*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2008 até 31/05/2008 Diário:17 Folha :153 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 655.317,22D 28.775,67 34.032,97 650.059,92D [12446]ATIVO CIRCULANTE 276.502,65D 28.775,67 34.032,97 271.245,35D [12453]DISPONIVEL 273.541,60D 28.775,67 34.032,97 268.284,30D [12467]CAIXA 714,91D 11.500,00 10.297,92 1.916,99D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 91,83D 2.074,80 1.863,84 302,79D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 3.690,13D 15.200,87 17.371,21 1.519,79D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 268.878,61D 0,00 4.500,00 264.378,61D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 378.814,57D 0,00 0,00 378.814,57D [12607]IMOBILIZADO 378.814,57D 0,00 0,00 378.814,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 88.901,26D 0,00 0,00 88.901,26D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2008 até 31/05/2008 Diário:17 Folha :154 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2008 até 31/05/2008 Diário:17 Folha :155 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 73.652,74C 0,00 12.775,67 86.428,41C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 64.695,36C 0,00 12.775,67 77.471,03C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 64.695,36C 0,00 12.775,67 77.471,03C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 1.423,56C 0,00 167,92 1.591,48C [12964]MENSALIDADES 48.360,74C 0,00 12.607,75 60.968,49C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 14.911,06C 0,00 0,00 14.911,06C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 8.957,38C 0,00 0,00 8.957,38C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 8.957,38C 0,00 0,00 8.957,38C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 8.957,38C 0,00 0,00 8.957,38C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2008 até 31/05/2008 Diário:17 Folha :156 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 74.426,79D 18.032,97 0,00 92.459,76D [13076]DESPESA OPERACIONAL 74.250,77D 18.032,97 0,00 92.283,74D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 65.583,02D 15.483,60 0,00 81.066,62D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 8.864,73D 1.429,93 0,00 10.294,66D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.785,27D 298,90 0,00 2.084,17D [13118]SALARIOS 4.512,81D 1.280,31 0,00 5.793,12D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 0,00D 673,76 0,00 673,76D [13139]DIARIAS 1.220,00D 2.230,00 0,00 3.450,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.013,32D 504,72 0,00 2.518,04D [13153]FERIAS 1.186,08D 0,00 0,00 1.186,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 180,99D 0,00 0,00 180,99D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 64,35D 0,00 0,00 64,35D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 680,27D 165,97 0,00 846,24D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.224,24D 120,38 0,00 1.344,62D [14420]SEGUROS 745,11D 264,42 0,00 1.009,53D [13251]EBCT 231,80D 103,80 0,00 335,60D [13258]AMPLA 1.051,62D 261,14 0,00 1.312,76D [13265]TELEFONE 5.094,85D 1.832,58 0,00 6.927,43D [13272]CONDOMINIO 2.188,36D 565,52 0,00 2.753,88D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 6.240,25D 1.105,32 0,00 7.345,57D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 2.740,00D 715,00 0,00 3.455,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 6.636,62D 646,13 0,00 7.282,75D [13328]INSS 2.976,44D 712,95 0,00 3.689,39D [13335]F G T S 449,43D 161,01 0,00 610,44D [13342]P I S 56,18D 13,39 0,00 69,57D [13349]UNIMED 676,66D 168,27 0,00 844,93D [13356]VALE TRANSPORTE 580,00D 168,00 0,00 748,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 728,78D 600,00 0,00 1.328,78D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 781,67D 390,10 0,00 1.171,77D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 3.282,91D 292,00 0,00 3.574,91D [13405]DESPESAS DIVERSAS 8.346,68D 780,00 0,00 9.126,68D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 843,60D 0,00 0,00 843,60D [13454]CONTRIBUI€OES 8.667,75D 2.549,37 0,00 11.217,12D [13475]FEDERA€AO 4.508,64D 1.572,88 0,00 6.081,52D [13489]C U T 4.159,11D 976,49 0,00 5.135,60D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2008 até 31/05/2008 Diário:17 Folha :157 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 176,02D 0,00 0,00 176,02D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 176,02D 0,00 0,00 176,02D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 176,02D 0,00 0,00 176,02D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2008 até 31/05/2008 Diário:17 Folha :158 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 650.059,92D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 92.459,76D Receita -------------> 86.428,41C ------------------------> 0,00D =====================> 742.519,68D =====================> 742.519,68C Déficit =================> 6.031,35 =============================================================================================