*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2007 até 31/03/2007 Diário:16 Folha :218 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 612.073,22D 48.926,34 66.104,37 594.895,19D [12446]ATIVO CIRCULANTE 265.779,55D 48.746,44 66.104,37 248.421,62D [12453]DISPONIVEL 263.294,60D 48.746,44 66.104,37 245.936,67D [12467]CAIXA 2.071,56D 12.500,00 12.336,22 2.235,34D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.046,73D 1.970,85 3.969,83 47,75D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 0,42D 20,00 20,07 0,35D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.438,79D 31.841,42 29.901,87 3.378,34D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 257.576,14D 2.413,24 19.876,38 240.113,00D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160,96D 0,93 0,00 161,89D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 553,58D 0,00 0,00 553,58D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 346.293,67D 179,90 0,00 346.473,57D [12607]IMOBILIZADO 346.293,67D 179,90 0,00 346.473,57D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 76.242,36D 179,90 0,00 76.422,26D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2007 até 31/03/2007 Diário:16 Folha :219 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 614.209,67C 0,00 0,00 614.209,67C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 404.209,67C 0,00 0,00 404.209,67C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 413.572,45C 0,00 0,00 413.572,45C [14427]DEFICIT DO EXERCICIO 9.362,78D 0,00 0,00 9.362,78D [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2007 até 31/03/2007 Diário:16 Folha :220 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 28.529,00C 0,00 16.370,06 44.899,06C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 23.631,65C 0,00 13.955,89 37.587,54C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 23.631,65C 0,00 13.955,89 37.587,54C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 216,13C 0,00 140,00 356,13C [12964]MENSALIDADES 23.415,52C 0,00 13.373,10 36.788,62C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 0,00C 0,00 442,79 442,79C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 4.897,35C 0,00 2.414,17 7.311,52C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 4.897,35C 0,00 2.414,17 7.311,52C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 4.895,20C 0,00 2.413,24 7.308,44C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 2,15C 0,00 0,93 3,08C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2007 até 31/03/2007 Diário:16 Folha :221 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 30.665,45D 33.548,09 0,00 64.213,54D [13076]DESPESA OPERACIONAL 30.412,56D 33.373,13 0,00 63.785,69D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 26.103,32D 29.579,23 0,00 55.682,55D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 563,20D 719,16 0,00 1.282,36D [13104]LANCHES E REFEI€OES 371,91D 883,24 0,00 1.255,15D [13118]SALARIOS 1.320,03D 1.074,42 0,00 2.394,45D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 1.433,35D 886,74 0,00 2.320,09D [13153]FERIAS 1.067,36D 0,00 0,00 1.067,36D [15834]CONTRIBUICAO SINDICAL 902,82D 40,23 0,00 943,05D [14084]MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 4,95D 7,00 0,00 11,95D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 822,30D 190,33 0,00 1.012,63D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 778,06D 472,58 0,00 1.250,64D [14420]SEGUROS 287,24D 0,00 0,00 287,24D [13251]EBCT 115,00D 253,60 0,00 368,60D [13258]AMPLA 506,24D 327,48 0,00 833,72D [13265]TELEFONE 1.884,20D 821,62 0,00 2.705,82D [13272]CONDOMINIO 899,80D 491,80 0,00 1.391,60D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 4.102,37D 2.252,09 0,00 6.354,46D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 1.202,00D 601,00 0,00 1.803,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 1.158,45D 1.086,15 0,00 2.244,60D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 300,00D 4.220,00 0,00 4.520,00D [13328]INSS 2.393,39D 699,90 0,00 3.093,29D [13335]F G T S 219,00D 96,55 0,00 315,55D [13342]P I S 20,01D 19,44 0,00 39,45D [13349]UNIMED 412,52D 206,26 0,00 618,78D [13356]VALE TRANSPORTE 247,00D 152,00 0,00 399,00D [15806]ISSQN 66,00D 16,00 0,00 82,00D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 156,62D 161,85 0,00 318,47D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 1.231,50D 424,00 0,00 1.655,50D [13405]DESPESAS DIVERSAS 2.825,24D 13.475,79 0,00 16.301,03D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 812,76D 0,00 0,00 812,76D [13454]CONTRIBUI€OES 4.309,24D 3.793,90 0,00 8.103,14D [13475]FEDERA€AO 2.412,27D 1.429,84 0,00 3.842,11D [13489]C U T 1.896,97D 2.364,06 0,00 4.261,03D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 252,89D 174,96 0,00 427,85D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 252,89D 174,96 0,00 427,85D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2007 até 31/03/2007 Diário:16 Folha :222 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 252,89D 174,96 0,00 427,85D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2007 até 31/03/2007 Diário:16 Folha :223 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 594.895,19D Passivo -------------> 614.209,67C Despesa -------------> 64.213,54D Receita -------------> 44.899,06C Custo ----------------> 0,00D =====================> 659.108,73D =====================> 659.108,73C Déficit =================> 19.314,48 =============================================================================================