*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2008 até 30/04/2008 Diário:17 Folha :135 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 655.604,11D 25.801,05 26.087,94 655.317,22D [12446]ATIVO CIRCULANTE 276.789,54D 25.801,05 26.087,94 276.502,65D [12453]DISPONIVEL 273.828,49D 25.801,05 26.087,94 273.541,60D [12467]CAIXA 1.068,04D 6.745,00 7.098,13 714,91D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.334,42D 1.906,40 4.148,99 91,83D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 3.551,14D 14.979,81 14.840,82 3.690,13D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 266.708,77D 2.169,84 0,00 268.878,61D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 378.814,57D 0,00 0,00 378.814,57D [12607]IMOBILIZADO 378.814,57D 0,00 0,00 378.814,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 88.901,26D 0,00 0,00 88.901,26D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2008 até 30/04/2008 Diário:17 Folha :136 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2008 até 30/04/2008 Diário:17 Folha :137 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 54.596,69C 0,00 19.056,05 73.652,74C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 47.809,15C 0,00 16.886,21 64.695,36C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 47.809,15C 0,00 16.886,21 64.695,36C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 1.423,56C 0,00 0,00 1.423,56C [12964]MENSALIDADES 34.918,53C 0,00 13.442,21 48.360,74C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 11.467,06C 0,00 3.444,00 14.911,06C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 6.787,54C 0,00 2.169,84 8.957,38C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 6.787,54C 0,00 2.169,84 8.957,38C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 6.787,54C 0,00 2.169,84 8.957,38C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2008 até 30/04/2008 Diário:17 Folha :138 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 55.083,85D 19.342,94 0,00 74.426,79D [13076]DESPESA OPERACIONAL 54.907,83D 19.342,94 0,00 74.250,77D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 48.871,38D 16.711,64 0,00 65.583,02D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 7.828,60D 1.036,13 0,00 8.864,73D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.566,59D 218,68 0,00 1.785,27D [13118]SALARIOS 3.212,65D 1.300,16 0,00 4.512,81D [13139]DIARIAS 800,00D 420,00 0,00 1.220,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 1.507,56D 505,76 0,00 2.013,32D [13153]FERIAS 1.186,08D 0,00 0,00 1.186,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 180,99D 0,00 0,00 180,99D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 52,95D 11,40 0,00 64,35D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 592,79D 87,48 0,00 680,27D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.202,06D 22,18 0,00 1.224,24D [14420]SEGUROS 745,11D 0,00 0,00 745,11D [13251]EBCT 169,30D 62,50 0,00 231,80D [13258]AMPLA 761,53D 290,09 0,00 1.051,62D [13265]TELEFONE 3.742,92D 1.351,93 0,00 5.094,85D [13272]CONDOMINIO 1.622,84D 565,52 0,00 2.188,36D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 5.141,73D 1.098,52 0,00 6.240,25D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 2.025,00D 715,00 0,00 2.740,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 1.710,49D 4.926,13 0,00 6.636,62D [13328]INSS 1.527,43D 1.449,01 0,00 2.976,44D [13335]F G T S 232,47D 216,96 0,00 449,43D [13342]P I S 42,45D 13,73 0,00 56,18D [13349]UNIMED 508,39D 168,27 0,00 676,66D [13356]VALE TRANSPORTE 420,00D 160,00 0,00 580,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 160,00D 568,78 0,00 728,78D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 546,32D 235,35 0,00 781,67D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 2.524,91D 758,00 0,00 3.282,91D [13405]DESPESAS DIVERSAS 7.816,62D 530,06 0,00 8.346,68D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 843,60D 0,00 0,00 843,60D [13454]CONTRIBUI€OES 6.036,45D 2.631,30 0,00 8.667,75D [13475]FEDERA€AO 2.935,76D 1.572,88 0,00 4.508,64D [13489]C U T 3.100,69D 1.058,42 0,00 4.159,11D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 176,02D 0,00 0,00 176,02D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2008 até 30/04/2008 Diário:17 Folha :139 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 176,02D 0,00 0,00 176,02D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 176,02D 0,00 0,00 176,02D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2008 até 30/04/2008 Diário:17 Folha :140 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 655.317,22D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 74.426,79D Receita -------------> 73.652,74C ------------------------> 0,00D =====================> 729.744,01D =====================> 729.744,01C Déficit =================> 774,05 =============================================================================================