*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2004 até 31/05/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 548.599,05D 26.180,24 23.100,62 551.678,67D ATIVO CIRCULANTE 223.132,03D 26.180,24 23.100,62 226.211,65D DISPONIVEL 222.538,29D 26.180,24 22.929,31 225.789,22D [12467] CAIXA 4.998,31D 5.420,00 5.622,51 4.795,80D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.066,37D 8.039,03 6.884,68 8.220,72D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 1.753,37D 10.328,47 10.422,12 1.659,72D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 208.592,85D 2.391,92 0,00 210.984,77D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127,39D 0,82 0,00 128,21D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 593,74D 0,00 171,31 422,43D CONTRATOS E SEGUROS 593,74D 0,00 171,31 422,43D [14413] SEGUROS 593,74D 0,00 171,31 422,43D ATIVO PERMANENTE 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D IMOBILIZADO 325.467,02D 0,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 55.415,71D 0,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2004 até 31/05/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2004 até 31/05/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 56.418,02C 0,00 20.760,24 77.178,26C RENDAS OPERACIONAIS 47.103,42C 0,00 18.367,50 65.470,92C RENDA OPERACIONAL BRUTA 47.103,42C 0,00 18.367,50 65.470,92C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 197,89C 0,00 6.341,68 6.539,57C [12964] MENSALIDADES 45.968,18C 0,00 11.292,26 57.260,44C [13034] HOMOLOGA€OES 9,35C 0,00 0,00 9,35C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 928,00C 0,00 733,56 1.661,56C RENDAS NAO OPERACIONAIS 9.314,60C 0,00 2.392,74 11.707,34C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 9.314,60C 0,00 2.392,74 11.707,34C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 9.311,61C 0,00 2.391,92 11.703,53C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 2,99C 0,00 0,82 3,81C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2004 até 31/05/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 54.148,65D 17.680,62 0,00 71.829,27D DESPESA OPERACIONAL 53.803,89D 17.602,37 0,00 71.406,26D ADMINISTRA€AO GERAL 46.363,74D 11.569,92 0,00 57.933,66D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 4.041,37D 1.139,39 0,00 5.180,76D [13104] LANCHES E REFEI€OES 321,16D 301,92 0,00 623,08D [13118] SALARIOS 3.199,00D 927,91 0,00 4.126,91D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 1.611,01D 399,93 0,00 2.010,94D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 796,92D 32,80 0,00 829,72D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 720,00D 0,00 0,00 720,00D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 128,96D 0,00 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 20,95D 0,00 0,00 20,95D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.053,77D 631,45 0,00 2.685,22D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 15,98D 0,00 0,00 15,98D [13216] MATERIAL ELETRICO 65,85D 0,00 0,00 65,85D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 585,56D 49,26 0,00 634,82D [14420] SEGUROS 685,24D 171,31 0,00 856,55D [13251] EBCT 23,14D 22,00 0,00 45,14D [13258] CERJ 1.002,26D 251,20 0,00 1.253,46D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 3.330,98D 1.093,93 0,00 4.424,91D [13272] CONDOMINIO 1.382,52D 352,56 0,00 1.735,08D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 5.801,03D 1.260,54 0,00 7.061,57D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 1.646,40D 824,83 0,00 2.471,23D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 3.809,70D 939,73 0,00 4.749,43D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 91,15D 156,02 0,00 247,17D [13328] INSS 2.470,22D 589,26 0,00 3.059,48D [13335] F G T S 353,66D 85,52 0,00 439,18D [13342] P I S 64,94D 10,06 0,00 75,00D [13349] UNIMED 1.289,88D 322,47 0,00 1.612,35D [13356] VALE TRANSPORTE 425,60D 126,00 0,00 551,60D [15806] ISSQN 141,40D 28,65 0,00 170,05D [14112] COMBUSTIVEL 70,00D 0,00 0,00 70,00D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 215,35D 62,12 0,00 277,47D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.391,83D 0,00 0,00 1.391,83D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 2.284,74D 427,23 0,00 2.711,97D [13405] DESPESAS DIVERSAS 4.229,45D 1.363,83 0,00 5.593,28D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 745,11D 0,00 0,00 745,11D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 435,33D 0,00 0,00 435,33D CONTRIBUI€OES 6.972,18D 4.182,45 0,00 11.154,63D [13475] FEDERA€AO 2.160,00D 720,00 0,00 2.880,00D [13489] C U T 4.812,18D 3.462,45 0,00 8.274,63D DESPESAS GERAIS 450,00D 1.850,00 0,00 2.300,00D [13629] CURSOS DE FORMA€AO SINDICAL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 400,00D 1.850,00 0,00 2.250,00D DESPESAS EXTRAORDINARIAS 17,97D 0,00 0,00 17,97D [13664] RESTITUI€AO 17,97D 0,00 0,00 17,97D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2004 até 31/05/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 344,76D 78,25 0,00 423,01D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 344,76D 78,25 0,00 423,01D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 344,76D 78,25 0,00 423,01D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/05/2004 até 31/05/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 551.678,67D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 71.829,27D Receita -------------> 77.178,26C Custo ----------------> 0,00D =====================> 623.507,94D =====================> 623.507,94C Superávit =============> 5.348,99 =============================================================================================