*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2008 até 31/03/2008 Diário:17 Folha :146 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 656.797,59D 40.091,94 41.285,42 655.604,11D [12446]ATIVO CIRCULANTE 277.983,02D 40.091,94 41.285,42 276.789,54D [12453]DISPONIVEL 275.021,97D 40.091,94 41.285,42 273.828,49D [12467]CAIXA 1.343,37D 9.500,00 9.775,33 1.068,04D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 234,22D 2.106,66 6,46 2.334,42D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.682,64D 26.372,13 24.503,63 3.551,14D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 271.595,62D 2.113,15 7.000,00 266.708,77D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 1.029,68D 0,00 0,00 1.029,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 378.814,57D 0,00 0,00 378.814,57D [12607]IMOBILIZADO 378.814,57D 0,00 0,00 378.814,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 88.901,26D 0,00 0,00 88.901,26D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2008 até 31/03/2008 Diário:17 Folha :147 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 656.091,27C 0,00 0,00 656.091,27C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 41.881,60C 0,00 0,00 41.881,60C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2008 até 31/03/2008 Diário:17 Folha :148 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 31.004,75C 0,00 23.591,94 54.596,69C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 26.330,36C 0,00 21.478,79 47.809,15C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 26.330,36C 0,00 21.478,79 47.809,15C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 1.283,30C 0,00 140,26 1.423,56C [12964]MENSALIDADES 23.471,00C 0,00 11.447,53 34.918,53C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.576,06C 0,00 9.891,00 11.467,06C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 4.674,39C 0,00 2.113,15 6.787,54C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 4.674,39C 0,00 2.113,15 6.787,54C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 4.674,39C 0,00 2.113,15 6.787,54C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2008 até 31/03/2008 Diário:17 Folha :149 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 30.298,43D 24.785,42 0,00 55.083,85D [13076]DESPESA OPERACIONAL 30.149,87D 24.757,96 0,00 54.907,83D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 26.226,48D 22.644,90 0,00 48.871,38D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 1.845,87D 5.982,73 0,00 7.828,60D [13104]LANCHES E REFEI€OES 664,79D 901,80 0,00 1.566,59D [13118]SALARIOS 1.976,98D 1.235,67 0,00 3.212,65D [13139]DIARIAS 170,00D 630,00 0,00 800,00D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 995,54D 512,02 0,00 1.507,56D [13153]FERIAS 1.186,08D 0,00 0,00 1.186,08D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 136,35D 44,64 0,00 180,99D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 17,95D 35,00 0,00 52,95D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 446,51D 146,28 0,00 592,79D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 318,33D 883,73 0,00 1.202,06D [14420]SEGUROS 221,45D 523,66 0,00 745,11D [13251]EBCT 52,20D 117,10 0,00 169,30D [13258]AMPLA 496,65D 264,88 0,00 761,53D [13265]TELEFONE 2.571,44D 1.171,48 0,00 3.742,92D [13272]CONDOMINIO 1.057,32D 565,52 0,00 1.622,84D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 1.098,52D 4.043,21 0,00 5.141,73D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 655,00D 1.370,00 0,00 2.025,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 743,29D 967,20 0,00 1.710,49D [13328]INSS 1.527,43D 0,00 0,00 1.527,43D [13335]F G T S 232,47D 0,00 0,00 232,47D [13342]P I S 29,06D 13,39 0,00 42,45D [13349]UNIMED 336,54D 171,85 0,00 508,39D [13356]VALE TRANSPORTE 164,00D 256,00 0,00 420,00D [15659]ALUGUEL 200,00D 0,00 0,00 200,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 160,00D 0,00 0,00 160,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 546,32D 0,00 0,00 546,32D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 2.279,91D 245,00 0,00 2.524,91D [13405]DESPESAS DIVERSAS 5.252,88D 2.563,74 0,00 7.816,62D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 843,60D 0,00 0,00 843,60D [13454]CONTRIBUI€OES 3.923,39D 2.113,06 0,00 6.036,45D [13475]FEDERA€AO 1.795,76D 1.140,00 0,00 2.935,76D [13489]C U T 2.127,63D 973,06 0,00 3.100,69D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 148,56D 27,46 0,00 176,02D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2008 até 31/03/2008 Diário:17 Folha :150 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 148,56D 27,46 0,00 176,02D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 148,56D 27,46 0,00 176,02D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2008 até 31/03/2008 Diário:17 Folha :151 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 655.604,11D Passivo -------------> 656.091,27C Despesa -------------> 55.083,85D Receita -------------> 54.596,69C ------------------------> 0,00D =====================> 710.687,96D =====================> 710.687,96C Déficit =================> 487,16 =============================================================================================