*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2005 até 31/03/2005 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 569.853,23D 31.078,09 25.546,11 575.385,21D [12446]ATIVO CIRCULANTE 243.080,21D 31.078,09 25.546,11 248.612,19D [12453]DISPONIVEL 241.148,84D 31.078,09 25.546,11 246.680,82D [12467]CAIXA 1.500,73D 8.910,22 7.171,49 3.239,46D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.491,30D 8.138,21 5.524,00 10.105,51D [12488]BANCO DO BRASIL S/A 3.563,63D 10.738,99 12.850,62 1.452,00D [15694]FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 228.457,03D 3.289,51 0,00 231.746,54D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 136,15D 1,16 0,00 137,31D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 326.773,02D 0,00 0,00 326.773,02D [12607]IMOBILIZADO 326.773,02D 0,00 0,00 326.773,02D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 56.721,71D 0,00 0,00 56.721,71D [12649]VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2005 até 31/03/2005 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 560.400,11C 0,00 0,00 560.400,11C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 350.400,11C 0,00 0,00 350.400,11C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 14.070,43C 0,00 0,00 14.070,43C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2005 até 31/03/2005 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 35.965,30C 0,00 22.178,09 58.143,39C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 30.094,39C 0,00 18.887,42 48.981,81C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 30.094,39C 0,00 18.887,42 48.981,81C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 83,34C 0,00 0,00 83,34C [12964]MENSALIDADES 21.163,56C 0,00 12.475,20 33.638,76C [12971]CONTRIBUI€AO ASSISTENCIAL 4.712,93C 0,00 0,00 4.712,93C [13034]HOMOLOGA€OES 14,70C 0,00 10,22 24,92C [13041]RESSARCIMENTO DE DESPESAS 4.119,86C 0,00 6.402,00 10.521,86C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 5.870,91C 0,00 3.290,67 9.161,58C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 5.870,91C 0,00 3.290,67 9.161,58C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 5.868,98C 0,00 3.289,51 9.158,49C [13734]RENDAS DE POUPAN€AS 1,93C 0,00 1,16 3,09C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2005 até 31/03/2005 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 26.512,18D 16.646,11 0,00 43.158,29D [13076]DESPESA OPERACIONAL 26.398,40D 16.569,59 0,00 42.967,99D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 22.162,83D 14.558,65 0,00 36.721,48D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 3.955,27D 1.876,74 0,00 5.832,01D [13104]LANCHES E REFEI€OES 123,30D 292,82 0,00 416,12D [13118]SALARIOS 1.011,14D 927,34 0,00 1.938,48D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 868,84D 434,11 0,00 1.302,95D [13153]FERIAS 1.335,35D 0,00 0,00 1.335,35D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 196,12D 264,65 0,00 460,77D [13223]MATERIAL DE LIMPEZA 258,41D 293,92 0,00 552,33D [13258]AMPLA 455,98D 208,56 0,00 664,54D [13265]TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 1.643,32D 798,34 0,00 2.441,66D [13272]CONDOMINIO 838,60D 486,04 0,00 1.324,64D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 2.142,46D 1.165,84 0,00 3.308,30D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 892,00D 879,00 0,00 1.771,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 1.388,32D 1.178,14 0,00 2.566,46D [13300]SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 30,00D 0,00 0,00 30,00D [13328]INSS 1.425,84D 620,99 0,00 2.046,83D [13335]F G T S 218,23D 88,71 0,00 306,94D [13342]P I S 25,67D 10,44 0,00 36,11D [13349]UNIMED 696,52D 348,26 0,00 1.044,78D [13356]VALE TRANSPORTE 174,00D 120,00 0,00 294,00D [15806]ISSQN 59,85D 14,00 0,00 73,85D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 957,50D 200,00 0,00 1.157,50D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 533,20D 531,94 0,00 1.065,14D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 1.541,77D 733,00 0,00 2.274,77D [13405]DESPESAS DIVERSAS 674,02D 3.085,81 0,00 3.759,83D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 717,12D 0,00 0,00 717,12D [13454]CONTRIBUI€OES 4.235,57D 2.010,94 0,00 6.246,51D [13475]FEDERA€AO 1.560,00D 780,00 0,00 2.340,00D [13489]C U T 2.675,57D 1.230,94 0,00 3.906,51D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 113,78D 76,52 0,00 190,30D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 113,78D 76,52 0,00 190,30D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 113,78D 76,52 0,00 190,30D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2005 até 31/03/2005 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 575.385,21D Passivo -------------> 560.400,11C Despesa -------------> 43.158,29D Receita -------------> 58.143,39C Custo ----------------> 0,00D =====================> 618.543,50D =====================> 618.543,50C Superávit =============> 14.985,10 =============================================================================================