152,34D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.677,14D 256,28 0,00 1.933,42D [14420]SEGUROS 287,24D 0,00 0,00 287,24D [13251]EBCT 447,75D 41,80 0,00 489,55D [13258]AMPLA 1.477,84D 243,36 0,00 1.721,20D [13265]TELEFONE 4.766,67D 818,39 0,00 5.585,06D [13272]CONDOMINIO 2.375,20D 491,80 0,00 2.867,00D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 8.643,29D 1.152,00 0,00 9.795,29D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 3.113,00D 655,00 0,00 3.768,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 5.634,45D 727,15 0,00 6.361,60D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 4.560,00D 927,67 0,00 5.487,67D [13328]INSS 4.397,62D 0,00 0,00 4.397,62D [13335]F G T S 500,05D 121,54 0,00 621,59D [13342]P I S 61,49D 15,19 0,00 76,68D [13349]UNIMED 1.031,30D 0,00 0,00 1.031,30D [13356]VALE TRANSPORTE 687,80D 167,20 0,00 855,00D [15806]ISSQN 269,45D 51,00 0,00 320,45D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.899,87D 859,15 0,00 2.759,02D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 2.803,50D 487,00 0,00 3.290,50D [13405]DESPESAS DIVERSAS 27.189,17D 292,33 0,00 27.481,50D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 812,76D 103,80 0,00 916,56D [13454]CONTRIBUI€OES 12.925,19D 2.641,82 0,00 15.567,01D [13475]FEDERA€AO 6.656,65D 1.597,81 0,00 8.254,46D [13489]C U T 6.268,54D 1.044,01 0,00 7.312,55D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2007 até 30/06/2007 Diário:17 Folha :12 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 871,76D 90,93 0,00 962,69D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 871,76D 90,93 0,00 962,69D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 870,44D 90,93 0,00 961,37D [13951]JUROS DE MORA 1,32D 0,00 0,00 1,32D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2007 até 30/06/2007 Diário:17 Folha :13 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 612.813,83D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 123.685,13D Receita -------------> 122.289,29C Custo ----------------> 0,00D =====================> 736.498,96D =====================> 736.498,96C Déficit =================> 1.395,84 =============================================================================================