*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2004 até 31/03/2004 Folha :1 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A T I V O 546.333,20D 22.512,66 22.356,73 546.489,13D ATIVO CIRCULANTE 221.481,18D 22.512,66 22.356,73 221.637,11D DISPONIVEL 220.544,82D 22.512,66 22.185,42 220.872,06D [12467] CAIXA 1.434,10D 7.740,38 5.931,12 3.243,36D [12481] CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.979,95D 1.751,71 688,29 6.043,37D [12488] BANCO DO BRASIL S/A 10.242,90D 10.398,62 15.566,01 5.075,51D [15694] FAC INVEST - CX. ECONOMICA FEDERAL 203.761,74D 2.621,44 0,00 206.383,18D [13692] POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 126,13D 0,51 0,00 126,64D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 936,36D 0,00 171,31 765,05D CONTRATOS E SEGUROS 936,36D 0,00 171,31 765,05D [14413] SEGUROS 936,36D 0,00 171,31 765,05D ATIVO PERMANENTE 324.852,02D 0,00 0,00 324.852,02D IMOBILIZADO 324.852,02D 0,00 0,00 324.852,02D [12621] IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628] MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642] MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 54.800,71D 0,00 0,00 54.800,71D [12649] VEICULOS 65.466,44D 0,00 0,00 65.466,44D [12698] LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2004 até 31/03/2004 Folha :2 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P A S S I V O 546.329,68C 0,00 0,00 546.329,68C PATRIMONIO LIQUIDO 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C PATRIMONIO SOCIAL 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C [12859] SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.329,68C 0,00 0,00 336.329,68C RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687] CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2004 até 31/03/2004 Folha :3 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A S 25.616,42C 0,00 14.772,28 40.388,70C RENDAS OPERACIONAIS 21.134,19C 0,00 12.150,33 33.284,52C RENDA OPERACIONAL BRUTA 21.134,19C 0,00 12.150,33 33.284,52C [12950] CONTRIBUI€AO SINDICAL 110,58C 0,00 54,63 165,21C [12964] MENSALIDADES 21.014,26C 0,00 12.095,70 33.109,96C [13034] HOMOLOGA€OES 9,35C 0,00 0,00 9,35C RENDAS NAO OPERACIONAIS 4.482,23C 0,00 2.621,95 7.104,18C RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 4.482,23C 0,00 2.621,95 7.104,18C [13741] RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 4.480,50C 0,00 2.621,44 7.101,94C [13734] RENDAS DE POUPAN€AS 1,73C 0,00 0,51 2,24C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2004 até 31/03/2004 Folha :4 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A S 25.612,90D 14.616,35 0,00 40.229,25D DESPESA OPERACIONAL 25.440,76D 14.540,62 0,00 39.981,38D ADMINISTRA€AO GERAL 22.257,25D 12.263,55 0,00 34.520,80D [13097] VIAGENS E ESTADIAS 1.054,68D 1.794,50 0,00 2.849,18D [13118] SALARIOS 1.428,00D 851,00 0,00 2.279,00D [13146] AJUDA ALIMENTA€AO 806,79D 403,66 0,00 1.210,45D [13153] FERIAS 913,28D 0,00 0,00 913,28D [13174] LANCHES E REFEI€OES 233,04D 531,08 0,00 764,12D [14294] MENSALIDADE SINDICAL 720,00D 0,00 0,00 720,00D [15834] CONTRIBUICAO SINDICAL 95,42D 33,54 0,00 128,96D [14084] MATERIAL PARA CONSERTOS e REFORMAS 20,95D 0,00 0,00 20,95D [13195] MATERIAL DE EXPEDIENTE 953,22D 968,05 0,00 1.921,27D [13202] MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 0,00D 15,98 0,00 15,98D [13216] MATERIAL ELETRICO 26,95D 5,30 0,00 32,25D [13223] MATERIAL DE LIMPEZA 345,30D 0,00 0,00 345,30D [14420] SEGUROS 342,62D 171,31 0,00 513,93D [13251] EBCT 18,00D 0,00 0,00 18,00D [13258] CERJ 564,55D 190,67 0,00 755,22D [13265] TELEFONEMAS, TELEX, FAX E XEROX 1.609,08D 790,89 0,00 2.399,97D [13272] CONDOMINIO 677,40D 352,56 0,00 1.029,96D [13279] ASSISTENCIA JURIDICA 3.146,29D 1.385,79 0,00 4.532,08D [13286] ASSISTENCIA CONTABIL 823,20D 411,60 0,00 1.234,80D [13293] SERVI€OS PRESTADOS - PJ 2.567,71D 575,61 0,00 3.143,32D [13300] SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA FISICA 91,15D 0,00 0,00 91,15D [13328] INSS 1.297,90D 573,32 0,00 1.871,22D [13335] F G T S 186,71D 81,43 0,00 268,14D [13342] P I S 45,30D 0,00 0,00 45,30D [13349] UNIMED 644,94D 322,47 0,00 967,41D [13356] VALE TRANSPORTE 187,60D 112,00 0,00 299,60D [15806] ISSQN 97,40D 0,00 0,00 97,40D [14112] COMBUSTIVEL 70,00D 0,00 0,00 70,00D [13384] ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 343,76D 157,55 0,00 501,31D [13398] DESPESAS COM VEICULOS 1.568,70D 442,04 0,00 2.010,74D [13405] DESPESAS DIVERSAS 708,79D 1.657,87 0,00 2.366,66D [13419] IMPOSTOS E TAXAS 668,52D 0,00 0,00 668,52D [13426] CONTRIBUI€OES REGULAMENTARES 0,00D 435,33 0,00 435,33D CONTRIBUI€OES 3.165,54D 1.877,07 0,00 5.042,61D [13475] FEDERA€AO 720,00D 720,00 0,00 1.440,00D [13489] C U T 2.445,54D 1.157,07 0,00 3.602,61D DESPESAS GERAIS 0,00D 400,00 0,00 400,00D [13643] CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 0,00D 400,00 0,00 400,00D DESPESAS EXTRAORDINARIAS 17,97D 0,00 0,00 17,97D [13664] RESTITUI€AO 17,97D 0,00 0,00 17,97D DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 172,14D 75,73 0,00 247,87D DESPESAS NAO OPERACIONAIS 172,14D 75,73 0,00 247,87D [13937] DESPESAS BANCARIAS E CPMF 172,14D 75,73 0,00 247,87D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/03/2004 até 31/03/2004 Folha :5 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 546.489,13D Passivo -------------> 546.329,68C Despesa -------------> 40.229,25D Receita -------------> 40.388,70C Custo ----------------> 0,00D =====================> 586.718,38D =====================> 586.718,38C Superávit =============> 159,45 =============================================================================================