*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2006 até 30/04/2006 Diário:15 Folha :156 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 610.102,55D 18.270,97 16.678,36 611.695,16D [12446]ATIVO CIRCULANTE 277.548,79D 18.270,97 16.678,36 279.141,40D [12453]DISPONIVEL 275.467,64D 18.270,97 16.678,36 277.060,25D [12467]CAIXA 3.357,20D 4.400,00 4.705,35 3.051,85D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 48,14D 1.931,03 610,60 1.368,57D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 96,06D 2.998,34 3.076,96 17,44D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 2.706,05D 6.132,07 8.285,45 552,67D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 269.110,65D 2.808,56 0,00 271.919,21D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 149,54D 0,97 0,00 150,51D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 149,78D 0,00 0,00 149,78D [15855]IMPOSTO DE RENDA 149,78D 0,00 0,00 149,78D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 332.553,76D 0,00 0,00 332.553,76D [12607]IMOBILIZADO 332.553,76D 0,00 0,00 332.553,76D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 62.502,45D 0,00 0,00 62.502,45D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2006 até 30/04/2006 Diário:15 Folha :157 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 623.572,45C 0,00 0,00 623.572,45C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 63.172,34C 0,00 0,00 63.172,34C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2006 até 30/04/2006 Diário:15 Folha :158 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 50.216,05C 0,00 13.870,97 64.087,02C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 39.510,13C 0,00 11.061,44 50.571,57C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 39.510,13C 0,00 11.061,44 50.571,57C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 111,59C 0,00 40,42 152,01C [12964]MENSALIDADES 36.343,00C 0,00 11.021,02 47.364,02C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 3.055,54C 0,00 0,00 3.055,54C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 10.705,92C 0,00 2.809,53 13.515,45C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 10.705,92C 0,00 2.809,53 13.515,45C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 10.702,91C 0,00 2.808,56 13.511,47C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 3,01C 0,00 0,97 3,98C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2006 até 30/04/2006 Diário:15 Folha :159 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 63.685,95D 12.278,36 0,00 75.964,31D [13076]DESPESA OPERACIONAL 63.442,31D 12.169,90 0,00 75.612,21D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 53.193,01D 9.748,25 0,00 62.941,26D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 3.648,68D 1.647,40 0,00 5.296,08D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.593,23D 64,80 0,00 1.658,03D [13118]SALARIOS 3.404,08D 1.075,97 0,00 4.480,05D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 1.671,59D 460,00 0,00 2.131,59D [13153]FERIAS 412,50D 0,00 0,00 412,50D [14217]TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 2.932,89D 0,00 0,00 2.932,89D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 1.869,14D 38,84 0,00 1.907,98D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 285,06D 0,00 0,00 285,06D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.320,96D 26,30 0,00 1.347,26D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 441,97D 450,38 0,00 892,35D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 349,14D 0,00 0,00 349,14D [14091]INSTALA€OES 390,00D 0,00 0,00 390,00D [13251]EBCT 595,60D 53,60 0,00 649,20D [13258]AMPLA 1.036,11D 252,55 0,00 1.288,66D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 3.034,24D 920,35 0,00 3.954,59D [13272]CONDOMINIO 1.224,00D 408,00 0,00 1.632,00D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 4.966,25D 1.570,36 0,00 6.536,61D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 1.545,00D 601,00 0,00 2.146,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 4.515,73D 75,76 0,00 4.591,49D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 1.817,50D 0,00 0,00 1.817,50D [13328]INSS 3.567,66D 677,40 0,00 4.245,06D [13335]F G T S 357,13D 99,03 0,00 456,16D [13342]P I S 48,66D 11,65 0,00 60,31D [13349]UNIMED 568,26D 189,42 0,00 757,68D [13356]VALE TRANSPORTE 418,20D 167,20 0,00 585,40D [15806]ISSQN 72,00D 49,00 0,00 121,00D [14112]COMBUSTIVEL 50,00D 0,00 0,00 50,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 15,52D 0,00 0,00 15,52D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 201,62D 269,80 0,00 471,42D [13391]PUBLICA€AO PROPRIA - "TRIBUNA BANCARIA" 5.035,80D 0,00 0,00 5.035,80D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 2.643,59D 425,50 0,00 3.069,09D [13405]DESPESAS DIVERSAS 2.279,13D 157,91 0,00 2.437,04D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 881,77D 56,03 0,00 937,80D [13454]CONTRIBUI€OES 10.249,30D 2.421,65 0,00 12.670,95D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2006 até 30/04/2006 Diário:15 Folha :160 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13475]FEDERA€AO 3.703,85D 1.197,40 0,00 4.901,25D [13482]CONFEDERA€AO 0,00D 290,00 0,00 290,00D [13489]C U T 6.545,45D 934,25 0,00 7.479,70D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 243,64D 108,46 0,00 352,10D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 243,64D 108,46 0,00 352,10D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 243,64D 108,46 0,00 352,10D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2006 até 30/04/2006 Diário:15 Folha :161 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 611.695,16D Passivo -------------> 623.572,45C Despesa -------------> 75.964,31D Receita -------------> 64.087,02C Custo ----------------> 0,00D =====================> 687.659,47D =====================> 687.659,47C Déficit =================> 11.877,29 =============================================================================================