*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2004 até 30/06/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 551.678,67D 40.437,35 20.069,91 572.046,11D ATIVO CIRCULANTE 226.211,65D 40.437,35 20.069,91 246.579,09D DISPONIVEL 225.789,22D 40.437,35 19.898,60 246.327,97D [12467] CAIXA 4.795,80D 5.609,59 6.994,75 3.410,64D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.220,72D 21.919,41 6.093,69 24.046,44D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 1.659,72D 10.372,30 6.810,16 5.221,86D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 210.984,77D 2.535,17 0,00 213.519,94D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 128,21D 0,88 0,00 129,09D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 422,43D 0,00 171,31 251,12D CONTRATOS E SEGUROS 422,43D 0,00 171,31 251,12D [14413] SEGUROS 422,43D 0,00 171,31 251,12D ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D IMOBILIZADO 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 0,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2004 até 30/06/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2004 até 30/06/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 77.178,26C 0,00 34.835,11 112.013,37C RENDAS OPERACIONAIS 65.470,92C 0,00 32.299,06 97.769,98C RENDA OPERACIONAL BRUTA 65.470,92C 0,00 32.299,06 97.769,98C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 6.539,57C 0,00 20.191,96 26.731,53C [12964] MENSALIDADES 57.260,44C 0,00 12.099,75 69.360,19C [13034] HOMOLOGA€OES 9,35C 0,00 7,35 16,70C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.661,56C 0,00 0,00 1.661,56C RENDAS NAO OPERACIONAIS 11.707,34C 0,00 2.536,05 14.243,39C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 11.707,34C 0,00 2.536,05 14.243,39C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 11.703,53C 0,00 2.535,17 14.238,70C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 3,81C 0,00 0,88 4,69C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2004 até 30/06/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 71.829,27D 14.467,67 0,00 86.296,94D DESPESA OPERACIONAL 71.406,26D 14.379,22 0,00 85.785,48D ADMINISTRA€AO GERAL 57.933,66D 11.795,54 0,00 69.729,20D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 5.180,76D 2.458,29 0,00 7.639,05D [13104] LANCHES E REFEI€OES 623,08D 220,76 0,00 843,84D [13118] SALARIOS 4.126,91D 929,16 0,00 5.056,07D [13132] DECIMO-TERCEIRO SALARIO 0,00D 503,07 0,00 503,07D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 2.010,94D 400,10 0,00 2.411,04D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 829,72D 120,25 0,00 949,97D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 720,00D 0,00 0,00 720,00D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 128,96D 0,00 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 20,95D 0,00 0,00 20,95D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.685,22D 287,58 0,00 2.972,80D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 15,98D 31,00 0,00 46,98D [13216] MATERIAL ELETRICO 65,85D 14,60 0,00 80,45D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 634,82D 106,62 0,00 741,44D [14420] SEGUROS 856,55D 171,31 0,00 1.027,86D [13251] EBCT 45,14D 5,90 0,00 51,04D [13258] CERJ 1.253,46D 208,65 0,00 1.462,11D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 4.424,91D 854,81 0,00 5.279,72D [13272] CONDOMINIO 1.735,08D 352,56 0,00 2.087,64D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 7.061,57D 1.248,38 0,00 8.309,95D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 2.471,23D 446,00 0,00 2.917,23D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 4.749,43D 814,14 0,00 5.563,57D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 247,17D 0,00 0,00 247,17D [13328] INSS 3.059,48D 0,00 0,00 3.059,48D [13335] F G T S 439,18D 0,00 0,00 439,18D [13342] P I S 75,00D 0,00 0,00 75,00D [13349] UNIMED 1.612,35D 322,47 0,00 1.934,82D [13356] VALE TRANSPORTE 551,60D 132,00 0,00 683,60D [15806] ISSQN 170,05D 14,00 0,00 184,05D [14112] COMBUSTIVEL 70,00D 30,00 0,00 100,00D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 277,47D 1.288,20 0,00 1.565,67D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.391,83D 449,19 0,00 1.841,02D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 2.711,97D 311,00 0,00 3.022,97D [13405] DESPESAS DIVERSAS 5.593,28D 75,50 0,00 5.668,78D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 745,11D 0,00 0,00 745,11D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 435,33D 0,00 0,00 435,33D CONTRIBUI€OES 11.154,63D 2.583,68 0,00 13.738,31D [13475] FEDERA€AO 2.880,00D 780,00 0,00 3.660,00D [13482] CONFEDERA€AO 0,00D 674,45 0,00 674,45D [13489] C U T 8.274,63D 1.129,23 0,00 9.403,86D DESPESAS GERAIS 2.300,00D 0,00 0,00 2.300,00D [13629] CURSOS DE FORMA€AO SINDICAL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 2.250,00D 0,00 0,00 2.250,00D DESPESAS EXTRAORDINARIAS 17,97D 0,00 0,00 17,97D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2004 até 30/06/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13664] RESTITUI€AO 17,97D 0,00 0,00 17,97D DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 423,01D 88,45 0,00 511,46D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 423,01D 88,45 0,00 511,46D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 423,01D 88,45 0,00 511,46D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/06/2004 até 30/06/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 572.046,11D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 86.296,94D Receita -------------> 112.013,37C Custo ----------------> 0,00D =====================> 658.343,05D =====================> 658.343,05C Superávit =============> 25.716,43 =============================================================================================