*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 573.576,54D 48.734,92 29.364,37 592.947,09D [12446]ATIVO CIRCULANTE 245.285,52D 45.174,19 29.364,37 261.095,34D [12453]DISPONIVEL 243.354,15D 45.174,19 29.364,37 259.163,97D [12467]CAIXA 2.738,32D 8.500,00 6.776,19 4.462,13D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.481,88D 13.033,25 2.340,21 15.174,92D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 1.079,45D 20.230,46 20.247,97 1.061,94D [15694]FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 234.916,44D 3.409,45 0,00 238.325,89D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 138,06D 1,03 0,00 139,09D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 328.291,02D 3.560,73 0,00 331.851,75D [12607]IMOBILIZADO 328.291,02D 3.560,73 0,00 331.851,75D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 58.239,71D 3.560,73 0,00 61.800,44D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 74.277,72C 0,00 36.674,19 110.951,91C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 61.945,49C 0,00 33.263,71 95.209,20C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 61.945,49C 0,00 33.263,71 95.209,20C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 127,69C 0,00 11.327,04 11.454,73C [12964]MENSALIDADES 45.822,53C 0,00 11.958,54 57.781,07C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 4.712,93C 0,00 4.324,93 9.037,86C [13034]HOMOLOGA€OES 27,58C 0,00 0,00 27,58C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 11.254,76C 0,00 5.653,20 16.907,96C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 12.332,23C 0,00 3.410,48 15.742,71C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 12.332,23C 0,00 3.410,48 15.742,71C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 12.328,39C 0,00 3.410,48 15.738,87C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 3,84C 0,00 0,00 3,84C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 61.101,29D 17.303,64 0,00 78.404,93D [13076]DESPESA OPERACIONAL 60.793,44D 17.218,54 0,00 78.011,98D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 52.249,89D 15.020,46 0,00 67.270,35D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 8.963,77D 2.142,15 0,00 11.105,92D [13104]LANCHES E REFEI€OES 498,37D 489,20 0,00 987,57D [13118]SALARIOS 2.939,99D 1.179,63 0,00 4.119,62D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 1.738,57D 434,18 0,00 2.172,75D [13153]FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00D 26,10 0,00 26,10D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.652,27D 2.188,66 0,00 3.840,93D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 552,33D 174,35 0,00 726,68D [13258]AMPLA 959,76D 304,61 0,00 1.264,37D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 3.625,96D 970,29 0,00 4.596,25D [13272]CONDOMINIO 1.810,68D 486,04 0,00 2.296,72D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 4.097,93D 1.309,63 0,00 5.407,56D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 2.217,00D 515,00 0,00 2.732,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 3.215,60D 1.149,14 0,00 4.364,74D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 30,00D 60,00 0,00 90,00D [13328]INSS 2.695,70D 837,32 0,00 3.533,02D [13335]F G T S 400,09D 44,33 0,00 444,42D [13342]P I S 47,07D 16,96 0,00 64,03D [13349]UNIMED 1.393,04D 348,26 0,00 1.741,30D [13356]VALE TRANSPORTE 420,00D 150,00 0,00 570,00D [15806]ISSQN 87,85D 39,20 0,00 127,05D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 1.520,08D 535,81 0,00 2.055,89D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.428,94D 572,75 0,00 2.001,69D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 2.780,77D 582,20 0,00 3.362,97D [13405]DESPESAS DIVERSAS 7.121,65D 422,58 0,00 7.544,23D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 717,12D 42,07 0,00 759,19D [13454]CONTRIBUI€OES 8.543,55D 2.198,08 0,00 10.741,63D [13475]FEDERA€AO 3.120,00D 900,00 0,00 4.020,00D [13489]C U T 5.423,55D 1.298,08 0,00 6.721,63D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 307,85D 85,10 0,00 392,95D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 307,85D 85,10 0,00 392,95D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 307,85D 85,10 0,00 392,95D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2005 até 31/05/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 592.947,09D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 78.404,93D Receita -------------> 110.951,91C Custo ----------------> 0,00D =====================> 671.352,02D =====================> 671.352,02C Superávit =============> 32.546,98 =============================================================================================