*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2009 até 30/04/2009 Diário:18 Folha :143 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 773.437,63D 70.872,01 104.229,79 740.079,85D [12446]ATIVO CIRCULANTE 391.096,45D 70.872,01 104.229,79 357.738,67D [12453]DISPONIVEL 382.535,40D 70.872,01 104.229,79 349.177,62D [12467]CAIXA 1.710,17D 8.100,00 7.593,37 2.216,80D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 559,81D 2.141,34 2.449,53 251,62D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.428,78D 52.726,66 54.138,68 16,76D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 281.670,52D 7.355,80 7.000,00 282.026,32D [13706]BANCO BRASIL - CDB DI 97.000,00D 548,21 33.048,21 64.500,00D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 6.629,68D 0,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 5.600,00D 0,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 382.341,18D 0,00 0,00 382.341,18D [12607]IMOBILIZADO 382.341,18D 0,00 0,00 382.341,18D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 92.427,87D 0,00 0,00 92.427,87D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2009 até 30/04/2009 Diário:18 Folha :144 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 698.609,23C 0,00 0,00 698.609,23C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 42.517,96C 0,00 0,00 42.517,96C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2009 até 30/04/2009 Diário:18 Folha :145 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 139.741,82C 28.701,10 17.723,80 128.764,52C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 127.581,08C 28.701,10 14.819,79 113.699,77C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 127.581,08C 28.701,10 14.819,79 113.699,77C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 240,60C 0,00 74,82 315,42C [12964]MENSALIDADES 35.551,97C 0,00 14.744,97 50.296,94C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 12.374,50C 0,00 0,00 12.374,50C [13055]PROCESSOS 43.693,00C 28.701,10 0,00 14.991,90C [13062]EVENTUAIS 34.721,01C 0,00 0,00 34.721,01C [14462]TAXAS S/ CCP-B.B. 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 12.160,74C 0,00 2.904,01 15.064,75C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 12.160,74C 0,00 2.904,01 15.064,75C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 12.160,74C 0,00 2.904,01 15.064,75C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2009 até 30/04/2009 Diário:18 Folha :146 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 64.913,42D 22.380,48 0,00 87.293,90D [13076]DESPESA OPERACIONAL 64.842,40D 22.375,98 0,00 87.218,38D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 55.431,76D 15.668,91 0,00 71.100,67D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 12.506,64D 2.048,79 0,00 14.555,43D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.350,30D 328,10 0,00 1.678,40D [13118]SALARIOS 4.288,51D 1.400,28 0,00 5.688,79D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 1.638,38D 545,92 0,00 2.184,30D [13153]FERIAS 0,00D 1.271,57 0,00 1.271,57D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 49,24D 0,00 0,00 49,24D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 985,11D 131,44 0,00 1.116,55D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 545,51D 153,92 0,00 699,43D [14420]SEGUROS 544,75D 0,00 0,00 544,75D [13251]EBCT 225,15D 40,48 0,00 265,63D [13258]AMPLA 899,89D 331,29 0,00 1.231,18D [13265]TELEFONE 4.964,19D 1.465,93 0,00 6.430,12D [13272]CONDOMINIO 1.730,56D 582,52 0,00 2.313,08D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 3.982,54D 1.139,72 0,00 5.122,26D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 2.316,60D 800,80 0,00 3.117,40D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 2.002,48D 2.704,50 0,00 4.706,98D [13328]INSS 2.455,82D 785,51 0,00 3.241,33D [13335]F G T S 369,54D 118,17 0,00 487,71D [13342]P I S 46,19D 14,77 0,00 60,96D [13349]UNIMED 532,47D 177,49 0,00 709,96D [13356]VALE TRANSPORTE 528,00D 176,00 0,00 704,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 567,88D 0,00 0,00 567,88D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 182,00D 122,00 0,00 304,00D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 2.192,85D 408,61 0,00 2.601,46D [13405]DESPESAS DIVERSAS 9.519,31D 879,10 0,00 10.398,41D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 1.007,85D 42,00 0,00 1.049,85D [13454]CONTRIBUI€OES 8.090,64D 6.707,07 0,00 14.797,71D [13475]FEDERA€AO 4.967,01D 5.453,75 0,00 10.420,76D [13489]C U T 3.123,63D 1.253,32 0,00 4.376,95D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2009 até 30/04/2009 Diário:18 Folha :147 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13573]DESPESAS GERAIS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13643]CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 71,02D 4,50 0,00 75,52D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 71,02D 4,50 0,00 75,52D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 71,02D 4,50 0,00 75,52D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2009 até 30/04/2009 Diário:18 Folha :148 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 740.079,85D Passivo -------------> 698.609,23C Despesa -------------> 87.293,90D Receita -------------> 128.764,52C ------------------------> 0,00D =====================> 827.373,75D =====================> 827.373,75C Superávit =============> 41.470,62 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2009 até 30/04/2009 Diário:18 Folha :149 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8