*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2005 até 30/06/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 592.947,09D 46.134,23 31.687,84 607.393,48D [12446]ATIVO CIRCULANTE 261.095,34D 46.134,23 31.687,84 275.541,73D [12453]DISPONIVEL 259.163,97D 46.134,23 31.687,84 273.610,36D [12467]CAIXA 4.462,13D 6.000,00 8.230,52 2.231,61D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.174,92D 16.876,15 6.493,30 25.557,77D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 1.061,94D 19.569,02 16.964,02 3.666,94D [15694]FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 238.325,89D 3.688,01 0,00 242.013,90D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 139,09D 1,05 0,00 140,14D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12607]IMOBILIZADO 331.851,75D 0,00 0,00 331.851,75D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 61.800,44D 0,00 0,00 61.800,44D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2005 até 30/06/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2005 até 30/06/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 110.951,91C 0,00 40.134,23 151.086,14C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 95.209,20C 0,00 36.445,17 131.654,37C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 95.209,20C 0,00 36.445,17 131.654,37C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 11.454,73C 0,00 12.808,50 24.263,23C [12964]MENSALIDADES 57.781,07C 0,00 11.935,62 69.716,69C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 9.037,86C 0,00 11.701,05 20.738,91C [13034]HOMOLOGA€OES 27,58C 0,00 0,00 27,58C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 16.907,96C 0,00 0,00 16.907,96C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 15.742,71C 0,00 3.689,06 19.431,77C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 15.742,71C 0,00 3.689,06 19.431,77C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 15.738,87C 0,00 3.688,01 19.426,88C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 3,84C 0,00 1,05 4,89C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2005 até 30/06/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 78.404,93D 25.687,84 0,00 104.092,77D [13076]DESPESA OPERACIONAL 78.011,98D 25.580,35 0,00 103.592,33D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 67.270,35D 23.504,22 0,00 90.774,57D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 11.105,92D 2.686,23 0,00 13.792,15D [13104]LANCHES E REFEI€OES 987,57D 706,66 0,00 1.694,23D [13118]SALARIOS 4.119,62D 1.012,08 0,00 5.131,70D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 0,00D 189,03 0,00 189,03D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.172,75D 651,00 0,00 2.823,75D [13153]FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 0,00D 2.101,88 0,00 2.101,88D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 26,10D 0,00 0,00 26,10D [14077]MATERIAL HIDRAULICO 0,00D 34,81 0,00 34,81D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 0,00D 23,00 0,00 23,00D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.840,93D 3.474,88 0,00 7.315,81D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 726,68D 0,00 0,00 726,68D [13251]EBCT 0,00D 189,40 0,00 189,40D [13258]AMPLA 1.264,37D 266,47 0,00 1.530,84D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 4.596,25D 1.073,20 0,00 5.669,45D [13272]CONDOMINIO 2.296,72D 486,04 0,00 2.782,76D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 5.407,56D 789,63 0,00 6.197,19D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 2.732,00D 515,00 0,00 3.247,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 4.364,74D 1.068,69 0,00 5.433,43D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 90,00D 69,84 0,00 159,84D [13328]INSS 3.533,02D 663,09 0,00 4.196,11D [13335]F G T S 444,42D 2.943,95 0,00 3.388,37D [13342]P I S 64,03D 10,96 0,00 74,99D [13349]UNIMED 1.741,30D 216,36 0,00 1.957,66D [13356]VALE TRANSPORTE 570,00D 126,00 0,00 696,00D [15806]ISSQN 127,05D 14,00 0,00 141,05D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 2.055,89D 649,39 0,00 2.705,28D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 2.001,69D 515,50 0,00 2.517,19D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 3.362,97D 1.415,00 0,00 4.777,97D [13405]DESPESAS DIVERSAS 7.544,23D 1.598,11 0,00 9.142,34D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 759,19D 14,02 0,00 773,21D [13454]CONTRIBUI€OES 10.741,63D 2.076,13 0,00 12.817,76D [13475]FEDERA€AO 4.020,00D 780,00 0,00 4.800,00D [13489]C U T 6.721,63D 1.296,13 0,00 8.017,76D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 392,95D 107,49 0,00 500,44D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 392,95D 107,49 0,00 500,44D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 392,95D 107,49 0,00 500,44D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2005 até 30/06/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 607.393,48D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 104.092,77D Receita -------------> 151.086,14C Custo ----------------> 0,00D =====================> 711.486,25D =====================> 711.486,25C Superávit =============> 46.993,37 =============================================================================================