*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:18 Folha :128 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 926.031,87D 296.375,35 448.969,59 773.437,63D [12446]ATIVO CIRCULANTE 543.690,69D 296.375,35 448.969,59 391.096,45D [12453]DISPONIVEL 535.129,64D 296.375,35 448.969,59 382.535,40D [12467]CAIXA 1.423,77D 13.000,00 12.713,60 1.710,17D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 125,06D 2.203,24 1.768,49 559,81D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 11,11D 243.627,75 242.210,08 1.428,78D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 294.126,16D 2.544,36 15.000,00 281.670,52D [13706]BANCO BRASIL - CDB DI 239.277,42D 35.000,00 177.277,42 97.000,00D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 6.629,68D 0,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 5.600,00D 0,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 382.341,18D 0,00 0,00 382.341,18D [12607]IMOBILIZADO 382.341,18D 0,00 0,00 382.341,18D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 92.427,87D 0,00 0,00 92.427,87D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:18 Folha :129 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 698.609,23C 0,00 0,00 698.609,23C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 42.517,96C 0,00 0,00 42.517,96C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:18 Folha :130 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 270.821,93C 187.178,04 56.097,93 139.741,82C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 261.205,55C 187.178,04 53.553,57 127.581,08C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 261.205,55C 187.178,04 53.553,57 127.581,08C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 95,98C 0,00 144,62 240,60C [12964]MENSALIDADES 22.077,03C 0,00 13.474,94 35.551,97C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 7.161,50C 0,00 5.213,00 12.374,50C [13055]PROCESSOS 230.871,04C 187.178,04 0,00 43.693,00C [13062]EVENTUAIS 0,00C 0,00 34.721,01 34.721,01C [14462]TAXAS S/ CCP-B.B. 1.000,00C 0,00 0,00 1.000,00C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 9.616,38C 0,00 2.544,36 12.160,74C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 9.616,38C 0,00 2.544,36 12.160,74C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 9.616,38C 0,00 2.544,36 12.160,74C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:18 Folha :131 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 43.399,29D 21.514,13 0,00 64.913,42D [13076]DESPESA OPERACIONAL 43.365,33D 21.477,07 0,00 64.842,40D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 36.751,57D 18.680,19 0,00 55.431,76D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 10.173,00D 2.333,64 0,00 12.506,64D [13104]LANCHES E REFEI€OES 1.195,38D 154,92 0,00 1.350,30D [13118]SALARIOS 2.937,47D 1.351,04 0,00 4.288,51D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 1.092,25D 546,13 0,00 1.638,38D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00D 49,24 0,00 49,24D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 378,98D 606,13 0,00 985,11D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 314,89D 230,62 0,00 545,51D [14420]SEGUROS 272,38D 272,37 0,00 544,75D [13251]EBCT 199,85D 25,30 0,00 225,15D [13258]AMPLA 534,70D 365,19 0,00 899,89D [13265]TELEFONE 3.193,25D 1.770,94 0,00 4.964,19D [13272]CONDOMINIO 1.148,04D 582,52 0,00 1.730,56D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 2.312,82D 1.669,72 0,00 3.982,54D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 715,00D 1.601,60 0,00 2.316,60D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 1.786,43D 216,05 0,00 2.002,48D [13328]INSS 1.670,31D 785,51 0,00 2.455,82D [13335]F G T S 251,37D 118,17 0,00 369,54D [13342]P I S 31,42D 14,77 0,00 46,19D [13349]UNIMED 354,98D 177,49 0,00 532,47D [13356]VALE TRANSPORTE 352,00D 176,00 0,00 528,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 307,88D 260,00 0,00 567,88D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 182,00D 0,00 0,00 182,00D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 1.950,85D 242,00 0,00 2.192,85D [13405]DESPESAS DIVERSAS 4.500,00D 5.019,31 0,00 9.519,31D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 896,32D 111,53 0,00 1.007,85D [13454]CONTRIBUI€OES 5.293,76D 2.796,88 0,00 8.090,64D [13475]FEDERA€AO 3.211,34D 1.755,67 0,00 4.967,01D [13489]C U T 2.082,42D 1.041,21 0,00 3.123,63D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:18 Folha :132 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13573]DESPESAS GERAIS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13643]CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 1.320,00D 0,00 0,00 1.320,00D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 33,96D 37,06 0,00 71,02D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 33,96D 37,06 0,00 71,02D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 33,96D 37,06 0,00 71,02D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:18 Folha :133 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 773.437,63D Passivo -------------> 698.609,23C Despesa -------------> 64.913,42D Receita -------------> 139.741,82C ------------------------> 0,00D =====================> 838.351,05D =====================> 838.351,05C Superávit =============> 74.828,40 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8