*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2004 até 30/04/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 546.489,13D 23.144,32 21.034,40 548.599,05D ATIVO CIRCULANTE 221.637,11D 22.529,32 21.034,40 223.132,03D DISPONIVEL 220.872,06D 22.529,32 20.863,09 222.538,29D [12467] CAIXA 3.243,36D 6.500,00 4.745,05 4.998,31D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.043,37D 1.729,77 706,77 7.066,37D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 5.075,51D 12.089,13 15.411,27 1.753,37D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 206.383,18D 2.209,67 0,00 208.592,85D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 126,64D 0,75 0,00 127,39D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 765,05D 0,00 171,31 593,74D CONTRATOS E SEGUROS 765,05D 0,00 171,31 593,74D [14413] SEGUROS 765,05D 0,00 171,31 593,74D ATIVO PERMANENTE 324.852,02D 615,00 0,00 325.467,02D IMOBILIZADO 324.852,02D 615,00 0,00 325.467,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 54.800,71D 615,00 0,00 55.415,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2004 até 30/04/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2004 até 30/04/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 40.388,70C 0,00 16.029,32 56.418,02C RENDAS OPERACIONAIS 33.284,52C 0,00 13.818,90 47.103,42C RENDA OPERACIONAL BRUTA 33.284,52C 0,00 13.818,90 47.103,42C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 165,21C 0,00 32,68 197,89C [12964] MENSALIDADES 33.109,96C 0,00 12.858,22 45.968,18C [13034] HOMOLOGA€OES 9,35C 0,00 0,00 9,35C [13048] HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00C 0,00 928,00 928,00C RENDAS NAO OPERACIONAIS 7.104,18C 0,00 2.210,42 9.314,60C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 7.104,18C 0,00 2.210,42 9.314,60C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 7.101,94C 0,00 2.209,67 9.311,61C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 2,24C 0,00 0,75 2,99C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2004 até 30/04/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 40.229,25D 13.919,40 0,00 54.148,65D DESPESA OPERACIONAL 39.981,38D 13.822,51 0,00 53.803,89D ADMINISTRA€AO GERAL 34.520,80D 11.842,94 0,00 46.363,74D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 2.849,18D 1.192,19 0,00 4.041,37D [13104] LANCHES E REFEI€OES 0,00D 321,16 0,00 321,16D [13118] SALARIOS 2.279,00D 920,00 0,00 3.199,00D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 1.210,45D 400,56 0,00 1.611,01D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 764,12D 32,80 0,00 796,92D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 720,00D 0,00 0,00 720,00D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 128,96D 0,00 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 20,95D 0,00 0,00 20,95D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.921,27D 132,50 0,00 2.053,77D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 15,98D 0,00 0,00 15,98D [13216] MATERIAL ELETRICO 32,25D 33,60 0,00 65,85D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 345,30D 240,26 0,00 585,56D [14420] SEGUROS 513,93D 171,31 0,00 685,24D [13251] EBCT 18,00D 5,14 0,00 23,14D [13258] CERJ 755,22D 247,04 0,00 1.002,26D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 2.399,97D 931,01 0,00 3.330,98D [13272] CONDOMINIO 1.029,96D 352,56 0,00 1.382,52D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 4.532,08D 1.268,95 0,00 5.801,03D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 1.234,80D 411,60 0,00 1.646,40D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 3.143,32D 666,38 0,00 3.809,70D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 91,15D 0,00 0,00 91,15D [13328] INSS 1.871,22D 599,00 0,00 2.470,22D [13335] F G T S 268,14D 85,52 0,00 353,66D [13342] P I S 45,30D 19,64 0,00 64,94D [13349] UNIMED 967,41D 322,47 0,00 1.289,88D [13356] VALE TRANSPORTE 299,60D 126,00 0,00 425,60D [15806] ISSQN 97,40D 44,00 0,00 141,40D [14112] COMBUSTIVEL 70,00D 0,00 0,00 70,00D [13370] DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 0,00D 215,35 0,00 215,35D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 501,31D 890,52 0,00 1.391,83D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 2.010,74D 274,00 0,00 2.284,74D [13405] DESPESAS DIVERSAS 2.366,66D 1.862,79 0,00 4.229,45D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 668,52D 76,59 0,00 745,11D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 435,33D 0,00 0,00 435,33D CONTRIBUI€OES 5.042,61D 1.929,57 0,00 6.972,18D [13475] FEDERA€AO 1.440,00D 720,00 0,00 2.160,00D [13489] C U T 3.602,61D 1.209,57 0,00 4.812,18D DESPESAS GERAIS 400,00D 50,00 0,00 450,00D [13629] CURSOS DE FORMA€AO SINDICAL 0,00D 50,00 0,00 50,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 400,00D 0,00 0,00 400,00D DESPESAS EXTRAORDINARIAS 17,97D 0,00 0,00 17,97D [13664] RESTITUI€AO 17,97D 0,00 0,00 17,97D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2004 até 30/04/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 247,87D 96,89 0,00 344,76D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 247,87D 96,89 0,00 344,76D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 247,87D 96,89 0,00 344,76D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/04/2004 até 30/04/2004 Folha :6 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 548.599,05D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 54.148,65D Receita -------------> 56.418,02C Custo ----------------> 0,00D =====================> 602.747,70D =====================> 602.747,70C Superávit =============> 2.269,37 =============================================================================================