*********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2009 até 28/02/2009 Diário:18 Folha :123 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12439]A T I V O 689.707,22D 9.647.083,18 9.415.257,65 921.532,75D [12446]ATIVO CIRCULANTE 308.815,04D 9.645.634,18 9.415.257,65 539.191,57D [12453]DISPONIVEL 300.253,99D 9.645.634,18 9.415.257,65 530.630,52D [12467]CAIXA 1.227,43D 9.620,00 9.423,66 1.423,77D [12481]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 828,52D 2.116,54 2.820,00 125,06D [14448]BANCO DO BRASIL - AG. 2885-01 1.369,57D 6.347.933,83 6.349.292,29 11,11D [13699]APLIC. - BANCO DO BRASIL 296.662,35D 2.463,81 5.000,00 294.126,16D [13706]FIX CURTO PRAZO - BANCO DO BRASIL 0,00D 3.283.500,00 3.048.721,70 234.778,30D [13692]POUPAN€A 71527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 166,12D 0,00 0,00 166,12D [12495]CREDITOS E VALORES A RECEBER 6.629,68D 0,00 0,00 6.629,68D [12516]ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS 476,10D 0,00 0,00 476,10D [15855]IMPOSTO DE RENDA 553,58D 0,00 0,00 553,58D [14455]TRANSF. DE VALORES 5.600,00D 0,00 0,00 5.600,00D [12558]DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14399]CONTRATOS E SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [14413]SEGUROS 1.931,37D 0,00 0,00 1.931,37D [12600]ATIVO PERMANENTE 380.892,18D 1.449,00 0,00 382.341,18D [12607]IMOBILIZADO 380.892,18D 1.449,00 0,00 382.341,18D [12621]IMOVEIS 180.000,00D 0,00 0,00 180.000,00D [12628]MOVEIS E INSTALA€OES 16.534,87D 0,00 0,00 16.534,87D [12642]MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 90.978,87D 1.449,00 0,00 92.427,87D [12649]VEICULOS 85.328,44D 0,00 0,00 85.328,44D [12698]LINHA TELEFONICA 8.050,00D 0,00 0,00 8.050,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2009 até 28/02/2009 Diário:18 Folha :124 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12705]P A S S I V O 698.609,23C 0,00 0,00 698.609,23C [12838]PATRIMONIO LIQUIDO 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12845]PATRIMONIO SOCIAL 488.609,23C 0,00 0,00 488.609,23C [12859]SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES 446.091,27C 0,00 0,00 446.091,27C [14406]SUPERAVIT DO EXERCICIO 42.517,96C 0,00 0,00 42.517,96C [15680]RESERVA CORRECAO COMPLEMENTAR E ESPECIAL 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C [15687]CORRECAO MONETARIA ESPECIAL ATIVO PERM. 210.000,00C 0,00 0,00 210.000,00C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2009 até 28/02/2009 Diário:18 Folha :125 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [12922]R E C E I T A S 19.754,83C 3.052.224,50 3.298.792,48 266.322,81C [12929]RENDAS OPERACIONAIS 17.101,38C 3.052.224,50 3.296.328,67 261.205,55C [12936]RENDA OPERACIONAL BRUTA 17.101,38C 3.052.224,50 3.296.328,67 261.205,55C [12950]CONTRIBUI€AO SINDICAL 37,58C 0,00 58,40 95,98C [12964]MENSALIDADES 9.902,30C 0,00 12.174,73 22.077,03C [13048]HONORARIOS ADVOCATICIOS 7.161,50C 0,00 0,00 7.161,50C [13055]PROCESSOS 0,00C 3.052.224,50 3.283.095,54 230.871,04C [14462]TAXAS S/ CCP-B.B. 0,00C 0,00 1.000,00 1.000,00C [13713]RENDAS NAO OPERACIONAIS 2.653,45C 0,00 2.463,81 5.117,26C [13720]RENDAS NAO OPERACIONAIS BRUTAS 2.653,45C 0,00 2.463,81 5.117,26C [13741]RENDAS DE APLICA€OES FINANCEIRAS 2.653,45C 0,00 2.463,81 5.117,26C *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2009 