*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2007 até 31/05/2007 Diário:16 Folha :218 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 581.056,32D 120.840,93 87.424,17 614.473,08D [12446]ATIVO CIRCULANTE 234.582,75D 120.041,93 87.424,17 267.200,51D [12453]DISPONIVEL 232.097,80D 120.041,93 87.424,17 264.715,56D [12467]CAIXA 2.502,37D 8.700,00 6.909,65 4.292,72D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 582,69D 33.249,95 33.603,61 229,03D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 0,28D 20,00 20,07 0,21D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 771,10D 46.308,45 46.890,84 188,71D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 228.078,35D 31.762,49 0,00 259.840,84D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163,01D 1,04 0,00 164,05D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 553,58D 0,00 0,00 553,58D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 346.473,57D 799,00 0,00 347.272,57D [12607]IMOBILIZADO 346.473,57D 799,00 0,00 347.272,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 76.422,26D 799,00 0,00 77.221,26D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2007 até 31/05/2007 Diário:16 Folha :219 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2007 até 31/05/2007 Diário:16 Folha :220 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 58.401,58C 0,00 48.741,93 107.143,51C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 49.123,59C 0,00 48.278,40 97.401,99C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 49.123,59C 0,00 48.278,40 97.401,99C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 433,73C 0,00 31.449,06 31.882,79C [12964]MENSALIDADES 48.179,50C 0,00 12.285,61 60.465,11C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 510,36C 0,00 4.543,73 5.054,09C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 9.277,99C 0,00 463,53 9.741,52C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 9.277,99C 0,00 463,53 9.741,52C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 9.273,79C 0,00 462,49 9.736,28C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 4,20C 0,00 1,04 5,24C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2007 até 31/05/2007 Diário:16 Folha :221 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 91.554,93D 15.325,17 0,00 106.880,10D [13076]DESPESA OPERACIONAL 90.935,58D 15.072,76 0,00 106.008,34D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 80.506,96D 12.576,19 0,00 93.083,15D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 2.458,19D 2.120,13 0,00 4.578,32D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.469,89D 630,93 0,00 2.100,82D [13118]SALARIOS 3.161,05D 978,95 0,00 4.140,00D [13132]DECIMO-TERCEIRO SALARIO 0,00D 430,88 0,00 430,88D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.916,08D 0,00 0,00 2.916,08D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.153,02D 0,00 0,00 2.153,02D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 943,05D 12,67 0,00 955,72D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 37,85D 155,00 0,00 192,85D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.302,03D 610,48 0,00 1.912,51D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.420,47D 256,67 0,00 1.677,14D [14420]SEGUROS 287,24D 0,00 0,00 287,24D [13251]EBCT 393,90D 53,85 0,00 447,75D [13258]AMPLA 1.243,74D 234,10 0,00 1.477,84D [13265]TELEFONE 3.620,70D 1.145,97 0,00 4.766,67D [13272]CONDOMINIO 1.883,40D 491,80 0,00 2.375,20D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 7.476,12D 1.167,17 0,00 8.643,29D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 2.458,00D 655,00 0,00 3.113,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 4.967,30D 667,15 0,00 5.634,45D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 4.540,00D 20,00 0,00 4.560,00D [13328]INSS 3.777,43D 620,19 0,00 4.397,62D [13335]F G T S 381,95D 118,10 0,00 500,05D [13342]P I S 51,04D 10,45 0,00 61,49D [13349]UNIMED 825,04D 206,26 0,00 1.031,30D [13356]VALE TRANSPORTE 482,60D 205,20 0,00 687,80D [15806]ISSQN 138,00D 131,45 0,00 269,45D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.384,97D 514,90 0,00 1.899,87D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 2.397,60D 405,90 0,00 2.803,50D [13405]DESPESAS DIVERSAS 26.456,18D 732,99 0,00 27.189,17D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 812,76D 0,00 0,00 812,76D [13454]CONTRIBUI€OES 10.428,62D 2.496,57 0,00 12.925,19D [13475]FEDERA€AO 5.204,38D 1.452,27 0,00 6.656,65D [13489]C U T 5.224,24D 1.044,30 0,00 6.268,54D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2007 até 31/05/2007 Diário:16 Folha :222 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 619,35D 252,41 0,00 871,76D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 619,35D 252,41 0,00 871,76D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 619,35D 251,09 0,00 870,44D [13951]JUROS DE MORA 0,00D 1,32 0,00 1,32D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2007 até 31/05/2007 Diário:16 Folha :223 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 614.473,08D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 106.880,10D Receita -------------> 107.143,51C Custo ----------------> 0,00D =====================> 721.353,18D =====================> 721.353,18C Superávit =============> 263,41 =============================================================================================