*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2007 até 30/04/2007 Diário:16 Folha :203 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 594.895,19D 32.174,52 46.013,39 581.056,32D [12446]ATIVO CIRCULANTE 248.421,62D 32.174,52 46.013,39 234.582,75D [12453]DISPONIVEL 245.936,67D 32.174,52 46.013,39 232.097,80D [12467]CAIXA 2.235,34D 4.672,00 4.404,97 2.502,37D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47,75D 1.968,49 1.433,55 582,69D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 0,35D 20,00 20,07 0,28D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 3.378,34D 23.547,56 26.154,80 771,10D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 240.113,00D 1.965,35 14.000,00 228.078,35D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161,89D 1,12 0,00 163,01D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 553,58D 0,00 0,00 553,58D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 346.473,57D 0,00 0,00 346.473,57D [12607]IMOBILIZADO 346.473,57D 0,00 0,00 346.473,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 76.422,26D 0,00 0,00 76.422,26D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2007 até 30/04/2007 Diário:16 Folha :204 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2007 até 30/04/2007 Diário:16 Folha :205 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 44.899,06C 0,00 13.502,52 58.401,58C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 37.587,54C 0,00 11.536,05 49.123,59C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 37.587,54C 0,00 11.536,05 49.123,59C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 356,13C 0,00 77,60 433,73C [12964]MENSALIDADES 36.788,62C 0,00 11.390,88 48.179,50C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 442,79C 0,00 67,57 510,36C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 7.311,52C 0,00 1.966,47 9.277,99C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 7.311,52C 0,00 1.966,47 9.277,99C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 7.308,44C 0,00 1.965,35 9.273,79C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 3,08C 0,00 1,12 4,20C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2007 até 30/04/2007 Diário:16 Folha :206 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 64.213,54D 27.341,39 0,00 91.554,93D [13076]DESPESA OPERACIONAL 63.785,69D 27.149,89 0,00 90.935,58D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 55.682,55D 24.824,41 0,00 80.506,96D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 1.282,36D 1.175,83 0,00 2.458,19D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.255,15D 214,74 0,00 1.469,89D [13118]SALARIOS 2.394,45D 766,60 0,00 3.161,05D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 2.320,09D 595,99 0,00 2.916,08D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 0,00D 2.153,02 0,00 2.153,02D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 943,05D 0,00 0,00 943,05D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 11,95D 25,90 0,00 37,85D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.012,63D 289,40 0,00 1.302,03D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 1.250,64D 169,83 0,00 1.420,47D [14420]SEGUROS 287,24D 0,00 0,00 287,24D [13251]EBCT 368,60D 25,30 0,00 393,90D [13258]AMPLA 833,72D 410,02 0,00 1.243,74D [13265]TELEFONE 2.705,82D 914,88 0,00 3.620,70D [13272]CONDOMINIO 1.391,60D 491,80 0,00 1.883,40D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 6.354,46D 1.121,66 0,00 7.476,12D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 1.803,00D 655,00 0,00 2.458,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 2.244,60D 2.722,70 0,00 4.967,30D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 4.520,00D 20,00 0,00 4.540,00D [13328]INSS 3.093,29D 684,14 0,00 3.777,43D [13335]F G T S 315,55D 66,40 0,00 381,95D [13342]P I S 39,45D 11,59 0,00 51,04D [13349]UNIMED 618,78D 206,26 0,00 825,04D [13356]VALE TRANSPORTE 399,00D 83,60 0,00 482,60D [15806]ISSQN 82,00D 56,00 0,00 138,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 318,47D 1.066,50 0,00 1.384,97D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 1.655,50D 742,10 0,00 2.397,60D [13405]DESPESAS DIVERSAS 16.301,03D 10.155,15 0,00 26.456,18D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 812,76D 0,00 0,00 812,76D [13454]CONTRIBUI€OES 8.103,14D 2.325,48 0,00 10.428,62D [13475]FEDERA€AO 3.842,11D 1.362,27 0,00 5.204,38D [13489]C U T 4.261,03D 963,21 0,00 5.224,24D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 427,85D 191,50 0,00 619,35D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2007 até 30/04/2007 Diário:16 Folha :207 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 427,85D 191,50 0,00 619,35D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 427,85D 191,50 0,00 619,35D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2007 até 30/04/2007 Diário:16 Folha :208 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 581.056,32D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 91.554,93D Receita -------------> 58.401,58C Custo ----------------> 0,00D =====================> 672.611,25D =====================> 672.611,25C Déficit =================> 33.153,35 =============================================================================================