até 28/02/2009 Diário:18 Folha :126 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13069]D E S P E S A S 28.656,84D 14.742,45 0,00 43.399,29D [13076]DESPESA OPERACIONAL 28.648,60D 14.716,73 0,00 43.365,33D [13083]ADMINISTRA€AO GERAL 26.001,72D 10.749,85 0,00 36.751,57D [13097]VIAGENS E ESTADIAS 8.367,11D 1.805,89 0,00 10.173,00D [13104]LANCHES E REFEI€OES 991,26D 204,12 0,00 1.195,38D [13118]SALARIOS 1.554,37D 1.383,10 0,00 2.937,47D [13146]AJUDA ALIMENTA€AO 545,86D 546,39 0,00 1.092,25D [13195]MATERIAL DE EXPEDIENTE 268,60D 110,38 0,00 378,98D [13202]MATERIAL DE CONSUMO, TELEX, XEROX 167,27D 147,62 0,00 314,89D [14420]SEGUROS 272,38D 0,00 0,00 272,38D [13251]EBCT 199,85D 0,00 0,00 199,85D [13258]AMPLA 225,59D 309,11 0,00 534,70D [13265]TELEFONE 1.681,59D 1.511,66 0,00 3.193,25D [13272]CONDOMINIO 565,52D 582,52 0,00 1.148,04D [13279]ASSISTENCIA JURIDICA 1.156,41D 1.156,41 0,00 2.312,82D [13286]ASSISTENCIA CONTABIL 715,00D 0,00 0,00 715,00D [13293]SERVI€OS PRESTADOS - PJ 1.190,38D 596,05 0,00 1.786,43D [13328]INSS 867,62D 802,69 0,00 1.670,31D [13335]F G T S 133,20D 118,17 0,00 251,37D [13342]P I S 16,65D 14,77 0,00 31,42D [13349]UNIMED 177,49D 177,49 0,00 354,98D [13356]VALE TRANSPORTE 158,40D 193,60 0,00 352,00D [13370]DESPESAS JUDICIAIS E PUBL. DE EDITAIS 260,00D 47,88 0,00 307,88D [13384]ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 182,00D 0,00 0,00 182,00D [13398]DESPESAS COM VEICULOS 1.058,85D 892,00 0,00 1.950,85D [13405]DESPESAS DIVERSAS 4.350,00D 150,00 0,00 4.500,00D [13419]IMPOSTOS E TAXAS 896,32D 0,00 0,00 896,32D [13454]CONTRIBUI€OES 2.646,88D 2.646,88 0,00 5.293,76D [13475]FEDERA€AO 1.605,67D 1.605,67 0,00 3.211,34D [13489]C U T 1.041,21D 1.041,21 0,00 2.082,42D [13573]DESPESAS GERAIS 0,00D 1.320,00 0,00 1.320,00D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2009 até 28/02/2009 Diário:18 Folha :127 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [13643]CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS 0,00D 1.320,00 0,00 1.320,00D [13909]DESPESAS E PERDAS NAO OPERACIONAIS 8,24D 25,72 0,00 33,96D [13916]DESPESAS NAO OPERACIONAIS 8,24D 25,72 0,00 33,96D [13937]DESPESAS BANCARIAS E CPMF 8,24D 25,72 0,00 33,96D *********************************************************************************************************************************************************** SIND.EMPR.EST.BANCARIOS PETROPOLIS(00035) Apolo Asses. Jurid. Trib. e Contabil Ltda CNPJ : 31168602/0001-86 Balancete Analítico de 01/02/2009 até 28/02/2009 Diário:18 Folha :128 *********************************************************************************************************************************************************** Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 921.532,75D Passivo -------------> 698.609,23C Despesa -------------> 43.399,29D Receita -------------> 266.322,81C ------------------------> 0,00D =====================> 964.932,04D =====================> 964.932,04C Superávit =============> 222.923,52 ============================================================================================= _______________________________________________________ WILSON FRANCA DOS SANTOS SÓCIO - ADMINISTRADOR CPF: 840.587.497-68 ____________________________________________________ ADALBERTO JOSE DA ROCHA TEC.CONTABIL CPF:28642023791 CRC: RJ-027969-8