*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2009 até 31/05/2009 Diário:18 Folha :158 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 745.562,94D 146.546,40 119.084,64 773.024,70D [12446]ATIVO CIRCULANTE 363.221,76D 144.886,40 119.084,64 389.023,52D [12453]DISPONIVEL 354.660,71D 144.886,40 119.084,64 380.462,47D [12467]CAIXA 2.216,80D 8.500,00 8.264,57 2.452,23D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.734,71D 32.883,06 38.508,05 109,72D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 16,76D 61.176,80 59.410,81 1.782,75D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 282.026,32D 2.326,54 3.628,18 280.724,68D [13706]BANCO BRASIL - CDB DI 64.500,00D 40.000,00 9.273,03 95.226,97D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 6.629,68D 0,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 5.600,00D 0,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 382.341,18D 1.660,00 0,00 384.001,18D [12607]IMOBILIZADO 382.341,18D 1.660,00 0,00 384.001,18D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 92.427,87D 1.660,00 0,00 94.087,87D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2009 até 31/05/2009 Diário:18 Folha :159 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 698.609,23C 0,00 0,00 698.609,23C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 42.517,96C 0,00 0,00 42.517,96C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2009 até 31/05/2009 Diário:18 Folha :160 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 134.250,52C 1.994,80 47.085,19 179.340,91C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 119.185,77C 1.994,80 44.758,65 161.949,62C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 119.185,77C 1.994,80 44.758,65 161.949,62C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 5.801,42C 0,00 31.378,08 37.179,50C [12964]MENSALIDADES 50.296,94C 0,00 13.380,57 63.677,51C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 12.374,50C 0,00 0,00 12.374,50C [13055]PROCESSOS 14.991,90C 1.994,80 0,00 12.997,10C [13062]EVENTUAIS 34.721,01C 0,00 0,00 34.721,01C [14462]TAXAS S/ CCP-B.B. 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 15.064,75C 0,00 2.326,54 17.391,29C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 15.064,75C 0,00 2.326,54 17.391,29C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 15.064,75C 0,00 2.326,54 17.391,29C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2009 até 31/05/2009 Diário:18 Folha :161 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 87.296,81D 17.628,63 0,00 104.925,44D [13076]DESPESA OPERACIONAL 87.218,38D 17.576,66 0,00 104.795,04D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 71.100,67D 14.779,78 0,00 85.880,45D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 14.555,43D 2.090,41 0,00 16.645,84D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.678,40D 506,50 0,00 2.184,90D [13118]SALARIOS 5.688,79D 792,34 0,00 6.481,13D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 0,00D 766,86 0,00 766,86D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.184,30D 272,96 0,00 2.457,26D [13153]FERIAS 1.271,57D 0,00 0,00 1.271,57D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 49,24D 0,00 0,00 49,24D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.116,55D 204,81 0,00 1.321,36D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 699,43D 126,34 0,00 825,77D [14420]SEGUROS 544,75D 0,00 0,00 544,75D [13251]EBCT 265,63D 37,40 0,00 303,03D [13258]AMPLA 1.231,18D 210,29 0,00 1.441,47D [13265]TELEFONE 6.430,12D 1.542,95 0,00 7.973,07D [13272]CONDOMINIO 2.313,08D 582,52 0,00 2.895,60D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 5.122,26D 1.136,72 0,00 6.258,98D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 3.117,40D 800,80 0,00 3.918,20D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 4.706,98D 1.960,05 0,00 6.667,03D [13328]INSS 3.241,33D 867,22 0,00 4.108,55D [13335]F G T S 487,71D 198,49 0,00 686,20D [13342]P I S 60,96D 17,14 0,00 78,10D [13349]UNIMED 709,96D 177,49 0,00 887,45D [13356]VALE TRANSPORTE 704,00D 184,80 0,00 888,80D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 567,88D 400,00 0,00 967,88D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 304,00D 591,69 0,00 895,69D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 2.601,46D 962,00 0,00 3.563,46D [13405]DESPESAS DIVERSAS 10.398,41D 350,00 0,00 10.748,41D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.049,85D 0,00 0,00 1.049,85D [13454]CONTRIBUI€OES 14.797,71D 2.796,88 0,00 17.594,59D [13475]FEDERA€AO 10.420,76D 1.755,67 0,00 12.176,43D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2009 até 31/05/2009 Diário:18 Folha :162 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13489]C U T 4.376,95D 1.041,21 0,00 5.418,16D [13573]DESPESAS GERAIS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13643]CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 78,43D 51,97 0,00 130,40D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 78,43D 51,97 0,00 130,40D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 78,43D 51,97 0,00 130,40D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2009 até 31/05/2009 Diário:18 Folha :163 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 773.024,70D Passivo -------------> 698.609,23C Despesa -------------> 104.925,44D Receita -------------> 179.340,91C ------------------------> 0,00D =====================> 877.950,14D =====================> 877.950,14C Superávit =============> 74.415,47 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: 840.587.497-68 *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2009 até 31/05/2009 Diário:18 Folha :164 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8